Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Kemarin, trader tidak menerima sinyal untuk memasuki pasar. Pasangan ini gagal mencapai level yang diharapkan karena volume trading kecil dan volatilitas rendah yang disebabkan oleh akhir pekan yang panjang di beberapa negara. Hari ini, diperkirakan akan menjadi hari yang cukup tenang. Namun, tekanan pada aset berisiko meningkat di tengah situasi geopolitik yang memburuk. Maka, lebih baik untuk terus menjual Euro.
Sebelum kita melanjutkan analisis pasangan Euro/Dolar, mari fokus pada pasar berjangka dan data baru yang diungkap oleh laporan COT. Jadi, berdasarkan laporan COT dari tanggal 12 April, jumlah posisi long melonjak, sedangkan jumlah posisi short menurun. Perubahan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa ECB akan mengambil beberapa langkah untuk membatasi pertumbuhan inflasi. Christine Lagarde mengumumkan kemungkinan seperti itu minggu lalu. Faktanya adalah bahwa ECB berencana untuk menyelesaikan program pembelian aset pada kuartal ketiga tahun ini dan mulai menaikkan suku bunga acuan untuk mengekang inflasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rumah tangga. Banyak negara telah menghadapi masalah seperti itu. Berdasarkan laporan minggu sebelumnya, indeks harga konsumen AS mendekati level tertinggi yang terakhir terlihat 40 tahun lalu. Fakta ini dapat memaksa Fed untuk mengambil tindakan yang lebih radikal. Selama pertemuan berikutnya, yang dijadwalkan pada bulan Mei, regulator dapat menaikkan suku bunga utama sebesar 0,5%. Dengan latar belakang ini, permintaan Dolar AS tetap tinggi, sehingga mendorong pasangan Euro/Dolar turun. Euro juga dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina dan kurangnya kemajuan dalam negosiasi. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat hingga 221.645 dari 210.914, sedangkan jumlah posisi short non-komersial turun hingga 182.585 dari 183.544. Meskipun jumlah posisi long melonjak, kita harus ingat bahwa laporan COT tidak terlalu penting karena situasi pasar berubah dengan cepat. Dengan kata lain, angka-angka ini tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, penurunan Euro membuatnya lebih menarik bagi investor. Maka, lompatan dalam posisi long cukup diperkirakan. Berdasarkan hasil minggu sebelumnya, total posisi net non-komersial naik menjadi 39.060 dari 27.370. Harga penutupan mingguan merosot hampir 100 pip menjadi 10.877 dari 1.0976.
Faktanya, situasi pasar secara keseluruhan tidak berubah. Meskipun bears berhasil mendorong pasangan ini ke terendah bulanan selama sesi trading Asia, banyak yang akan bergantung pada tindakan bulls di dekat 1,0761. Sejak hari ini, zona Euro tidak berencana untuk mengungkapkan laporan penting, Euro hampir tidak akan meningkat. Sangat mungkin bahwa bulls akan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas level resistance di 1,0808. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Hanya penembusan dan uji ke bawah dari level ini yang akan memberikan sinyal beli pertama dengan target di level resistance penting di 1,0848, yang membatasi potensi kenaikan pasangan ini. Jika harga melebihi 1,0848, maka akan ada peluang untuk melompat ke tertinggi seperti 1,0885 dan 1,0931. Kenaikan seperti itu hanya mungkin terjadi jika ada berita positif tentang perundingan Rusia-Ukraina. Namun, kami hampir tidak akan menerima informasi positif dalam waktu dekat. Jika terjadi penurunan, bulls harus terlebih dahulu melindungi level support 1,0761. Pasangan ini dapat menyentuh level ini setiap saat karena para trader tidak disarankan oleh peristiwa terkini dalam ekonomi dan seluruh dunia. Hanya false break pada level ini yang akan memberikan sinyal beli pertama. Jika pasangan turun dan bulls gagal untuk melindungi 1,0761, sebaiknya tidak membuka posisi long. Hal ini akan memungkinkan untuk mengambil posisi long setelah false break dari terendah 1,0723. Trader juga bisa membeli Euro dari 1,0682 atau lebih rendah dari 1,0636, mengharapkan kenaikan 30-35 pip dalam satu hari.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Kemarin, penjual memenuhi semua ekspektasi dan sekarang mereka memiliki banyak kesempatan untuk mendorong harga turun. Sampai Euro diperdagangkan di bawah 1,0808, kemungkinan penurunan lebih lanjut akan sangat tinggi. Namun, begitu bears kehilangan level ini, situasi pasar akan berubah secara signifikan. False break di 1,0808 akan menyebabkan sinyal jual dengan target di 1,0761. Pasangan ini telah menguji level ini hari ini. Kembalinya pasangan ke level ini dapat berdampak negatif pada pembeli. Penembusan dan uji 1,0761 akan memberikan sinyal short tambahan dengan target di 1,0723. Target yang lebih jauh terletak di 1,0682, yang disarankan untuk lock in profit. Jika Euro naik dan bears gagal untuk melindungi 1,0808, jumlah posisi long dapat naik, sehingga meningkatkan pasangan. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, trader tidak boleh bertaruh pada apresiasi Euro. Sebaiknya ambil posisi short setelah false break di 1,0848. Trader juga dapat menjual pasangan Euro/Dolar dari 1,0885 atau lebih tinggi – dari 1,0931, mengharapkan perubahan 25-30 pip.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, menunjukkan penurunan lebih lanjut pada pasangan.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Penembusan batas bawah kisaran yang terletak di 1,0761 akan menyebabkan penurunan Euro. Penembusan batas atas kisaran yang terletak di 1,0800 dapat menyebabkan lonjakan mata uang tunggal.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada moving average). Periode fast EMA adalah 12. Periode slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individu, hedge funds, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
