Kemarin, bears AUD/USD mencoba berkonsolidasi di level 0.71 di tengah penguatan umum mata uang AS. Indeks Dolar AS memperbarui tertinggi tahunannya pada hari Rabu, mencapai level 94.407. Terakhir kali angka ini mencapai tertinggi seperti itu adalah pada akhir September 2020. Perlu dicatat bahwa Dolar AS meningkat di tengah meningkatnya imbal hasil Treasury, niat hawkish Fed, dan meningkatnya sentimen anti-risiko akibat krisis energi global.
Laporan ekonomi makro juga memberikan bantuan tidak langsung terhadap Dolar AS. Meskipun rilis kemarin adalah yang kedua, itu berhasil, dan yang paling penting, menyelesaikan keseluruhan gambaran fundamental tepat waktu. Kita berbicara tentang volume transaksi yang belum selesai untuk penjualan perumahan. Indikator ini merupakan indikator awal aktivitas bisnis di daerah ini. Berada di zona negatif selama dua bulan (pada bulan Juni dan Juli), tetapi angka Agustus mengejutkan para trader dengan pertumbuhan mereka: indeks melonjak dari -2% menjadi +8,1% secara bulanan. Rilis ini biasanya mempengaruhi Dolar hanya dengan fluktuasi yang signifikan, dan kemarin terjadi. Perlu juga diingat bahwa data yang sangat bagus tentang penjualan perumahan di pasar primer AS dirilis minggu lalu. Semua ini menunjukkan bahwa pasar perumahan AS mulai pulih kembali pada bulan Agustus.
Jelas bahwa laporan ekonomi makro ini hanya bertindak sebagai teka-teki tambahan dalam gambaran fundamental secara keseluruhan. Namun, pada gelombang faktor lain, membantu memperkuat posisi Dolar AS.
Pada gilirannya, Dolar Australia masih tidak memiliki argumen tandingan terhadap mata uang AS. Misalnya, data Nonfarm Australia terakhir memberi poin besar pada masalah kemungkinan percepatan laju pembatasan program stimulus RBA. Tingkat pertumbuhan ketenagakerjaan turun sebesar 146 ribu – indikator ini jatuh ke area negatif untuk pertama kalinya sejak April, menurun pada laju terkuat sejak Mei 2020, ketika Australia pertama kali diliputi oleh gelombang krisis virus Corona. Pangsa penduduk usia kerja juga turun – indikator ini turun menjadi 65,2% dari nilai sebelumnya 66%. Ekonomi Australia menuai manfaat dari pembatasan karantina, sementara situasi epidemiologis di negara itu terus sulit.
Negara bagian terbesar di negara itu berada dalam cengkeraman pembatasan karantina, yang mereka janjikan untuk dilonggarkan hanya setelah vaksinasi 80% penduduk. Berdasarkan perkiraan Kementerian Kesehatan Federal, New South Wales dan Wilayah Ibu Kota Australia akan mencapai nilai ini pada akhir Oktober, sedangkan negara bagian Victoria akan mencapainya pada pertengahan November. Namun, perlu juga mempertimbangkan fakta bahwa pada titik ini, tunjangan terkait COVID-19 akan dibatalkan di Australia. Pemerintah Australia mengatakan bahwa segera setelah pembatasan karantina dicabut, perusahaan tidak akan lagi menerima subsidi untuk membayar para pekerja yang terpaksa melakukan tugas mereka karena pandemi.
Dengan kata lain, dengan adanya masa karantina yang berkepanjangan, dapat diasumsikan bahwa indikator ekonomi makro utama (terutama di sektor tenaga kerja) akan menunjukkan dinamika negatif dalam beberapa bulan mendatang. Selama pertemuan RBA terakhir, anggota regulator menyatakan bahwa mereka memperkirakan, khususnya, penurunan PDB pada kuartal ketiga karena pembatasan karantina. Prospek semacam itu memberikan tekanan latar belakang pada Dolar Australia.
Selama sesi Asia pada hari Kamis, pasangan AUD/USD menunjukkan sedikit koreksi ke atas, kembali ke area level 0.72. Dinamika harga tersebut disebabkan oleh pelemahan sementara Dolar AS. Lebih tepatnya, Dolar AS hanya menangguhkan ofensifnya, bereaksi terhadap pernyataan Jerome Powell kemarin, meskipun tesis yang disuarakan terdengar lebih mendukung mata uang AS daripada sebaliknya. Namun rupanya, para trader memperhatikan berita utama yang diterbitkan, mengaburkan esensi retorikanya.
Jadi, pernyataan Powell muncul di feed berita kemarin bahwa "peningkatan inflasi bersifat sementara". Menurut kepala Fed, lonjakan harga terjadi karena kombinasi banyak faktor, di antaranya ada gangguan pasokan di tengah permintaan yang sangat tinggi. Dia percaya bahwa lonjakan inflasi seperti itu tidak akan mengarah pada peningkatan inflasi yang stabil. Tetapi, pada saat yang sama, dia meyakinkan mereka yang hadir bahwa regulator akan bereaksi terhadap inflasi jika tetap "pada nilai yang terlalu tinggi" untuk "terlalu lama."
Pada catatan lain, beberapa ahli menyatakan bahwa pertumbuhan pasar minyak dapat memicu putaran lain pertumbuhan inflasi di Amerika Serikat. Karena ini, ada peningkatan profitabilitas perbendaharaan, yang "menarik" Dolar.
Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan koreksi ke atas AUD/USD saat ini untuk membuka posisi short. Hal ini juga ditunjukkan oleh gambaran teknikal. Pasangan pada grafik harian terletak di antara garis tengah dan bawah indikator Bollinger Bands dan di bawah semua garis indikator Ichimoku, yang menunjukkan sinyal "Line Parade" bearish. Target ke bawah terdekat adalah tanda 0.7150 – ini adalah garis bawah pada Bollinger Bands dalam kerangka waktu yang sama. Target utamanya adalah level "putaran" di 0.7100, yang sesuai dengan garis bawah Bollinger Bands, tetapi hanya pada grafik mingguan.
