Pada artikel pagi, saya menyoroti level 1.0808 dan merekomendasikan kepada Anda untuk mengambil keputusan dengan fokus pada level ini. Sekarang mari kita lihat grafik 5 menit dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah penurunan euro ke level ini, sinyal bug yang sangat baik muncul dalam koreksi bullish selama sesi Asia. Laporan ekonomi Jerman yang optimis mendorong harga ke 1.0848. Terobosan level ini terjadi segera. Namun, tidak ada tes ke bawah dari level ini. Kami hanya kekurangan beberapa pips untuk membuka posisi buy baru. Akibatnya, pasangan ini telah naik lebih dari 60 pips dari titik masuk. Permintaan untuk euro tetap tinggi.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi buy pada EUR/USD
Di paruh kedua hari ini, beberapa anggota FOMC akan menyampaikan pidato mereka. Pendapat mereka mungkin memperlambat pergerakan naik dari euro. Tekanan pada pasangan juga dapat kembali terjadi. Tugas utama bulls adalah untuk menjaga pasangan di atas level 1.0848. Jika harga turun di bawah level ini, trader akan mengunci profit. Ini hanya akan meningkatkan tekanan pada EUR/USD. Selama sesi Amerika, data penjualan rumah yang ada di AS akan dirilis. Namun, investor terutama akan fokus pada pidato anggota FOMC, Mary Daly dan Charles Evans. Mereka pasti akan berbicara tentang kenaikan suku bunga untuk mengekang inflasi yang melonjak. Harga konsumen diperkirakan akan mencapai 9.0%. Oleh karena itu, dalam kasus penurunan euro, penembusan palsu di 1.0848, mirip dengan yang saya sebutkan di atas, akan menghasilkan sinyal beli dalam koreksi ke atas. Level targetnya adalah 1.0888. Penembusan dan pengujian ke bawah pada level ini serta data AS yang lemah akan memberikan sinyal tambahan untuk membuka posisi buy. Jika demikian, pasangan tersebut mungkin naik ke 1.0931. Target yang lebih jauh adalah 1.0970 di mana saya merekomendasikan profit taking. Namun, memburuknya konflik geopolitik dan tindakan militer Rusia yang lebih aktif di Ukraina setelah negosiasi yang gagal akan menahan permintaan untuk aset berisiko. Gerakan ke atas yang sedang berlangsung dapat berakhir dengan cepat setiap saat, jadi lebih baik menempatkan stop order. Euro akan menjadi lebih menarik bagi penjual jika tumbuh lebih tinggi. Selain itu, banyak pedagang bertaruh pada penguatan lebih lanjut dari dolar AS di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Fed pada bulan Mei. Beberapa ekonom bahkan tidak mengecualikan kenaikan sebesar 0.75%. Jika EUR/USD turun di sore hari dan bulls tidak menunjukkan aktivitas di 1.0848, lebih baik untuk membatalkan posisi buy. Skenario optimal untuk membuka posisi buy adalah penembusan palsu di 1.0808. Hari ini, bulls berhasil mempertahankan level ini. Hal ini juga memungkinkan untuk membuka posisi buy pada euro segera untuk rebound hanya dari 1.0761 atau bahkan lower low di sekitar 1.0723, dengan mengingat koreksi intraday ke atas 30-35 pips.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD
Penjual mencoba untuk mendapatkan kembali kendali tetapi upaya mereka tidak berhasil. Sekarang, tugas utama hari ini adalah untuk melindungi level resistance terdekat di 1.0888. Bulls menargetkan level ini di paruh pertama hari itu. Level ini sangat penting karena terobosannya akan menentukan apakah pertumbuhan pasangan akan berlanjut atau akan kehilangan kekuatan. Hanya penembusan palsu pada level ini dan data AS yang lemah akan memberikan sinyal jual dengan target turun di dekat level support 1.0848. Bears gagal mengambil kendali atas level ini hari ini. Untuk memperkuat gerakan ke bawah, mereka perlu mendorong pasangan di bawah level ini. Tes ke atas level ini akan menyebabkan aksi jual baru euro. Harga pasti 1.0808. Terendah jauh terletak di 1.0761 dan 1.0723 di mana saya merekomendasikan profit-taking. Jika euro naik di sore hari dan bear tidak menunjukkan energi pada 1.0888, lompatan yang lebih tajam pada pasangan kemungkinan akan terjadi. Dalam hal ini, disarankan untuk membuka posisi sell setelah penembusan palsu di 1.0931. Anda dapat menjual EUR/USD segera untuk rebound dari 1.0970 atau bahkan tertinggi yang lebih tinggi di sekitar 1.1007, dengan mengingat koreksi intraday ke bawah 25-30 pips.
Laporan COT
Laporan COT (Komitmen Pedagang) untuk 12 April mencatat peningkatan tajam pada posisi beli dan penurunan kecil pada posisi pendek. Perubahan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa ECB akan mengambil sikap yang lebih agresif pada kebijakan moneter untuk membatasi kenaikan inflasi. Christine Lagarde mengumumkan kemungkinan seperti itu minggu lalu. ECB berencana untuk sepenuhnya menyelesaikan program pembelian obligasi pada kuartal ketiga tahun ini dan mulai meningkatkan minat. Ini menunjukkan bahwa regulator berencana untuk memerangi inflasi yang tinggi di zona Eropa, yang berdampak buruk pada pendapatan rumah tangga. Khususnya, banyak negara sedang menghadapi masalah seperti itu. Laporan minggu sebelumnya mengungkapkan bahwa indeks harga konsumen AS mendekati level tertinggi empat dekade. Fakta ini dapat memaksa The Fed untuk mengambil tindakan yang lebih radikal. Pada pertemuan Mei, regulator mungkin saja menaikkan suku bunga sebesar 0.5%. Dengan latar belakang ini, permintaan dolar AS tetap tinggi, sehingga mendorong pasangan euro/dolar lebih rendah. Euro juga tidak dapat naik karena konflik Rusia-Ukraina dan kurangnya kemajuan dalam negosiasi. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long tumbuh menjadi 221.645 dari 210.914, sementara jumlah posisi non-komersial short turun menjadi 182.585 dari 183.544. Meskipun jumlah posisi buy melonjak, ingatlah bahwa laporan COT tidak terlalu penting karena situasi pasar berubah dengan cepat. Dengan kata lain, angka-angka ini tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya. Namun, penurunan euro membuatnya lebih menarik bagi investor. Itulah mengapa lompatan dalam posisi long cukup diharapkan. Menurut hasil minggu sebelumnya, total posisi bersih non-komersial naik menjadi 39.060 dari 27.370. Harga penutupan mingguan turun hampir 100 pips menjadi 1.0877 dari 1.0976.
Sinyal indikator teknis
Moving averages
EUR/USD diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan periode 30 dan 50. Ini berarti bahwa bulls tidak menyerah pada upaya untuk melanjutkan koreksi ke atas.
Catatan. Penulis menganalisis periode dan harga rata-rata bergerak pada grafik 1 jam. Jadi, ini berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Band
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1.0761 akan bertindak sebagai support.
Definisi indikator teknis
Moving average mengenali tren yang sedang berlangsung melalui meratakan volatilitas dan kebisingan pasar. Rata-rata pergerakan 50 periode diplot kuning pada grafik.
Moving average mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung melalui meratakan volatilitas dan kebisingan pasar. Rata-rata pergerakan 30 periode ditampilkan sebagai garis hijau.
Indikator MACD mewakili hubungan antara dua Moving average yang merupakan rasio Konvergensi/Divergensi Rata-Rata Bergerak. MACD dihitung dengan mengurangkan Exponential Moving Average (EMA) 26 periode dari EMA 12 periode. EMA 9 hari dari MACD disebut "garis sinyal".
Bollinger Bands adalah indikator momentum. Bands atas dan bawah biasanya 2 standar deviasi +/- dari rata-rata pergerakan sederhana 20 hari.
- Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang eceran, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
- Keseluruhan saldo posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long dari trader non-komersial.
