Pada hari Jumat pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turun dan tetap di bawah garis moving average. Dengan demikian, upaya bull untuk memulihkan pergerakan naik tidak berhasil. Namun, kami sebelumnya mengatakan bahwa tiga pantulan harga dari level 1.1475 sekaligus dengan jelas mendukung fakta bahwa bull belum siap membentuk pembelian kuat mata uang Eropa. Ini tidak mengherankan, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ada situasi di mana euro tidak memiliki alasan untuk tumbuh. Sementara itu, hal ini ditunjukkan oleh faktor dari Uni Eropa, faktor dari Amerika Serikat, dan latar belakang fundamental secara umum. Pada prinsipnya, kami berkali-kali mengatakan bahwa faktor kunci dalam pertumbuhan dolar sekarang adalah perbedaan pendekatan kebijakan moneter antara ECB dan Fed. Jika ECB tidak akan menaikkan suku bunga dan, paling-paling, akan menyelesaikan program stimulus kuantitatif pada akhir tahun, maka Fed telah menyelesaikan program ini, dan suku bunga akan meningkat sebanyak 4-7 kali pada tahun ini. Untuk mata uang nasional, faktor pengetatan kebijakan moneter menguntungkan, jadi kami menunggu pertumbuhan lebih lanjut mata uang AS. Selain itu, dalam beberapa minggu terakhir, faktor dukungan baru untuk dolar telah muncul - geopolitik. Saat ini, tanpa hiasan, kita dapat mengatakan bahwa Eropa berada di ambang konflik militer. Tentu tidak semua negara akan terlibat di dalamnya, dan kita berharap tidak ada konflik. Namun, fakta bahwa sejumlah besar peralatan dan tentara Rusia ditarik ke perbatasan Ukraina menunjukkan banyak hal. Media Barat terus mengklaim bahwa serangan Moskow di Kyiv akan terjadi "dari hari ke hari," tetapi itu berulang kali dituduh sebagai histeria umum dan cambukan dari awal. Oleh karena itu, kami percaya bahwa kita masih perlu bereaksi pada fakta, bukan pada spekulasi. Pendapat yang sama tampaknya dipegang oleh pasar itu sendiri, karena minggu lalu dolar tidak memiliki keuntungan yang jelas, dan para trader tidak terlalu rela melakukan trading.
Apa yang kita miliki di minggu yang baru?
Statistik ekonomi makrro sekarang terus terlihat jelas. Banyak laporan yang terus terang diabaikan, yang tidak mengherankan, mengingat tingkat ketegangan akibat geopolitik. Namun, semua peristiwa penting yang direncanakan untuk minggu ini perlu dipertimbangkan, karena beberapa di antaranya mungkin berdampak pada pergerakan pasangan. Pada hari Senin, Uni Eropa akan mempublikasikan indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur untuk bulan Februari. Indeks untuk sektor jasa menjadi perhatian khusus, karena pada Januari turun ke 51,1 poin. Jika turun di bawah 50,0, pasar mungkin bereaksi dengan penjualan baru mata uang euro. Pada hari Rabu, Uni Eropa akan mempublikasikan indeks harga konsumen untuk Januari dalam penilaian kedua. Dengan demikian, trader sudah siap untuk nilai 5,1% y/y dan tidak mungkin bereaksi terhadap laporan ini. Tidak ada hal menarik lainnya yang direncanakan di UE untuk minggu depan. Mungkin akan ada pidato dari Christine Lagarde, yang biasanya melakukan wawancara setiap minggu, tapi apa yang bisa dia katakan kepada pasar sekarang? Semua orang telah akrab dengan retorikanya untuk waktu yang lama, sebaik mungkin. Tidak mungkin retorika ini berubah dalam seminggu dan menjadi lebih "hawkish". Ini berarti bahwa tidak akan ada dukungan untuk mata uang euro. Akan ada sedikit lebih banyak statistik di Amerika Serikat, tetapi secara umum, juga tidak akan ada laporan dan acara yang terlalu penting.
Jadi, kami berasumsi bahwa di minggu yang baru, banyak, jika tidak semuanya, akan kembali bergantung pada geopolitik. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah itu seperti rumor, spekulasi, prakiraan, dan histeria, atau apakah itu fakta, keputusan, tindakan, dan peristiwa yang konkret. Dalam kasus pertama, pasar mungkin terus mengabaikan sebagian besar latar belakang geopolitik. Hanya rubel Rusia yang akan bereaksi. Dalam kasus kedua, dengan eskalasi konflik di Ukraina, mata uang AS mungkin mendapatkan alasan tambahan untuk melanjutkan pertumbuhannya, karena banyak yang akan menggunakannya sebagai aset pelindung.
Volatilitas pasangan mata uang euro/dolar pada 21 Februari sebesar 67 poin dan dikategorikan "rata-rata". Jadi, kami perkirakan euro/dolar hari ini bergerak di antara level 1.1254 dan 1.1388. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas menandakan tahap koreksi ke atas.
Level support terdekat:
S1 – 1.1292
S2 – 1.1230
S3 – 1.1169
Level resistance terdekat:
R1 – 1.1353
R2 – 1.1414
R3 – 1.1475
Rekomendasi trading:
Pasangan EUR/USD diperdagangkan di bawah garis moving average. Jadi, sekarang kita mungkin tetap dalam posisi short dengan target di 1.1292 dan 1.1254 hingga indikator Heiken Ashi mengarah ke atas. Posiis long harus dibuka setelah penetapan harga di atas moving average dengan target di 1.1288 dan 1.1414. Dalam kedua kasus, harus diperhitungkan bahwa ada kemungkinan terbentuknya gerakan sideways.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linear - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka tren saat ini kuat.
Garis moving average (pengaturan 20.0, diperhalus) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading yang sebaiknya dilakukan.
Level Murray - level target pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan channel harga di mana pasangan ini akan menetap pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas.
Indikator CCI - masuknya indikator ini ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (ke atas +250) berarti reversal tren ke arah sebaliknya hampir akan terjadi.
