FX.co ★ Co sledovat dne 12. listopadu? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických publikací:

Na čtvrtek není naplánováno zveřejnění mnoha makroekonomických údajů, přesto stojí několik z nich za pozornost. Ve Spojeném království dnes budou zveřejněny údaje o HDP za 3. čtvrtletí a o průmyslové výrobě. Tyto zprávy jsou důležité, avšak zůstává otázkou, zda dokážou zastavit pokles britské libry. Trh již dva dny po sobě agresivně nakupoval dolar a je zřejmé, že to není způsobeno pouze silnými makroekonomickými daty z USA. Nedávné americké údaje byly sice silné, ale výhled měnové politiky Federálního rezervního systému příliš nezměnily. Měnový výhled Bank of England zůstává přinejmenším stejně jestřábí. V EU ani v USA dnes nejsou naplánována žádná významná zveřejnění.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi čtvrteční fundamentální události patří projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde a další série vystoupení představitelů Fedu. Christopher Waller tento týden podpořil posílení dolaru, když uvedl, že on sám by v prosinci mohl hlasovat pro zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Žádný jiný člen výboru FOMC tento názor nepodpořil, přesto trhu stačil pouze Wallerův postoj k tomu, aby vyvolal novou vlnu nákupů dolaru. Bez ohledu na to, co Fed v prosinci nakonec podnikne, trhy se spíše zajímají o nové důvody k nákupu dolaru. Pokud se takové důvody objeví, mohou oba měnové páry prudce klesnout.

Geopolitická situace zůstává napjatá, ačkoli se v posledních týdnech poněkud zlepšila. USA a Írán v současné době nevedou oficiální rozhovory a po přesvědčivém volebním vítězství demokratů není jasné, jaký bude další postup Donalda Trumpa vůči Íránu. Demokraté deklarovali požadavek na ukončení války na Blízkém východě – což je postoj, který Trump rozhodně nesdílí. Nicméně pokračování války bez plné podpory Kongresu bude pro prezidenta obtížné a ani Írán se nebrání návratu k vyjednávání. Existuje určitá šance na vyřešení situace, což by teoreticky mělo snížit poptávku po dolaru.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne tohoto týdne může být volatilita na trhu nízká. Euro opustilo pásmo bočního pohybu a může pokračovat v poklesu. Britská libra se nadále nachází v korekci směrem dolů. Britská libra zůstává ve fázi korekce směrem dolů. Euro je dnes možné obchodovat z oblasti 1,1104–1,1114, a libru z oblasti 1,3259–1,3267.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.