Analýza obchodů a obchodní tipy pro japonský jen
Test cenové úrovně 158,02 v první polovině dne nastal ve chvíli, kdy se indikátor MACD právě začal pohybovat vzhůru od nulové linie. To potvrdilo platnost vstupního bodu pro nákup jenu. Výsledkem bylo, že pár vzrostl k cílové úrovni 158,27.
Druhá polovina dne bude pro jen řízena vývojem politiky ve Spojených státech, ale nejprve stojí za to vrátit se k dnešním japonským ekonomickým datům. Index podnikatelské aktivity ve službách za říjen dosáhl hodnoty 51,7 oproti prognóze 52,0, zatímco kompozitní PMI činil 52,1 při očekávání 52,3. Oba ukazatele byly mírně pod odhady, ale zůstaly nad úrovní 50, což znamená, že japonská ekonomika se dál rozšiřuje, byť bez zrychlování. Výnos desetiletých dluhopisů na dnešní aukci činil 2,77 % oproti 3,10 % v předchozí aukci, což naznačuje, že trh dluhopisů spolu s očekáváními ohledně úrokových sazeb ochladl. Klíčovou otázkou pro jen je, jak daleko je Bank of Japan ochotna zajít. Úroková sazba v současnosti činí 1,25 % po zářijovém zvýšení. Dne 30. října centrální banka v poměru hlasů 8 : 1 přerušila cyklus zpřísňování, přičemž jediný nesouhlasný hlas podal Hajime Takata, který požadoval okamžité zvýšení sazeb. Bank of Japan zároveň poprvé uvedla, že jádrová inflace dosáhla 2 %. Mnozí ekonomové nyní očekávají zvýšení sazeb v prosinci, přičemž základní scénář počítá se třemi zvýšeními o 25 bazických bodů v prosinci, březnu a červenci, což by cyklus ukončilo na úrovni 2 %.
Vnější prostředí však závisí na Spojených státech. Dnes budou zveřejněna týdenní data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, která s největší pravděpodobností potvrdí odolnost trhu práce. Hlavní pozornost se však bude soustředit na vystoupení členů FOMC Beth Hammack a Thomase Barkina. Pouze jestřábí vyjádření představitelů Fedu mohou podpořit dolar, který po volbách oslabil. Pokud budou jejich komentáře jestřábí, zájem o americkou měnu se obnoví, což poskytne podporu páru USD/JPY, zatímco opatrný tón dá jenu šanci udržet si pozice. Za těchto okolností by očekávání prosincového zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan měla nadále poskytovat jenu podporu, přesto se denní směr bude odvíjet od tónu Fedu.
Pokud jde o intradenní strategii, hlavní pozornost se bude soustředit především na realizaci Scénáře č. 1 a Scénáře č. 2.
Nákupní signál
Scénář č. 1: Kupte USD/JPY dnes, jakmile cena dosáhne vstupního bodu v oblasti 158,41 (zelená čára v grafu), s cílem růstu k 158,62 (silnější zelená čára v grafu). Kolem úrovně 158,62 uzavřete dlouhé pozice a otevřete krátké pozice opačným směrem (s cílem pohybu o 30–35 bodů opačným směrem od této úrovně). Růst páru lze dnes očekávat pouze v případě silných makrodat z USA. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad nulovou linií a právě se od ní začal zvedat.
Scénář č. 2: Kupte USD/JPY dnes, pokud cena dvakrát po sobě otestuje úroveň 158,22, zatímco indikátor MACD bude v přeprodané zóně. Tím se omezí medvědí potenciál páru a podpoří se obrat směrem vzhůru. Poté lze očekávat růst k opačným úrovním 158,41 a 158,62.
Prodejní signál
Scénář č. 1: Prodejte USD/JPY dnes poté, co cena klesne pod úroveň 158,22 (červená čára v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodávajících bude 157,94. Na této úrovni uzavřete krátké pozice a okamžitě otevřete dlouhé pozice opačným směrem (s cílem pohybu o 20–25 bodů opačným směrem od této úrovně). Tlak na pár se dnes pravděpodobně obnoví v případě zásahu centrální banky. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod nulovou linií a právě se od ní začal odrážet směrem dolů.
Scénář č. 2: Prodejte USD/JPY dnes, pokud cena dvakrát po sobě otestuje úroveň 158,41, zatímco indikátor MACD bude v překoupené zóně. Tím se omezí růstový potenciál páru a podpoří se obrat směrem dolů. Poté lze očekávat pokles k opačným úrovním 158,22 a 157,94.
Co ukazuje graf:
- Tenká zelená čára – vstupní cena, za kterou lze obchodní instrument nakoupit;
- Silná zelená čára – odhadovaná cenová úroveň, na které lze umístit Take Profit pokyny nebo ručně uzavřít ziskové pozice, protože další růst nad tuto úroveň je nepravděpodobný;
- Tenká červená čára – vstupní cena, za kterou lze obchodní instrument prodat;
- Silná červená čára – odhadovaná cenová úroveň, na které lze umístit Take Profit pokyny nebo ručně uzavřít ziskové pozice, protože další pokles pod tuto úroveň je nepravděpodobný;
- Indikátor MACD. Při vstupu na trh je důležité brát v úvahu zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité. Začínající Forexoví obchodníci by měli činit rozhodnutí o vstupu na trh s velkou opatrností. Nejlepší je zůstat mimo trh před zveřejněním důležitých fundamentálních reportů, aby se předešlo vystavení prudkým kurzovým výkyvům. Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy zadávejte stop-loss pokyny, abyste minimalizovali ztráty. Bez stop-loss pokynů může být celý obchodní depozit velmi rychle ztracen, zejména při využívání velkých obchodních objemů bez řádného money managementu.
Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasný obchodní plán, například ten uvedený výše. Činění spontánních obchodních rozhodnutí pouze na základě aktuální situace na trhu je pro intradenního obchodníka v zásadě ztrátová strategie.
