Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:
Dua sinyal untuk memasuki pasar terbentuk kemarin sore. Mari kita lihat chart 5 menit dan uraikan transaksinya. Risiko bahwa negara-negara UE akan kembali terjebak dalam lockdown ekonomi akibat gelombang ketiga infeksi virus corona menyebabkan penurunan besar euro. False breakout di area support 1.1877 pada awal sesi AS menciptakan sinyal beli euro. Pergerakan naik sempat sekitar 17 poin, setelah itu euro kembali tertekan. Penembusan dan pengujian terbalik level 1.1877 menciptakan titik entri yang sangat bagus untuk posisi short dengan harapan bahwa pasangan ini akan terus jatuh. Kami mencapai nilai target 1.1835 di sesi Asia hari ini, yang memungkinkan kami untuk meraih profit dari pasar sekitar 40 poin.
Hari ini kami menunggu latar belakang fundamental yang cukup besar: laporan aktivitas di sektor manufaktur dan jasa negara-negara zona euro akan dirilis pada paruh pertama hari ini, setelah itu Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, akan berpidato. Indikator aktivitas di sektor jasa yang melemah akan memberikan tekanan pada euro, yang akan mempertahankan tren bearish pada pasangan ini. Tidak perlu berharap bahwa aktivitas akan pulih secara signifikan, karena ekonomi Eropa terus mengalami masalah akibat pandemi virus corona. Program vaksinasi yang lambat akan mencegah perekonomian membuka potensi penuhnya. Pembeli harus melindungi level support penting seperti 1.1835 di paruh pertama hari, yang merupakan harapan terakhir mereka untuk menjaga pasangan ini dari momentum bearish baru. Pembentukan false breakout di level ini menciptakan sinyal untuk membuka posisi long dengan harapan euro akan pulih ke area resistance di 1.1877, di mana moving average melintas, yang menguntungkan sisi penjual. Penembusan dan kemampuan untuk menetap di atas 1.1877 akan membuka jalan langsung ke titik tertinggi 1.1930, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika bull tidak aktif di area support di 1.1835 atau kami menerima laporan fundamental zona euro yang lemah, maka saya rekomendasikan untuk menunda posisi long agar segera rebound dari titik terendah besar baru seperti 1.1793, dengan mengandalkan koreksi ke atas sebesar 20-25 poin dalam sehari. Pengujian level ini akan sepenuhnya membatalkan semua rencana bull atas pertumbuhan euro yang pesat. Support besar berikutnya tampak di level 1.1749, dari sana kita dapat bertindak atas rebound dengan cara yang sama.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:
Bear perlu memikirkan cara untuk menarik pasangan ini ke bawah support di 1.1835, yang telah diuji selama sesi Asia. Penembusan dan konsolidasi di bawah level ini akan menyebabkan terhapusnya stop order pembeli dan dengan cepat mendorong EUR/USD ke titik terendah 1.1793. Menetapnya pasangan ini di bawah kisaran ini akan mendorongnya ke support utama berikutnya di 1.1749, di mana saya rekomendasikan take profit. Momentum bearish akan secara langsung bergantung pada laporan zona euro hari ini, serta yield obligasi AS 10-tahun, yang pertumbuhannya dapat meningkatkan permintaan terhadap dolar AS. Jika EUR/USD tumbuh pada paruh pertama hari, maka lebih baik tunggu false breakout terbentuk di level 1.1877, setelah itu, Anda harus membuka posisi short. Moving Average, yang menguntungkan sisi penjual, juga melintas di sana. Jika bear tidak terlalu aktif di dekat resistance di 1.1877, dan bull mencapai penembusan dan naik ke atas area ini, maka lebih baik buka posisi short segera setelah rebound dari resistance besar berikutnya di 1.1930, dengan memperhitungkan koreksi ke bawah sebesar 20-25 poin dalam sehari. Titik tertinggi utama berikutnya tampak jelas di area 1.1987.
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 15 Maret dengan jelas menunjukkan bagaimana penurunan tajam posisi long terjadi, namun, peningkatan jumlah trader yang ingin menjual euro secara bertahap melambat. Meskipun demikian, pasar tetap berpihak pada penjual aset berisiko, yang dapat menyebabkan pembentukan tren menurun. Hal tersebut diperkuat dengan chart menurun euro yang kami amati sejak akhir Februari tahun ini. Kenaikan tajam yield obligasi 10-tahun AS menguntungkan dolar karena investor mengharapkan Amerika menjadi negara pertama yang mulai menaikkan suku bunga, membuat greenback lebih menarik. Rapat Fed belum lama ini sekali lagi meyakinkan investor bahwa ekonomi AS pulih lebih cepat dari yang diharapkan, meningkatkan risiko lonjakan inflasi sebelumnya. Saat ini, lebih baik tidak terburu-buru membeli euro, tunggu harganya turun. Faktor lain dalam tekanan jangka menengah terhadap euro adalah meningkatnya kasus virus corona di negara-negara zona euro dan lemahnya program vaksinasi. Masalah sehubungan vaksin Astrazeneca tidak menambah kepercayaan pada investor, yang mengandalkan penguatan pertumbuhan ekonomi UE pada musim panas. Kita dapat mengharapkan kemajuan dalam prospek ekonomi zona euro hanya ketika pembatasan dicabut dan sektor jasa pulih, yang akan mengembalikan tren penguatan EUR/USD jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 207.588 menjadi 195.857, sedangkan posisi non-komersial short hanya naik dari 105.624 menjadi 105.881. Alhasil, total posisi bersih non-komersial turun dari 101.964 menjadi 89.976 selama lima minggu berturut-turut. Harga penutupan mingguan di level 1.1926 terhadap 1.1812 seminggu sebelumnya.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan bahwa euro akan terus jatuh dalam jangka pendek.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Breakout batas bawah indikator di area 1.1835 akan mengarah pada pergerakan turun euro yang lebih besar. Pertumbuhan akan dibatasi oleh level atas indikator di area 1.1895.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
