Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:
Hari perdagangan kemarin agak menarik, akibatnya terbentuk beberapa titik entri yang sangat bagus ke pasar. Mari perhatikan chart 5 menit dan cari tahu. Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.1321 dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Sebagai akibat dari tidak adanya statistik fundamental yang penting, dan data Jerman tidak menyebabkan lonjakan volatilitas yang serius, bull euro fokus untuk melindungi support di 1.1321. Terbentuknya false breakout pada level ini menghasilkan sinyal yang bagus untuk membuka posisi long sebagai kelanjutan dari tren naik yang diamati kemarin. Namun, seperti yang sudah kita ketahui, tidak ada pertumbuhan besar dari level ini, dan pada sore hari perdagangan bergerak di bawah 1.1321. Beberapa upaya untuk naik yang gagal hanya menghasilkan sinyal jual euro. Akibatnya, terbentuk penurunan sekitar 40 poin. Hari ini gambaran teknikal benar-benar berubah. Apa sinyal untuk pound?
Hari ini fokus akan beralih ke data inflasi AS, yang akan menentukan arah pasar pada akhir minggu. Namun, sebelum rilis sejumlah laporan ekonomi Eropa. Salah satunya adalah indeks harga konsumen Jerman, yang mungkin turun selama dua bulan berturut-turut, mengkonfirmasi perlambatan ekonomi terkemuka Eropa akhir tahun ini. Agenda hari ini yang sangat penting yaitu pidato Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, yang mungkin menyentuh topik kebijakan moneter, sehingga mempersiapkan pasar untuk menghadapi pertemuan yang akan berlangsung minggu depan. Pernyataan hawkish akan menjadi katalis pertumbuhan euro. Jika pada paruh pertama hari kita mengamati kembalinya tekanan pada euro, lebih baik tidak terburu-buru ke posisi long. Titik entri yang optimal adalah saat false breakout terbentuk di 1.1287 dengan prospek kembalinya harga ke resistance yang agak penting di 1.1318. Pengujian level ini dari atas ke bawah membentuk titik entri lain untuk membeli euro dengan kenaikan ke area 1.1353. Hanya area 1.1381 yang tersisa di atas level ini, yang merupakan batas atas channel horizontal lebar - tempat pasangan ini berada sejak 30 November. Penembusannya dapat sangat memengaruhi tren penurunan EUR/USD, jadi berhati-hatilah pada level ini. Penembusan dan pengujian ke bawah 1.1381 akan menyebabkan kenaikan yang lebih besar menuju titik tertinggi 1.1415 dan 1.1442. Target berikutnya adalah level 1.1480, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika pasangan ini selama sesi Eropa dan pembeli tidak aktif di 1.1287, lebih baik tunda penjualan hingga support yang lebih besar di 1.1263. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound dari titik terendah 1.1238, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.1214, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 20-25 poin dalam sehari.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:
Bear membuktikan kehadiran mereka di pasar dan kesediaan untuk bertindak dalam setiap pertumbuhan euro. Hari ini mereka akan menunggu data inflasi yang kuat, yang akan naik jauh di atas prakiraan ekonom, yang hanya akan meningkatkan tekanan pada euro dan mengarah pada pertumbuhan dolar. Tugas utama pada paruh pertama hari ini adalah mempertahankan level 1.1318, tepat di bawahnya melintasi moving average yang menguntunkan bear. Hanya pembentukan false breakout di sana, bersama dengan data inflasi Jerman yang lemah, yang akan mengarah ke titik entri yang sangat bagus ke posisi short dengan harapan mempertahankan tekanan pada pasangan ini. Berita terkait strain baru Omicron tidak banyak memengaruhi pasar, karena dampak negatifnya ternyata tidak lebhi berbahaya, sehingga Anda dapat secara bertahap melupakannya. Tugas yang sama pentingnya bagi bear EUR/USD adalah merebut kendali atas support di 1.1287, karena kemarin sore mereka gagal menetap di bawahnya. Anda dapat bertindak dengan analogi kemarin: penembusan dan pengujian dari bawah ke atas di 1.1287 akan mengarah pada pembentukan sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke area 1.1263. Target selanjutnya adalah support di 1.1238, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika euro tumbuh dan bear tidak aktif di 1.1318, dan mungkin bear akan melepaskan pasar sebelum memasukinya pasca rilis data inflasi AS,lebih baik tidak tergesa melakukan penjualan. Skenario optimal berupa posisi short ketika false breakout terbentuk di area 1.1353. Jual EUR/USD segera setelah rebound dimungkinkan dari titik tertinggi: 1.1381 dan 1.1415 sambil menargetkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin.
Saya sarankan membaca ulasan:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 30 November mengungkapkan penurunan pada posisi short dan long. Namun, penurunan posisi long masih tetap lebih tinggi, yang menyebabkan peningkatan delta negatif. Pekan lalu ada banyak pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang dalam komentarnya cukup membahas ekspektasi pengetatan kebijakan moneter. Alasannya adalah cukup tingginya inflasi, yang telah berkembang dari "sementara" menjadi permanen, yang menciptakan banyak masalah bagi bank sentral. Masalah kedua adalah strain baru virus corona Omicron, yang akan memperlambat ekonomi global pada akhir tahun ini dan awal tahun depan, yang juga menahan permintaan aset berisiko dari bulls. The Fed akan mengadakan pertemuan pada minggu depan, di mana keputusan terkait program pembelian obligasi akan dibuat, sehingga permintaan dolar AS diperkirakan akan tetap dalam jangka pendek. Laporan COT November terbaru menunjukkan bahwa posisi long non-komersial turun dari level 204.214 ke level 191.048, sedangkan posisi non-komersial short turun dari level 220.666 ke level 214.288. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial meningkat menjadi -23.240 terhadap -16.452. Harga penutupan mingguan, sebaliknya, naik jauh ke 1.1292 dibanding 1.1241.
Sinyal indikator:
Perdagangan berlangsung di bawah moving average harian 30 dan 50, yang menunjukkan kembalinya tekanan pada euro.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika terbentuk penurunan, support akan diperankan oleh batas bawah indikator di area 1.1280. Jika tumbuh, batas atas indikator di 1.1318 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
