Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal sempurna untuk memasuki pasar. Akibatnya, mereka berhasil menghasilkan profit meksipun volatilitas rendah. Mari perhatikan chart 5 menit untuk menganalisis situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk fokus pada level 1.0808 sehingga Anda dapat memutuskan kapan harus memasuki pasar. Tampak jelas bahwa pembeli diuntungkan dari tidak adanya laporan statistik dan mendorong harga ke 1.0808. Namun, gagalnya upaya untuk berkonsolidasi di atas level ini dan false breakout menyebabkan terbentuknya sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini turun 25 pips dan tekanan pada euro turun. Pasangan ini gagal mendekati level support terdekat di 1.0761. Pada paruh kedua hari, trader mendapat sinyal jual dari 1.0808, yang menghasilkan 25 pips. Namun, pagi ini, situasi pasar sedikit berbeda dari sudut pandang teknikal.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Pembeli euro mendorong harga ke atas 1.0808. Sekarang, mereka harus melindungi level ini. Jika tidak, situasinya dapat berubah signifikan di tengah data fundamental yang lemah dari zona euro. Hari ini, Jerman akan mengungkapkan data indeks harga produsen, sentimen bisnis, indikator situasi saat ini, dan indikator ekspektasi ekonomi dari lembaga IFO. Ekonomi jelas akan melambat di tengah krisis Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa. Semua ini berpengaruh cukup besar pada rantai pasokan dan logistik. Tingginya tekanan inflasi juga akan berdampak negatif terhadap ekspektasi. Laporan yang lemah kemungkinan akan menyebabkan penurunan euro ke 1.0808. Dengan demikian, bull harus melindungi kisaran ini. False breakout di 1.0808 akan membentuk sinyal pertama untuk membeli euro dengan target di 1.0848. Namun, pasangan ini hampir tidak akan melebihi level ini. Hanya data produksi industri dan neraca perdagangan zona euro yang sangat kuat serta komentar hawkish yang diberikan oleh Anggota Dewan Pengatur ECB Joachim Nagel yang dapat mendorong pasangan ini ke atas 1.0848. Tindakan ini akan membentuk sinyal beli baru kepada para trader. Jika ini terjadi, pasangan akan berkesempatan untuk pulih ke 1.0885. Jika terus naik, harga mungkin mencapai titik tertinggi seperti 1.0931 dan 1.0970, di mana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan ini turun dan pembeli gagal melindungi 1.0808, yang merupakan skenario yang lebih mungkin terjadi, akan lebih baik untuk tidak membuka posisi long. Trader mungkin mulai membeli euro pasca false breakout dari titik terendah bulanan 1.0761. Pembelian mungkin dilakukan dari 1.0723 atau lebih rendah – dari 1.0636, mengharapkan kenaikan sebesar 30-35 pips.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Meskipun penjual mengambil pendekatan wait-and-see, mereka hampir tidak akan kehilangan kendali atas level 1.0808. Banyak yang akan bergantung pada data statistik. Itu sebabnya hari ini, penjual pertama-tama harus melindungi level 1.0848, yang mungkin dicapai pasangan ini di tengah laporan kuat dari Jerman. False breakout level 1.0848 akan membentuk sinyal jual pertama dengan target di 1.0808. Untuk mempertahankan sentimen bearish, penjual harus mendapatkan kembali kendali atas level ini. Penembusan dan pengujian ke atas 1.0808 akan menyebabkan aksi jual baru euro. Jika ini terjadi, euro dapat meluncur ke titik terendah bulan ini di 1.0761. Sentimen bearish akan kembali setelah level ini ditembus. Pengujian ke atas 1.0761 akan membentuk sinyal jual bagi trader dengan target di 1.0723 dan 1.0636, di mana profit disarankan untuk dikunci. Target lebih jauh terletak di 1.0572. Namun, skenario ini akan mungkin hanya jika situasi geopolitik memburuk secara tiba-tiba. Jika euro naik pada paruh pertama hari ini dan bear gagal melindungi 1.0848, euro mungkin menunjukkan lonjakan. Jika ini terjadi, order jual dapat dimulai pasca fals ebreakout di 1.0885. Trader juga dapat menjual aset dari 1.0931 atau lebih tinggi – dari 1.0970, mengharapkan penurunan 25-30 pips.
Laporan COT
Menurut laporan COT 12 April, jumlah posisi long melonjak, sedangkan jumlah posisi short turun. Perubahan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa ECB akan mengambil beberapa langkah untuk membatasi pertumbuhan inflasi. Christine Lagarde minggu lalu mengumumkan kemungkinan tersebut. Faktanya, ECB berencana menyelesaikan program pembelian aset pada kuartal ketiga tahun ini dan mulai menaikkan suku bunga acuan untuk mengekang inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap rumah tangga. Tercatat, banyak negara telah menghadapi masalah tersebut. Laporan minggu sebelumnya mengungkapkan bahwa indeks harga konsumen AS mendekati level tertinggi yang terakhir terlihat 40 tahun lalu. Fakta ini dapat memaksa The Fed untuk mengambil tindakan yang lebih radikal. Selama pertemuan berikutnya, yang dijadwalkan pada Mei, regulator dapat menaikkan suku bunga utama sebesar 0,5%. Dengan latar belakang ini, permintaan dolar AS tetap tinggi, sehingga mendorong pasangan euro/dolar turun. Euro juga dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina dan kurangnya kemajuan dalam negosiasi. Laporan COT menyebutkan bahwa jumlah posisi non-komersial long meningkat menjadi 221.645 dari 210.914, sedangkan jumlah posisi non-komersial short turun tipis menjadi 182.585 dari 183.544. Meskipun jumlah posisi long melonjak, kita harus ingat bahwa laporan COT tidak terlalu penting karena situasi pasar berubah dengan cepat. Dengan kata lain, angka-angka ini tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, penurunan euro membuatnya lebih menarik bagi investor. Itu sebabnya lonjakan posisi long cukup diharapkan. Menurut hasil minggu sebelumnya, total posisi bersih non-komersial naik menjadi 39.060 dari 27.370. Harga penutupan mingguan merosot hampir 100 pips menjadi 1.0877 dari 1.0976.
Sinyal indikator
Moving Averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, sehingga menunjukkan upaya untuk membentuk koreksi ke atas.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika naik, batas atas indikator yang terletak di 1.0820 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
