Jumat lalu, Indeks Dolar AS (DXY) naik ke level tertinggi dalam hampir dua tahun, mencapai 98,80, tertinggi sejak Mei 2020, dan mengakhiri pekan dengan naik 2,1%, kenaikan mingguan terkuat dalam lima tahun terakhir. Dolar AS terus menguat terhadap sebagian besar mata uang utama dengan latar belakang aksi militer di Ukraina, yang meningkatkan daya tarik aset safe-haven, serta dengan latar belakang data makro yang kuat dari AS.
Jadi, berdasarkan data yang dirilis Jumat lalu, 678.000 pekerjaan diciptakan di AS pada bulan Februari (perkiraan mengasumsikan kenaikan 440.000 pekerjaan). Tingkat pengangguran turun menjadi 3,8% dari 4,0% pada bulan Januari karena pengusaha terus menaikkan upah untuk mempertahankan pekerja mereka di tengah kekurangan tenaga kerja. Maka, penghasilan per jam naik di bulan Februari sebesar 5,1% (secara tahunan).
Meskipun laporan non-farm payrolls AS untuk bulan Februari menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan sekarang 2,1 juta di bawah level Februari 2020, dengan tingkat pertumbuhan seperti itu, gap ini akan ditutup sekitar pertengahan tahun, jelas para ekonom, dan dengan latar belakang inflasi yang meningkat pesat, mendorong Fed untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas menuju pengetatan kebijakan moneter. Pertemuan Fed berikutnya akan diadakan pada 15-16 Maret. Seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Fed Jerome Powell baru-baru ini, ia dapat mengusulkan kenaikan 25 poin basis untuk mengekang inflasi, meskipun Fed harus berhati-hati mengingat situasi di Ukraina.
Topik perang di Ukraina terus menjadi fokus perhatian investor sehingga mendorong kenaikan harga energi. Kenaikan harga komoditas baru-baru ini adalah yang terkuat dalam beberapa dekade. Harga minyak Brent hari ini melebihi $128,00 per barel, yang sesuai dengan harga tertinggi sejak 2013. Kenaikan harga minggu lalu untuk jagung adalah yang tertinggi sejak 2008, dan untuk gandum - sejak 1959. Para ekonom percaya bahwa kenaikan harga minyak dan gas, serta komoditas lainnya, merupakan risiko inflasi utama bagi perekonomian, yang mengancam pertumbuhan seluruh perekonomian global.
Di sisi lain, kenaikan harga komoditas menyebabkan kenaikan kuotasi mata uang komoditas utama, termasuk terhadap Dolar AS.
Dengan demikian, Dolar Australia menunjukkan pertumbuhan aktif terhadap mata uang AS, memperbaharui tertinggi lokal sejak November, meskipun fakta bahwa Dolar AS juga tetap cukup kuat karena permintaan yang berkelanjutan untuk itu sebagai aset yang aman.
Pekan lalu, Reserve Bank of Australia meninggalkan suku bunga utamanya pada rekor terendah 0,10% dan menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan memperketat kebijakan sampai inflasi stabil di kisaran target 2%-3%. RBA mencatat bahwa krisis di Ukraina semakin mengaburkan prospek ekonomi global.
Sementara itu, retorika pernyataan pimpinan RBA tetap dovish, dan Gubernur RBA Philip Lowe hanya menjelaskan bahwa kenaikan pada tahun 2022 adalah skenario "kemungkinan". Ekonomi Australia terus pulih dengan kuat dari dampak pandemi virus Corona. PDB Australia naik 3,4% pada kuartal ke-4 tahun 2021 (perkiraan mengasumsikan pertumbuhan yang lebih sederhana sebesar 3,0%). Secara tahunan, tingkat pertumbuhan ekonomi Australia naik dari 3,9% menjadi 4,2%, yang juga melampaui estimasi pasar awal sebesar 3,7%. Penjualan ritel naik 1,8% pada bulan Januari setelah turun 4,4% pada bulan Desember, sementara PMI Manufaktur naik menjadi 57,0 dari 55,1 bulan sebelumnya, berdasarkan data terbaru.
Pada saat penulisan artikel ini, AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,7405, tetap berada di area bull market di atas level support utama di 0,7295, 0,7315. Selama harga komoditas naik (dan Australia adalah pemasok batu bara, bijih besi, emas, gas cair, produk pertanian terbesar di dunia), Dolar Australia akan mempertahankan tren positif, terlepas dari retorika lemah pada pernyataan dari pimpinan RBA.
Philip Lowe, Gubernur Reserve Bank of Australia, dijadwalkan memberikan pidato pada hari Selasa dan Kamis pukul 22:15 GMT. Dalam pidatonya, Lowe akan memberikan penilaian tentang situasi ekonomi Australia saat ini dan, mungkin, menunjukkan rencana lebih lanjut dari kebijakan moneter bank tersebut. Setiap tanda perubahan dalam rencana kebijakan moneter RBA akan menyebabkan peningkatan tajam dalam volatilitas dalam kuotasi AUD. Jika Lowe tidak menyentuh topik kebijakan moneter, maka reaksi pasar terhadap pidatonya akan lemah.
Analisis teknikal dan rekomendasi trading
Seperti yang telah kami sebutkan di atas, AUD/USD mengembangkan momentum kenaikan, sementara AUD menerima support dari kenaikan harga komoditas, dan USD diminati sebagai aset safe-haven. Hari ini, minggu ke-6 pertumbuhan berkelanjutan dari pasangan telah dimulai, yang telah menembus zona bull market- di atas level resistance kunci jangka panjang di 0,7295 (EMA 200 pada grafik harian), 0,7315 (EMA 200 pada grafik mingguan). Selama sesi trading Asia hari ini, AUD/USD mampu naik ke maksimum lokal lainnya di 0,7437, yang sesuai dengan level awal November 2021. Sementara AUD\USD mempertahankan dinamika positif, di atas level kunci ini (0,7295, 0,7315), keuntungan bertahan dengan posisi long.
Breakdown level resistance lokal di 0,7437 akan menjadi sinyal untuk membangun posisi long. Target pertumbuhan adalah level resistance jangka panjang di 0,7775 (EMA 200 pada grafik bulanan).
Dalam skenario alternatif, kami memperkirakan AUD/USD akan melanjutkan penurunannya, dan sinyal untuk ini adalah breakdown level support 0,7356 (terendah hari ini dan EMA 200 pada grafik 15 menit).
Kembali ke zona di bawah level support utama 0,7295, 0,7315 akan berarti kembalinya AUD/USD ke zona tren bearish global.
Level Support: 0.7356, 0.7315, 0.7295, 0.7281, 0.7209, 0.7175, 0.7100, 0.7085, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455
Level Resistance: 0.7437, 0.7555, 0.7775, 0.7900, 0.8000
Rekomendasi Trading
AUD/USD: Sell Stop 0.7350. Stop-Loss 0.7445. Take-Profit 0.7315, 0.7295, 0.7281, 0.7209, 0.7175, 0.7100, 0.7085, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455
Buy Stop 0.7445. Stop-Loss 0.7350. Take-Profit 0.7500, 0.7555, 0.7775, 0.7900, 0.8000
