Apa yang diperlukan untuk membuka long position pada EUR/USD
Kemarin, EUR/USD memberikan beberapa sinyal yang bagus untuk membuka long dan juga short position. Sekarang mari lihat chart 5 menit dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam artikel sebelumnya, saya mengalihkan perhatian anda ke 1,1325 dan menyarankan anda untuk mengambil keputusan trading dengan fokus pada level ini. Data fundamental yang dirilis kemarin seperti sentimen konsumen Sentix untuk zona euro dan laporan pasar buruh memungkinkan pembeli untuk melindungi support di 1,1325 dimana mereka menemukan sinyal untuk membuka long position. Di siang hari, dorongan pembelian mereka setelah harga tumbuh 15 pip. Sehingga, EUR/USD mundur kembali ke level ini. Di paruh kedua hari itu, level ini ditembus dan harga menguji ke atas yang menghasilkan sinyal untuk membuka short position. Saya menggambarkan peluang trading ini dalam rencana trading kemarin saya untuk sesi Amerika. Hasilnya, pasangan mata uang ini turun 40 pip. Aksi harga yang aktif dari pembeli di 1,1294 memicu sinyal baru untuk long position. Setelahnya, EUR meraih kembali pijakannya dan rebound 40 pip ke tengah kisaran trading.
Sebelum kita membahas prospek EUR/USD selanjutnya, kita lihat apa yang sedang terjadi di pasar berjangka dan apa yang berubah dalam laporan COT. Laporan Commitment of Trader dari 4 Januari mencatatkan kenaikan tajam dalam long position dan kontraksi dalam short position yang berimba pada nilai delta yang negatif. Ini menunjukkan bahwa pasar mengubah sentimennya dan permintaan untuk EUR telah pulih meskipun sikap hawkish the Fed dan peralihan kebijakannya menuju pengetatan moneter yang agresif. Sorotan pada pekan ini adalah laporan inflasi dari AS. CPI AS diperkirakan melonjak di atas 7% per tahun pada bulan Desember. Investor akan merevisi portofolio mereka menyusul laporan inflasi itu. Bukti baru melambungnya inflasi akan mendorong bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Hal lainnya adalah pasar buruh AS meningkat dengan stabil. Dalam konteks ini, kita dapat memperkirakan regulator AS dapat meningkatkan suku bunga setidaknya 4 kali pada tahun ini.
ECB akan menarik sepenuhnya program pembelian obligasi daruratnya pada Maret 2022. Namun, regulator itu tidak merencanakan langkah lainnya untuk memperketat kebijakan moneternya. Sikap dovish ini membatasi potensi kenaikan aset-aset berisiko.
Menurut laporan COT, long non-commercial positions tumbuh ke 199.073 dari 196.595 selama sepekan. Pada waktu yang sama, short non-commercial positions turun dari 206.757 ke 200.627. Itu membuktikan bahwa trader cenderung menambah long position pada EUR/USD dengan mempertimbangkan koreksi kenaikan lebih lanjut dari EUR/USD. Pada umumnya, seluruh non-commercial net positions turun dari -10.162 ke -1.554. EUR/USD menutup pekan lalu sedikit lebih tinggi di 1,1302 dari 1,1277 sepekan lalu.
Gambaran teknikalnya sekarang sedikit berbeda dibandingkan dengan kemarin, meskipun sentimen pasar sama. Beberapa petinggi dan Presiden ECB Christine Lagarde dijadwalkan akan berpidato pada pagi hari. Waspadai volatilitas yang lebih tinggi. Jika EUR bergerak turun, breakout palsu di 1,1316 akan menghasilkan titik entri pasar yang bagus untuk long position seperti kemarin. Selain itu, bulls harus mendorong pasangan ini naik. Jika bulls tidak aktif selama tes di 1,1316, akan lebih baik untuk tidak masuk ke pasar dengan long position. Breakout batas ini dapat memicu sell-off yang besar. Dalam kasus ini, saya sarankan untuk membeli EUR/USD hanya setelah harga memperbarui support di 1,1286 dimana bulls bergerak aktif kemarin. Saya akan menyarankan untuk memasuki pasar di sana hanya jika terjadi false breakout.
Kita dapat membuka long position langsung pada lambungan dari 1,1265 dengan target intraday 15-20 pip ke atas. Yang penting, bulls EUR harus meraih kembali kendali di level 1,1343. Breakout dan konsolidasi di atas level ini akan membangkitkan selera untuk mengambil risiko. Ini akan menciptakan titik entri sempurna dengan long position. Targetnya adalah batas atas dari kisaran trading yang gagal ditembus para pembeli Jumat lalu. Jika EUR/USD keluar dari kisaran trading, ini akan sangat mempengaruhi sentimen pasar. Berhati-hatilah di atas level ini. Breakout dan tes 1,1363 ke bawah akan mendorong harga menuju level tertinggi di 1,1385 dan 1,1415. Target yang lebih jauh terlihat di 1,1442 dimana saya sarankan untuk take profit.
Apa yang diperlukan untuk membuka short position pada EUR/USD
Penjual tidak tegas untuk saat ini karena mereka tidak dapat mencapai 1,1286 kemarin. Skenario terbaik untuk penjualan di pagi hari adalah breakout palsu di 1,1343 yang akan menciptakan titik entri sempurna untuk short position dengan prospek penurunan lain menuju support di 1,1316. Kisaran trading itu mungkin akan ditembus dan diuji pada arah berlawanan setelah pidato dari para petinggi ECB. Kita dapat menemukan sinyal tambahan untuk entri pasar dengan short position. Ini akan mendorong pasangan ini menuju level terendah di 1,1248 dimana saya sarankan untuk take profit. Jika EUR/USD pulih selama sesi Eropa dan bears lambat di 1,1343, skenario terbaiknya adalah jual pada breakout palsu di batas atas kisaran trading di 1,1363. Short position dapat dibuka langsung ketika harga turun dari level tertinggi di 1,1385 dan 1,1415, dengan mempertimbangkan koreksi ke bawah sebesar 15-20 pip.
Sinyal indikator:
Trading dilakukan di moving average harian 30 dan 50. Itu menandakan bahwa pasar ragu dengan jalur pergerakan selanjutnya.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Breakout batas atas indikator di sekitar 1,1355 akan mendorong pertumbuhan EUR. Sebaliknya, breakout batas bawah indikator di 1,1300 akan membuat pasangan ini berada di bawah tekanan penjualan.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
- MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
