Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal bagus untuk memasuki pasar, yang memungkinkan untuk meraih profit. Fokus pada grafik 5 menit untuk menjernihkan situasi. Sebelumnya, saya menarik perhatian Anda ke level seperti 1,0888 dan 1,0931 sehingga Anda dapat memutuskan kapan memasuki pasar. Sayangnya, di paruh pertama hari, kami tidak menerima sinyal beli yang bagus di dekat 1,0851. Pasangan ini menembus level ini dengan sangat mulus dan tidak mengujinya ke bawah. Sementara itu, pasangan menembus dan menguji ke bawah level 1,0888, sehingga memberikan sinyal beli yang sempurna bagi para trader. Hasilnya, pasangan ini naik 40 pip dan kemudian menguji level resistance di 1,0931. False break pada level ini menyebabkan sinyal jual, sehingga mendorong harga turun sebesar 40 pip. Di bagian kedua hari, para trader menunggu pernyataan Jerome Powell. Oleh karena itu, jumlah pembeli turun drastis. Penembusan dan uji ke atas 1,0888 menghasilkan sinyal jual yang sempurna, yang membuat pasangan turun 50 pip.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Kemarin, Ketua Fed Jerome Powell secara resmi mengumumkan keputusannya untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,50% selama pertemuan yang dijadwalkan pada bulan Mei. Dia juga mendukung pengetatan lebih lanjut atas kebijakan moneter yang bertujuan untuk membatasi inflasi. Dengan latar belakang ini, Dolar AS terapresiasi terhadap beberapa aset berisiko, termasuk Euro. Hari ini, zona Euro akan mengungkapkan sebagian besar laporan ekonomi makro. Zona Euro akan mempublikasikan data manufaktur, jasa, dan PMI gabungan. Data positif kemungkinan akan meningkatkan mata uang tunggal. Namun, kali ini, aset tersebut hampir tidak akan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Faktanya, ekonomi Eropa diperkirakan akan terus melemah di tengah konflik Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia. Tekanan inflasi yang tinggi juga berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan PDB. Akan lebih baik jika trader mulai membuka posisi long setelah turun ke 1,0825. False break pada level ini akan memberikan sinyal beli pertama, sehingga memperpanjang koreksi ke atas, yang dimulai pekan ini. Dalam hal ini, pasangan akan memiliki peluang untuk melampaui 1,0894. Hanya reaksi positif terhadap angka ekonomi makro zona Euro yang akan memungkinkan pasangan Euro/Dolar menembus dan menguji level ini ke bawah, memberikan sinyal long baru kepada para trader. Jika perkiraan terjadi, maka pasangan akan dapat mencapai tertinggi mingguan di 1,0931. Target yang lebih jauh terletak di 1,0970, dan disarankan untuk lock in profit. Jika harga turun dan bulls gagal melindungi 1,0825, yang sangat mungkin terjadi di tengah kebijakan Fed, sebaiknya menghindari posisi long. Trader dapat mempertimbangkan long order setelah false break dari terendah 1,0795. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi long dari 1,0761 atau lebih rendah – dari 1,0723, mengharapkan kenaikan 30-35 pip dalam hari ini.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Kemarin, penjual membuktikan kehadirannya di pasar. Pergerakan pasangan di paruh pertama hari ini akan tergantung pada laporan zona Euro. Oleh karena itu, hari ini, penjual pertama-tama harus melindungi level resistance terdekat di 1,0858. False break level ini akan memicu sinyal jual dengan target di 1.0825. Pergerakan pasangan selanjutnya tergantung pada level ini. Harga kemungkinan akan terus turun, jika menembus dan berkonsolidasi di bawah level ini. Sementara itu, uji ke atas level ini akan menyebabkan sinyal jual baru dengan target di 1,0795. Hal ini akan memungkinkan pasangan untuk mencapai terendah bulanan baru di 1,0723. Namun, skenario ini dapat terjadi hanya jika terjadi reaksi bearish terhadap angka ekonomi makro zona Euro. Jika Euro naik di paruh pertama hari ini dan bears gagal melindungi 1,0858, Euro dapat menunjukkan kenaikan tajam. Dengan latar belakang, trader harus membuka sell order setelah false break 1,0894. Dapat juga mempertimbangkan posisi short dari 1,0931 atau lebih tinggi – dari 1,0970, memperkirakan penurunan 25-30 pip.
Laporan COT
Berdasarkan laporan COT dari tanggal 12 April, jumlah posisi long melonjak, sedangkan jumlah posisi short menurun. Perubahan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa ECB akan mengambil beberapa langkah untuk membatasi pertumbuhan inflasi. Christine Lagarde mengumumkan kemungkinan seperti itu minggu lalu. Faktanya adalah bahwa ECB berencana untuk menyelesaikan program pembelian aset pada kuartal ketiga tahun ini dan mulai menaikkan suku bunga acuan untuk mengekang inflasi yang berpengaruh signifikan terhadap rumah tangga. Banyak negara telah menghadapi masalah seperti itu. Laporan minggu sebelumnya mengungkapkan bahwa indeks harga konsumen AS mendekati level tertinggi dalam 40 tahun. Fakta ini dapat memaksa Fed untuk mengambil tindakan yang lebih radikal. Selama pertemuan berikutnya, yang dijadwalkan pada bulan Mei, regulator dapat menaikkan suku bunga utama sebesar 0,5%. Dengan latar belakang ini, permintaan Dolar AS tetap tinggi, sehingga mendorong turun pasangan Euro/Dolar. Euro juga dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina dan kurangnya kemajuan dalam negosiasi. Laporan COT menyebutkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat menjadi 221.645 dari 210.914, sedangkan jumlah posisi short non-komersial menurun tipis menjadi 182.585 dari 183.544. Meskipun jumlah posisi long melonjak, harus diingat bahwa laporan COT tidak terlalu penting karena situasi pasar berubah dengan cepat. Dengan kata lain, angka-angka ini tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, penurunan Euro membuatnya lebih menarik bagi investor. Oleh karena itu, lompatan dalam posisi long cukup diperkirakan. Berdasarkan hasil minggu sebelumnya, total posisi net non-komersial naik menjadi 39.060 dari 27.370. Harga penutupan mingguan menurun hampir 100 pip menjadi 1,0877 dari 1,0976.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 dan 50 hari, menunjukkan upaya bears untuk kembali mengendalikan pasar.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi kenaikan, batas atas indikator yang terletak di 1,0870 akan bertindak sebagai resistance. Penembusan batas bawah indikator yang terletak di 1,0820 akan meningkatkan tekanan pada Euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada moving average). Periode fast EMA adalah 12. Periode slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
- Bollinger Bands. Periodenya adalah 20.
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individu, hedge funds, dan lembaga besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
