Untuk membuka long position pada EUR/USD, anda perlu:
Kemarin, muncul cukup banyak sinyal untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Dalam perkiraan pagi, saya menyoroti level 1,1416, dan juga menyarankan anda untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar. Penurunan dan false breakout dalam kisaran ini membentuk sinyal beli yang bagus untuk melanjutkan pertumbuhan mata uang Eropa dan data fundamental yang dirilis mengenai zona euro menjaga peluang terobosan EUR/USD ke level-level tertinggi harian dan breakdownnya. Dan itulah yang terjadi: pasangan ini memperbarui level 1,1450 dan keluar ke area 1,1460, tapi tidak mungkin untuk menetap di kisaran ini. Hasilnya, pergerakan sebesar 45 poin. Kemudian di siang hari memungkinkan untuk melihat false breakout di 1,1450, yang menghasilkan sinyal jual. Alhasil, euro turun 30 poin. Trading tetap dalam channel horizontal.
Sebelum kita membahas mengenai prospek pergerakan EUR/USD di masa depan, kita lihat apa yang terjadi dalam pasar berjangka dan bagaimana posisi dari Commitment of Traders telah berubah. Laporan COT untuk 1 Februari menunjukkan bahwa baik long dan short position sama-sama naik, dan short position ternyata naik sedikit lebih banyak. Ini memicu penurunan tipis delta positif. Namun, perlu dipahami bahwa data ini tidak mempertimbangkan rapat ECB, dimana presiden Christine Lagarde menegaskan kepada semua pelaku pasr bahwa bank sentral akan bertindak lebih agresif jika gambaran yang diamati dengan inflasi tidak berubah.
Seperti yang ditunjukkan data terbaru, tidak perlu menunggu tekanan inflasi melambat. Ini adalah sinyal bullish yang kuat untuk beli euro saat ini, karena ada prospek besar untuk pengetatan kebijakan moneter yang lebih ketat dan kenaikan suku bungadi zona euro tahun ini. Di sisi lain, jangan lupa mengenai kenaikan suku bunga dari Federal Reserve pada Maret tahun ini, yang akan menghambat bulls EUR/USD. Sebagian trader memperkirakan bank sentral itu dapat beralih ke tindakan yang lebih agresif dan menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sekaligus, dan bukan 0,25% - ini akan menjadi semacam sinyal bullish untuk dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions naik dari level 213.408 ke level 213.563, sementara short non-commercial positions melonjak dari level 181.848 ke level 183.847. Ini menunjukkan bahwa trader terus membangun long position, dan laporan mendatang akan dengan jelas menunjukkan keunggulan besar untuk bulls, karena laporan itu sudah akan mempertimbangkan hasil rapat ECB bulan Februari. Pada akhir pekan, total non-commercial net position turun tipis dan mencapai ke 29.716 dibandingkan dengan 31.569. Harga penutupan mingguan juga turun dan mencapai ke 1,1229 dibandingkan dengan 1,1323 sepekan sebelumnya.
Kemarin, perdagangan dijalankan terutama dalam channel horizontal, dan statistik fundamental tidak membuat pasar terguncang parah. Rupanya, kisah yang sama akan berulang hari ini, karena data penting mengenai zona euro dan AS belum akan dirilis. Bears akan memperoleh sedikit keunggulan jika tidak ada aktivitas bull di 1,1413 - ini adalah fokus utama pada pagi hari.
Skenario optimal untuk membuka long position adalah penurunan dalam euro di pagi hari. Pembentukan false breakout di level 1,1413, dengan analogi analisis saya di atas, serta data yang bagus mengenai neraca perdagangan luar negeri di Prancis dan perubahan dalam volume perdagangan ritel di Italia - semua ini mengarah pada terciptanya sinyal untuk membuka long position agar tren kenaikan yang terbentuk pekan lalu dapat berlanjut. Tapi, sebagai tambahan, pergerakan kenaikan yang aktif pasangan ini juga dibutuhkan. Jika bulls tidak mampu menawarkan apapun ketika level 1,1413 diuji, lebih baik tidak tergesa-gesa dengan long position. Terobosan level ini dapat menyebabkan sell-off yang lebih besar. Dalam kasus ini, saya sarankan untuk membeli EUR/USD hanya setelah memperbarui support selanjutnya di 1,1388. Namun, saya sarankan anda untuk memasuki pasar hanya jika false breakout terbentuk. Anda dapat langsung membuka long position untuk rebound dari level terendah di 1,1363, atau bahkan lebih rendah - di kisaran 1,1336 sementara mengharapkan koreksi kenaikan sebanyak 15-20 poin dalam sehari. Tugas yang tak kalah pentingnya adalah untuk memperoleh kembali kendali di 1,1446, yang gagal dilakukan kemarin. Terobosan dan konsolidasi di atas level ini, bersama dengan data yang bagus dari zona euro, tentu akan meningkatkan selera untuk mengambil risiko, yang akan menciptakan titik entri sempurna untuk long position agar dapat pulih ke batas atas dari channel 1,1481. Harga melampaui level ini akan mengembalikan pasar bull dan menyebabkan level tertinggi diperbarui: 1,1514 dan 1,1562, dimana saya sarankan untuk take profit.
Untuk membuka short position pada EUR/USD, anda perlu:
Bears mencoba untuk mengendalikan pasar, sangat sedikit yang ingin melakukan penjualan bahkan pada level tinggi saat ini. Skenario optimal untuk membuka short position pagi ini adalah ketika false breakout terbentuk di level 1,1446 - contohnya, anda dapat mengambil short position kemarin dari kisaran ini. Ini menciptakan titik entri yang sempurna untuk short position dengan prospek penurunan EUR/USD ke batas bawah channel horizontal jangka pendek di 1,1413. Perjuangan aktif dapat dimulai kembali untuk mencapai level ini - tentu saja jika ada pembeli serius di pasar. Data yang lemah dari negara-negara zona euro, bersama dengan terobosan dan tes balok dari bawah ke atas level ini, akan menciptakan sinyal lain untuk memasuki pasar, yang akan mendorong pasangan ini ke level terendah di 1,1388 dan membuka jalan langsung ke 1,1363. Target yang lebih jauh adalah area 1,1336, dimana saya sarankan untuk take profit. Tes level ini akan menghapus semua upaya bulls untuk membangun pasar bullish. Jika pasangan ini pulih selama sesi Eropa dan bears tidak aktif di 1,1446, skenario yang optimal adalah jual ketika false breakout terbentuk di area 1,1481. Memungkinkan untuk membuka short position pada EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi: 1,1514 dan 1,1562, dengan mengandalkan koreksi menurun sebanyak 15-20 poin.
Sinyal indikator:
Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan percobaan oleh bears untuk melanjutkan koreksi penurunan.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Harga menembus batas atas indikator di area 1,1446 akan memicu kenaikan euro. Harga melewati batas bawah indikator di area 1,1413 akan meningkatkan tekanan pada pasangan ini.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Ditandai dengan warna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Ditandai dengan warna hijau pada chart.
- MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
