Meskipun pemulihan pasar saham AS kemarin cukup menggembirakan, hari ini masih cukup bergejolak. Kontrak berjangka pada indeks saham utama AS telah menurun tajam pada hari Rabu. Biasanya, Oktober adalah salah satu bulan yang paling bergejolak. Investor merasa tidak nyaman karena inflasi yang tinggi dan risiko terkait, serta meningkatnya Treasury AS. Pembuat kebijakan masih belum mencapai konsensus tentang batas utang AS. Sekarang, topik ini sedikit terlupakan. Namun, pada akhir minggu, akan ada lebih banyak pembicaraan tentang hal itu. Futures di Dow Jones turun 330, atau 0,9%. Kontrak berjangka pada S&P 500 turun 1,1% dan di Nasdaq Composite sebesar 1,2%.
Volatilitas seperti itu kemungkinan besar akan bertahan hingga pertengahan Oktober, dan kemudian akan melemah.
Analis meningkatkan kekhawatiran di tengah kenaikan harga energi baru-baru ini dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah karena dapat memicu biaya yang lebih tinggi bagi pemasok dan perusahaan. Pada gilirannya, akan menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi di antara konsumen dan bahkan pertumbuhan inflasi. Kemarin, selama wawancara, Presiden Bank Federal Reserve St. Louis, James Bullard, mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. "Saya prihatin dengan perubahan mentalitas, menurut saya, seputar harga dalam ekonomi dan kebebasan relatif yang dirasakan bisnis bahwa mereka dapat dengan mudah meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan mereka. Selama bertahun-tahun, itu tidak terjadi," kata Bullard. Dia juga menambahkan bahwa selama bertahun-tahun, langkah seperti itu tidak diperbolehkan. Menurut Bullard, produsen biasanya mengakui bahwa jika mereka menaikkan harga, mereka akan kehilangan pangsa pasar dan itu akan merugikan bisnis mereka. Konsumen juga mencari tempat dengan barang dan jasa yang lebih murah, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan sehat. Sekarang, segalanya agak berbeda dan prinsip ini tidak berfungsi lagi.
Imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun naik lagi pada hari Rabu dan melampaui 1,55%, menyusul kenaikan di atas 1,56% minggu lalu. Pertumbuhan ini terkait dengan kenaikan harga minyak, yang telah mencapai level tertinggi sejak 2014. Minyak mentah WTI hampir melampaui $80 per barel. Sekarang, investor juga bersiap untuk publikasi laporan ADP. Data ini pasti menjadi pusat perhatian karena memberikan petunjuk tentang kemungkinan hasil laporan NonFarm Payrolls. Data NFP akan dirilis pada hari Jumat. Jika laporan ini ternyata optimis, Fed kemungkinan akan mulai mengurangi pembelian obligasi lebih awal dari yang diperkirakan untuk membatasi inflasi yang tinggi.
Banyak investor yang mengikuti diskusi tentang pagu utang di Washington. Keputusan akhir harus dibuat pada akhir minggu ini. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Janet Yellen mengumumkan bahwa AS akan jatuh ke dalam resesi jika Kongres tidak menaikkan pagu utang pada batas waktu 18 Oktober.
Sekarang, mari lihat perdagangan saham premarket.
American Airlines dan JetBlue mengalami kerugian terbesar. Saham perusahaan turun masing-masing 3% setelah penurunan peringkat Goldman Sachs. Goldman mengutip harga bahan bakar yang lebih tinggi dan permintaan jangka pendek yang melemah karena masalah virus Corona. Sementara itu, saham Boeing, General Electric, dan Ford juga merosot secara signifikan. Sedangkan untuk sektor teknologi, penurunan sekitar 1% juga terlihat pada saham Amazon, Apple, dan Google.
Di sektor konsumen, Constellation Brands, produsen bir dan anggur, melaporkan pendapatan per kuartal yang disesuaikan sebesar $2,38 per saham, di bawah perkiraan konsensus $2,77. Namun demikian, laba bersih melebihi perkiraan Wall Street. Jadi, Constellation menaikkan perkiraan laba tahunannya. Sahamnya kehilangan 2,2% di premarket.
Saham Palantir Technologies naik 8,1% di premarket setelah berita bahwa perusahaan tersebut mendapatkan kontrak penting dengan Angkatan Darat AS senilai $800 juta. Kontrak tersebut akan mengharuskan Palantir untuk membuat sistem intelijen untuk membantu tentara di lingkungan terpencil.
Saham Seagate Technology turun 3,3% dalam perdagangan premarket setelah Morgan Stanley menurunkan peringkatnya dari "overweight" menjadi "equal weight", mengutip data industri yang memburuk, termasuk naik dan turunnya tingkat persediaan dalam rencana anggaran perusahaan.
Mark Zuckerberg menanggapi tuduhan Frances Haugen di Kongres, mengatakan bahwa perusahaan tidak menempatkan keuntungan di atas keamanan. Zuckerberg menerbitkan sebuah posting blog yang menanggapi tuduhan tersebut. Harga saham turun 1,3% di pasar.
Peringkat HSBC di UBS telah ditingkatkan dari "Netral" menjadi "Beli" di tengah ekspektasi yang lebih optimis tentang kinerja keuangan bank pada tahun 2022. Sekuritas UBS naik 2,3%.
Adapun indikator teknikal, mereka menunjukkan level support yang kuat di 4.288. Level ini sangat penting untuk pergerakan pasar di masa depan. Jika masalah kemarin di sektor teknologi diselesaikan dengan cepat hari ini dan Senat berhasil menyetujui batas utang AS, S&P500 kemungkinan akan mencapai 4.394. Bahkan mungkin mendekati level tertinggi 4.478. Jika tidak, tembusnya level 4.288 akan memicu penurunan ke 4.231 dan 4.155. Penurunan kemungkinan akan cukup tajam. Jadi, tetap waspada dan pantau dengan cermat situasi di pasar saham.
