Pada hari Jumat, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Fokus pada grafik 5 menit untuk menjernihkan situasi pasar. Sebelumnya, saya minta untuk memperhatikan level 1,0852 sehingga Anda dapat memutuskan kapan memasuki pasar. False break 1,0852 pada awal sesi Eropa menyebabkan sinyal beli. Akibatnya, pasangan ini naik lebih dari 40 pip, tetapi gagal mencapai level kunci 1,0899. Di paruh kedua hari ini, bulls mencoba untuk melindungi 1,0852. Meski terjadi false break, pasangan ini tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hanya beberapa waktu kemudian, Euro berbalik dan mulai diperdagangkan sideways.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Hari ini, Euro dibuka dengan gap yang signifikan. Namun, mata uang terus diperdagangkan sideways. Lonjakan itu disebabkan oleh hasil pemilihan presiden putaran pertama di Prancis. Macron saat ini memiliki 27% suara, sementara kandidat presiden sayap kanan Marine Le Pen berada di urutan kedua, 24,5%. Semua orang menantikan babak kedua, dan pertarungan diperkirakan akan lebih seru. Tidak adanya berita positif tentang perundingan Rusia-Ukraina dan sikap pesimis investor terhadap aset berisiko akan terus memberikan tekanan pada Euro awal pekan ini. Oleh karena itu, mata uang hampir tidak akan menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Hari ini, zona Euro hampir tidak akan merilis laporan yang akan menggerakkan pembeli Euro. Maka, trader harus mempertimbangkan untuk menjual Euro dari level yang kuat atau jika pasangan ini naik. Jika euro menurun, hanya false break dari level support 1,0847 yang akan memberikan sinyal pertama untuk membeli aset. Untuk memperlambat pergerakan bearish, pasangan harus melompat dan bulls harus aktif di level tengah kisaran yang terletak di 1,0894. Terobosan ke bawah level ini akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka posisi long, sehingga memungkinkan pasangan untuk pulih ke 1,0936. Pada hari Jumat, harga gagal mencapai level ini. Jika pasangan melampaui level ini, kemungkinan akan mencapai tertinggi seperti 1,070 dan 1,1007. Jika terjadi penurunan lebih lanjut dan kegagalan bulls untuk melindungi 1,0847, akan lebih baik untuk menghindari pembukaan posisi long. Adalah mungkin untuk membeli Euro setelah false break dari terendah 1,0810. Trader juga dapat membeli dari 1,0772 atau lebih rendah – dari 1,0728, mengharapkan kenaikan 30-35 pip dalam satu hari.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Pada hari Jumat, bears mencoba untuk memperbaiki posisi terendah bulanan. Namun, mereka gagal melakukannya karena fakta bahwa trader lock profit pada akhir pekan trading. Karena sentimen pasar masih bearish, tren turun kemungkinan akan berlanjut di awal minggu. Pemilihan umum di Prancis adalah satu-satunya fakta yang mencegah jatuhnya Euro. Hari ini, penjual terutama harus melindungi level resistance terdekat 1,0894. False break pada level ini dapat menempatkan Euro di bawah tekanan lagi, sehingga memberikan sinyal jual dengan target di level support menengah di 1,0847. Untuk terus jatuh, Euro harus mencapai posisi terendah lokal baru setiap hari. Sebenarnya, itu bukan masalah saat ini. Penembusan dan uji ke atas 1,0847 akan memberikan sinyal jual, sehingga memungkinkan pasangan untuk meluncur ke posisi terendah 1,0810 dan 1,0772, tempat direkomendasikan untuk lock profit. Jika Euro naik, hanya false break 1,0894 yang akan memberikan sinyal jual pertama kepada trader. Namun, jika bears gagal melindungi level ini, tidak ada hal istimewa yang akan terjadi. Euro akan meroket di tengah berita positif tentang perundingan Rusia-Ukraina. Namun, kami tidak akan menerima informasi yang menggembirakan dalam waktu dekat. Dengan demikian, akan bijaksana untuk membuka posisi short setelah false break di 1,0936. Dimungkinkan juga untuk menjual pasangan dari 1,0970 atau lebih tinggi – dari 1,1007, mengharapkan penurunan 25-30 pip.
Laporan Komitmen Trader
Laporan COT dari 29 Maret mengungkapkan penurunan pada posisi short dan long. Jumlah pembeli yang meninggalkan pasar melebihi jumlah penjual yang memutuskan untuk berhenti trading. Fakta ini menunjukkan pesimisme di kalangan pelaku pasar akibat situasi geopolitik saat ini. Sementara itu, risiko inflasi yang lebih tinggi di zona Euro adalah masalah utama bagi ECB. Inflasi sudah melonjak hingga 7,5%. Pekan lalu, Christine Lagarde beberapa kali menekankan niat regulator untuk beralih ke pendekatan yang lebih agresif terhadap tapering QE dan kenaikan suku bunga utama. Dengan latar belakang ini, Euro memiliki prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik. Saat ini, mata uang tunggal secara signifikan oversold terhadap Greenback. Namun, tidak adanya hasil positif dalam perundingan Rusia-Ukraina dan meningkatnya ketegangan geopolitik memiliki pengaruh negatif terhadap Euro. Masalah ekonomi di zona Euro yang dipicu oleh inflasi yang sangat tinggi dan tindakan responsif yang diambil oleh Rusia (termasuk pembayaran gas dalam Rubel) kemungkinan akan terus memberikan tekanan pada Euro dalam jangka pendek. Oleh karena itu, para trader hampir tidak akan melihat peningkatan yang cukup besar pada pasangan ini. Berdasarkan laporan COT, jumlah posisi long non-komersial turun menjadi 200.043 dari 207.051. Jumlah posisi short non-komersial menurun hingga 178.669 dari 183.208. Karena penurunan jumlah posisi short ternyata lebih signifikan, posisi net non-komersial secara keseluruhan turun menjadi 21.374 dari 23.843. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1,0991 dari 1,1016.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam Euro.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika Euro naik, batas atas indikator yang terletak di 1,0910 akan bertindak sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, batas bawah 1,0845 akan bertindak sebagai level support untuk Euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (MA Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
