Kemarin, trader menerima sinyal yang cukup untuk memasuki pasar. Mari kita lihat pada grafik 5 menit untuk menganalisa situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta anda untuk memperhatikan level $1.0978 untuk memutuskan kapan akan memasuki pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 1,0978 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Euro berhasil bertahan di posisi terendah mingguan dan mencoba menembus 1,0978 di tengah data PMI jasa yang cukup baik di zona euro. Akibatnya, pedagang menerima beberapa sinyal jual. Euro tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, hanya kehilangan 20 pips. Di paruh kedua hari ini, bull mulai melindungi level support terdekat di 1,0959. Beberapa jeda palsu pada level ini memberikan sinyal beli yang bagus. Mata uang tunggal tidak menunjukkan lompatan, tetapi setiap kali naik sekitar 15 pips. Penurunan euro yang tercatat di tengah perdagangan AS dan pengujian 1,0928 memberikan sinyal jual kepada pelaku pasar. Akibatnya, pasangan ini turun sekitar 25 pips.
Syarat untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:
Kemarin, data kuat pada PMI AS mendorong permintaan untuk greenback. Ini juga mencerminkan memburuknya situasi geopolitik dan kembalinya pedagang ke aset safe-haven. Selain itu, meningkatnya permintaan aset tersebut dapat dijelaskan oleh berbagai masalah ekonomi di Eropa. Investor tidak percaya bahwa konflik Rusia-Ukraina akan segera berakhir. Hal ini, pada gilirannya, pasti akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Hari ini, negara-negara hampir tidak akan mempublikasikan laporan apa pun yang dapat mempengaruhi situasi pasar saat ini. Itu sebabnya saya kira sentimen pasar akan tetap bearish. Data IHP zona euro tidak mungkin mengejutkan para pedagang. Perlambatan yang tidak signifikan dalam pertumbuhan harga tidak akan memungkinkan bulls untuk mendapatkan kendali atas pasar. Dalam skenario kasus terbaik, kita akan melihat tren turun yang melambat. Dengan demikian, posisi buy hanya bisa dibuka jika pasangan ini jatuh ke level support 1,0875. Penurunan mungkin terjadi jika laporan lemah tentang pesanan pabrik Jerman. Selain itu, pidato yang diberikan oleh Wakil Presiden ECB Luis de Guindos dan Anggota Dewan Eksekutif ECB Fabio Panetta juga dapat mempengaruhi pasar. Penembusan palsu 1,0875 akan memberikan sinyal panjang pertama. Bulls harus sangat aktif di level resistance menengah 1,0913 untuk memungkinkan pasangan ini memperlambat pergerakan ke bawah. Namun, bahkan data kuat dari zona euro tidak akan mendorong harga di atas level ini. Hanya pengujian ke bawah 1,0913 yang akan memberikan sinyal beli tambahan, memungkinkan pasangan untuk pulih ke 1,0940, di mana disarankan untuk mengunci keuntungan. Jika harga menembus level ini, mungkin akan naik ke tertinggi 1,0970 dan 1,1007. Jika terus turun dan bulls gagal melindungi 1,0875, akan lebih baik untuk menghindari posisi buy. Pesanan beli dapat dimulai setelah penembusan palsu dari rendahnya 1,0843. Dimungkinkan juga untuk membeli dari 1,0810 atau 1,0722, mengharapkan kenaikan 30-35 pips dalam satu hari.
Syarat untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:
Kemarin, beruang mendorong euro ke posisi terendah lokal baru. Hari ini, mereka harus melindungi level resistance terdekat di 1,0913. Hanya penembusan palsu pada level ini yang dapat memberikan sinyal jual dengan target di level support 1.0875. Namun, harga tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus level ini di tengah tidak adanya laporan ekonomi makro yang penting. Fakta bahwa indikator MACD berada di area oversold membatasi potensi penurunan pasangan ini. Pedagang harus sangat berhati-hati saat menjual pasangan ini, mengharapkan penembusan posisi terendah. Harga mungkin jatuh ke level ini hanya jika data lemah pada IHP zona euro dan pengumuman negatif yang dibuat oleh perwakilan ECB. Pengujian ke atas 1,0875 akan memberikan sinyal jual, sehingga memungkinkan pasangan euro/dolar meluncur ke posisi terendah 1,0843 dan 1,0810, di mana disarankan untuk mengunci keuntungan. Jika nilai euro naik dan bears gagal melindungi 1,0913, tidak ada hal istimewa yang akan terjadi. Faktanya adalah bahwa mata uang tunggal akan melompat hanya di tengah berita positif tentang negosiasi Rusia-Ukraina. Itulah mengapa akan lebih baik untuk melakukan short setelah penembusan palsu di 1,0940. Dimungkinkan juga untuk menjual euro dari 1,0970 atau lebih tinggi – dari 1,1007, mengharapkan penurunan 20-25 pips.
Laporan Commitment of Trader
Laporan COT dari 29 Maret mengungkapkan penurunan baik pada posisi short dan long. Khususnya, jumlah pembeli yang meninggalkan pasar melebihi jumlah penjual yang memutuskan untuk berhenti berdagang. Fakta ini menunjukkan pesimisme di kalangan pelaku pasar akibat situasi geopolitik saat ini. Sementara itu, risiko inflasi yang lebih tinggi di zona euro adalah masalah utama bagi ECB. Yang penting, inflasi sudah melonjak menjadi 7,5%. Pekan lalu, Christine Lagarde beberapa kali menekankan niat regulator untuk beralih ke pendekatan yang lebih agresif terhadap pengurangan QE dan kenaikan suku bunga utama. Dengan latar belakang ini, euro memiliki prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik. Saat ini, mata uang tunggal secara signifikan oversold terhadap greenback. Namun, tidak adanya hasil positif dalam pembicaraan Rusia-Ukraina dan meningkatnya ketegangan geopolitik memiliki pengaruh negatif terhadap euro. Masalah ekonomi di zona euro yang dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi dan tindakan responsif yang diambil oleh Rusia (termasuk pembayaran gas dalam rubel) kemungkinan akan terus memberikan tekanan pada euro dalam jangka pendek. Itulah mengapa para pedagang hampir tidak akan melihat peningkatan yang cukup besar pada pasangan ini. Menurut laporan COT, jumlah posisi long non-komersial turun menjadi 200.043 dari 207.051. Pada saat yang sama, jumlah posisi short non-komersial merosot menjadi 178.669 dari 183.208. Karena penurunan jumlah posisi jual ternyata lebih signifikan, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan turun menjadi 21.374 dari 23.843. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1,0991 dari 1,1016.
Sinyal indikator:
Rata-rata pergerakan
Trading dilakukan dibawah rata-rata pergeralan 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahwa bears masih mengendalikan pasar.
Catatan: periode dan harga dari rata-rata pergerakan dianggap oleh penulis pada grafik satu jam yang dibedakan dari definisi umum dari rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika euro naik, batas atas dari indikator berlokasi di 1,0970 akan berperan sebagai resistance. Dalam hal penurunan, batas lebih rendah dari 1,0865 akan berperan sebagai level support untuk euro.
Deskripsi Indikator:
- Rata-rata pergerakan (rata-rata pegerakan, menentukan tren terkini dengan memperhalus volaitiltas dan noise). Periodenya 50. ditandai dengan kuning pada grafik.
- Rata-rata pegrerakan (rata-rata pergerakan, menentikan tren terkini dengan memperhalus
- volatilitas dan noize). Periodenya 30. Ditandai hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence dari moving averages). Sebuah periode EMA cepat adalah 12. Periode EMA yang lambat adalah 26. SMA periode adalah 9.
- Bollinger Bands. Periode adalah 20.
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individual, lindung dana, dan institusi besar yang menggunakan pasar saham untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi beli non-commercial adalah jumlah total dari posisi beli yang dibuka oleh trader non-commercial.
- Posisi penjualan non-commercial adalah angka total dari posisi jual yang dibuka oleh trader non-commercial.
- Posisi net total non-commercial adalah perbedaan dalam jumlah posisi jual dan beli dibuka oleh trader non-commercial.
