Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:
Tiga sinyal entri pasar terbentuk kemarin, dan semuanya ternyata cukup menguntungkan. Saya sarankan Anda memperhatikan chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi, saya memperhatikan level 1.0709 dan 1.0672 dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Penembusan dan konsolidasi di bawah 1.0709 dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menghasilkan titik entri yang sangat bagus ke posisi short sebagai kelanjutan dari pasar bearish, yang menyebabkan sell-off besar-besaran ke area support berikutnya di 1.0672, yang memungkinkan profit sekitar 40 poin dari pasar. False breakout di 1.0672 menghasilkan sinyal beli. Akibatnya, terbentuk koreksi ke atas sekitar 25 poin. Sinyal serupa untuk posisi long dari level 1.0672 terbentuk selama sesi AS. Namun di sana pergerakan naik berjumlah sekitar 15 poin, setelah itu euro kembali tertekan. Penembusan level 1.0672 terjadi tanpa penekanan dan update dari bawah ke atas, sehingga titik entri tidak mungkin terbentuk untuk menjual euro di sana.
Laporan COT:
Sebelum membahas prospek lebih lanjut untuk pergerakan EUR/USD, mari lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders (COT) telah berubah. Laporan COT untuk 19 April mencatat peningkatan tajam posisi short dan penurunan posisi long. Pernyataan terbaru oleh perwakilan bank sentral menyebabkan penjualan aset berisiko, karena jelas bagi semua orang bahwa masalah serius dalam ekonomi negara maju tidak dapat dihindari tahun ini. Meskipun presiden Bank Sentral Eropa menyatakan bahwa regulator berencana untuk sepenuhnya menyelesaikan program pembelian obligasi pada akhir kuartal kedua tahun ini, yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga di awal musim gugur, ini tidak cukup untuk mendukung euro. Kebijakan Federal Reserve yang lebih agresif dan ekspektasi kenaikan suku bunga 0,75% pada bulan Mei mendukung dolar. Kekhawatiran lain adalah ancaman kelumpuhan ekonomi selanjutnya akibat pembatasan karantina ketat di China dengan latar belakang gelombang baru Covid-19, yang telah menyebabkan gangguan besar-besaran pada rantai pasokan negara-negara Eropa dan Asia. Akibatnya, dolar AS terus diminati, yang akan terus mendorong pasangan EUR/USD turun. Tindakan aktif baru Rusia di wilayah Ukraina dan kurangnya kemajuan dalam menyelesaikan konflik juga memberi tekanan pada euro, dan ini akan terus berlanjut. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun dari 221.645 menjadi 221.003, sedangkan posisi non-komersial short meningkat tajam dari 182.585 menjadi 189.702. Perlu dicatat bahwa penurunan euro membuatnya lebih menarik bagi investor, oleh karena itu, penutupan posisi long tidak mengejutkan. Sebagai hasil dari minggu ini, total posisi bersih non-komersial turun menjadi 34.055 dibandingkan 39.060. Harga penutupan mingguan runtuh dan sebesar 1.0814 dibanding 1.0855.
Euro berada di ambang rekor terendah baru pada tahun 2020, ketika harga aset berisiko turun tajam karena pecahnya pandemi virus corona di seluruh dunia. Fakta bahwa euro diperdagangkan pada posisi terendah sejajar dengan betapa gugupnya investor dulu dan sekarang. Banyak yang akan tergantung pada apakah bull kembali muncul di area 1.0633 atau tidak. Mengingat bahwa kami tidak akan menerima laporan penting UE pada paruh pertama hari ini, tidak ada hal istimewa untuk diandalkan pada hari ini. Hanya data indeks terkemuka iklim konsumen yang sangat kuat di Jerman dan pernyataan anggota dewan eksekutif ECB Philip Lane yang akan menguntungkan pembeli, yang akan mencoba mendapatkan kembali kendali atas resistensi di 1.0664, yang terbentuk atas dasar kemarin. Tapi ini akan cukup sulit dilakukan. Selain sejumlah besar bear yang terfokus di sana, moving average sedikit lebih tinggi, yang menguntungkan sisi bear. Hanya penembusan dan uji balik dari atas ke bawah level ini yang akan mengarah pada sinyal pertama untuk membeli euro dengan tujuan kembali ke resistance utama di 1.0696, yang benar-benar membatasi potensi kenaikan pasangan ini. Penembusan level 1.0696 akan mencapai stop-order bear, yang memungkinkan terbentuknya koreksi ke atas yang lebih kuat ke titik tertinggi: 1.0736 dan 1.0775. Namun, pertumbuhan seperti itu hanya mungkin terjadi jika kita menerima pernyataan agresif dari Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang akhir-akhir ini semakin sering mengisyaratkan kenaikan suku bunga di zona euro pada musim gugur ini. Jika pasangan ini jatuh, tugas utamanya adalah melindungi support di 1.0633. Penurunan kedua ke level ini dapat terjadi kapan saja, karena para trader sekarang jelas tidak optimis terhadap semua yang terjadi di dunia dan ekonomi. Hanya false breakout di sana yang akan membentuk sinyal pertama untuk posisi long. Jika pasangan ini jatuh dan tidak ada bull di 1.0633, yang terbaik adalah tunda posisi long. Skenario optimal untuk membuka posisi long berupa false breakout dari titik terendah di sekitar 1.0605, tetapi Anda dapat segera membeli EUR/USD agar rebound hanya dari 1.0572, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.0527, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:
Bear mengatasi semua tugas yang ditetapkan kemarin dan sekarang mereka berkesempatan untuk melanjutkan tren bearish. Namun, fakta bahwa kita berada di dekat posisi terendah 2020 jelas membatasi potensi penurunan. Jangan terburu-buru untuk menjual saat breakout, karena Anda dapat dengan mudah masuk ke reversal dan koreksi pasar. Sementara perdagangan akan berlangsung di bawah 1.0664, kemungkinan penurunan akan tetap cukup tinggi, tetapi jika bear kehilangan level ini, semuanya akan terbalik. Pembentukan false breakout di 1.0664 akan menghasilkan sinyal jual, yang diikuti oleh penurunan ke area support 1.0633, yang menentukan banyak hal. Level ini telah diuji di sesi Asia hari ini dan sesi AS kemarin, dan seperti yang bisa kita lihat, tidak ada yang secara khusus bersedia membeli euro. Kembalinya harga ke kisaran ini bisa sangat merusak rencana bull, memaksa mereka untuk bergerak turun. Penembusan dan uji balik di 1.0633 akan membentuk sinyal lain untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke level terendah seperti 1.0605. Area 1.0572 akan menjadi target selanjutnya, dimana saya rekomendasikan take profit. Jika euro naik dan tidak ada bear di 1.0664, pembeli akan mencoba membangun posisi long untuk mengantisipasi koreksi ke atas pada pasangan ini. Sebagian besar hari ini akan bergantung pada pernyataan Lagarde, yang dapat membantu euro di lingkungan saat ini. Skenario optimalnya adalah posisi short ketika terbentuk false breakout di area 1.0696. Anda dapat segera menjual EUR/USD pasca rebound dari 1.0736, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0775, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 25-30 poin.
Sinyal indikator:
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menandakan penurunan lebih lanjut pasangan ini dalam tren.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Penembusan batas bawah indikator di area 1.0625 akan mendorong penurunan euro. Dilewatinya batas atas indikator di area 1.0670 akan menyebabkan pertumbuhan euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
