Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:
Kemarin bukan hari yang paling nyaman untuk trading. Pada paruh pertama hari itu, setelah data produksi industri yang bagus, kita mungkin mengamati bagaimana bull mencoba merebut kendali pasar. Namun semua ini tidak berhasil. Mari kita lihat chart 5 menit dan uraikan titik entrinya.
Produksi industri di kawasan euro mengejutkan dan ternyata bahkan lebih baik daripada prakiraan para ekonom, yang memberikan kepercayaan kepada pembeli euro pada paruh pertama hari itu, yang memungkinkan mereka mengembalikan pasangan ini ke area resistance 1.2126. Sayangnya, tidak satu pun level yang saya tunjukkan telah diuji. Dengan demikian, tidak ada sinyal untuk memasuki pasar. Hanya selama sesi Amerika, bull membentuk upaya lainnya yang gagal untuk berkonsolidasi di atas level 1.2126, yang mengarah pada pembentukan false breakout dan pembentukan sinyal untuk membuka posisi short. Pasangan ini tidak pernah mengalami penurunan besar.
Sebelum membahas prospek pergerakan EUR/USD selanjutnya, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar futures dan bagaimana perubahan posisi Commitment of Traders. Laporan Commitment of Traders (COT) 8 Juni menunjukkan bahwa posisi long dan short menurun. Hal ini menunjukkan aksi take profit dan exit dari pasar trader menjelang rapat penting Bank Sentral Eropa, setelah itu tidak ada perubahan kebijakan moneter. Banyak yang khawatir tentang apa yang akan terjadi dengan program pembelian obligasi, tetapi program tersebut tetap tidak berubah, yang tidak memungkinkan pembeli euro untuk menjaga pasar di bawah kendali mereka. Pasangan ini sekarang berisiko menyesuaikan posisinya secara signifikan menjelang rapat penting Commitment of Traders, yang hasilnya akan menentukan arah pasar selama beberapa minggu ke depan. Dolar hanya bisa berharap bahwa musim panas ini Federal Reserve akan mulai serius membahas pengurangan volume pembelian obligasi. Jika ini tidak terjadi, selera risiko akan meningkat dan kita akan melihat pemulihan euro. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 237.360 menjadi 232.103, sementara posisi non-komersial short juga turun dari 128.038 menjadi 124.890. Semakin banyak mata uang Eropa turun, semakin besar daya tariknya bagi trader, karena ekonomi zona euro akan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat baik di musim panas, yang tentunya akan memengaruhi prospek pemulihannya pasca pandemi virus corona. Total posisi bersih non-komersial menurun dari 109.322 menjadi 107.213. Harga penutupan mingguan juga turun dari 1.22326 ke 1.21907.
Volatilitas rendah pada sore hari tidak banyak menyenangkan para trader, karena trading sama sekali tidak memungkinkan. Titik entri yang dihasilkan tidak diterapkan karena alasan ini. Hari ini situasinya menjanjikan akan benar-benar berbeda. Sudah dalam sesi Eropa, beberapa laporan penting diterbitkan: data inflasi di negara-negara zona euro dapat membangkitkan selera trader terhadap risiko, dan semuanya akan berakhir dengan laporan neraca perdagangan luar negeri zona euro dan perubahan volume perdagangan ritel di Amerika Serikat, yang akan mengatur arah EUR/USD hingga sore. Jika angka inflasi bagus, pembeli akan memanfaatkan momen ini untuk melindungi support di 1.2096. Pembentukan false breakout di sana membentuk sinyal untuk membuka posisi long, dan bull akan mengarah ke resistance 1.2132, di mana harga kemarin tidak mungkin keluar darinya. Breakout dan pengujian area ini dari atas ke bawah dengan volume besar dapat membentuk titik entri ke posisi long sebagai kelanjutan dari koreksi ke atas dan kompensasi penurunan yang kita lihat minggu lalu dari level 1.2160. Penembusan di area ini juga akan membuka jalur langsung ke titik tertinggi yang lebih besar di 1.2190, di mana saya rekomendasikan take profit. Di bawah skenario data zona euro yang lemah dan tidak adanya aktivitas bulls di sekitar 1.2096, posisi short dapat dengan mudah dibuka dari titik minimum besar di area 1.2063, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.2025, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:
Bear akan berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar, dan untuk melakukannya mereka perlu melindungi resistance menengah di 1.2132, yang saat ini menjadi target bull. Pembentukan false breakout di sana, bersama dengan data inflasi yang lemah di Jerman dan Prancis, serta neraca perdagangan luar negeri di zona euro, membentuk sinyal untuk menjual euro agar turun ke batas bawah side channel 1.2096, yang akan menjadi fokus utama. Breakout level ini dan pengujiannya dari bawah ke atas akan menarik pasangan ini ke tren menurun yang terbentuk pada akhir minggu lalu, yang akan membuka jalan ke titik terendah 1.2063. Target berikutnya adalah area 1.2025, di mana saya rekomendasikan take profit. Namun, hanya data ekonomi Amerika yang kuat yang akan mengarah pada realisasi skenario tersebut. Dengan tidak adanya aktivitas bear di sekitar 1.2132 pada pagi ini, saya rekomendasikan untuk segera menunda posisi jual ke rebound dari resistance 1.2160, atau bahkan lebih tinggi - dari titik tertinggi 1.2190, mengandalkan koreksi menurun sebanyak 15-20 poin. Level serius berikutnya terletak di titik tertinggi lokal baru di 1.2222.
Sinyal indikator:
Perdagangan berlangsung di area moving average 30 dan 50, yang menandakan ketidakpastian pasar dengan arah pasangan selanjutnya.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Penembusan batas atas indikator di area 1.2132 akan mengarah pada gelombang baru pertumbuhan euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
