Apa yang diperlukan untuk membuka long position pada EUR/USD
Pasangan mata uang ini menciptakan beberapa sinyal untuk memasuki pasar kemarin. Mari lihat chart 5 menit dan coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ulasan pagi hari, saya menyoroti level 1,0424 dan menyarankan untuk mengambil keputusan untuk memasuki pasar dengan fokus pada level ini. Bulls euro berhasil menegaskan diri mereka di tengah kalender ekonomi yang kosong di paruh pertama hari ini dan ekspektasi pergerakan yang lebih agresif dari ECB. Faktanya, bull tidak menerima dukungan sebanyak yang mereka inginkan. Harga tumbuh dan membuat false breakout di 1,0424 menurut skenario pagi yang menciptakan titik yang bagus untuk membuka posisi jual. Namun, harga tidak membuat pergerakan turun yang besar. Setelah pasangan ini tergelincir 15 pip, pembeli mulai membeli euro yang memungkinkan tes kedua di 1,0424 dan revisi gambaran teknikal. Di paruh kedua hari itu, euro melemah terhadap dolar AS. Tes dan false breakout support di sekitar 1,0387 menghasilkan sinyal beli. Akibatnya, pasangan ini bergerak lebih dari 40 pip ke atas dan berhenti di sekitar resistance 1,0442.
Sebelum membahas prospek EUR/USD lebih lanjut, mari lihat apa yang terjadi dalam pasar berjangka dan apa yang telah berubah dalam laporan COT dari 10 Mei. Laporan menunjukkan adanya kenaikan tajam dalam long position dan kontraksi dalam short position. Status overbought euro menunjukkan minat dari trader dan investor. Pernyataan terbaru dari pembuat kebijakan ECB membangkitkan optimisme dengan harapan bahwa euro akan mampu mengembangkan siklus kenaikan. Dewan pemerintahan ECB akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25% pada awal Juli 2022. Kenaikan suku bunga berikutnya akan menyusul pada bulan September dan Desember. Suku bunga akan berada di 0,25% pada akhir tahun.
Selain itu, suku bunga utama akan dinaikkan pada bulan September dan Desember dari level nol saat ini menjadi 0,5%. Kebijakan hawkish seperti itu akan memungkinkan pembeli euro menyentuh dasar dalam waktu dekat. Namun demikian, Fed AS bersama dengan meningkatnya kegelisahan geopolitik dapat menggagalkan rencana tersebut. Sekedar mengingatkan bahwa Fed AS bermaksud untuk melakukan pengetatan moneter yang agresif. Ada rumor bahwa FOMC dapat menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada pertemuan kebijakan berikutnya. Skenario ini memberikan sinyal yang jelas untuk membeli dolar AS dalam jangka menengah.
Laporan COT menyebutkan bahwa long non-commercial positions melonjak dengan cepat sebesar 19.781 dari 208.449 menjadi 228.230. Pada saat yang sama, short non-commercial positions turun 3.126 dari 214.827 menjadi 211.701. Saya mencatat bahwa nilai tukar euro yang rendah membuatnya lebih menarik bagi para trader. Saat ini, kami melihat lebih banyak pembeli yang memasuki pasar. Keseluruhan non-commercial net positions naik menjadi 16.529 pada akhir minggu lalu terhadap negatif -6.378 seminggu yang lalu. EUR/USD ditutup pekan lalu hampir datar di 1,0546 melawan 1,0545 di pekan sebelumnya.
Bulls EUR bersemangat untuk mendorong harga ke level tertinggi baru satu pekan, setelah mendekati resistance di 1,0462. Hari ini serangkaian data makroekonomi akan dirilis di UE yang mungkin akan membuka jalan bagi pertumbuhan EUR/USD lebih lanjut di paruh pertama hari ini. Jelas, pasar terpaku pada penjualan ritel AS untuk bulan April. Tindakan harga lebih lanjut akan bergantung pada bagaimana bull akan berperilaku di 1,0462. Mereka akan mampu mendorong harga di atas resistance 1,0462 jika data PDB UE kuat dan tingkat pengangguran turun. Ini akan menjadi tantangan bagi mereka karena koreksi ke atas bisa saja berakhir di area tersebut. EUR/USD akan menembus dan melakukan tes balik pada area ini ke bawah pada kondisi neraca perdagangan Italia dan indeks harga konsumen yang optimis. Jadi, pasangan ini akan menghasilkan sinyal beli pertama dengan target di resistance besar di 1.0497 yang akan membatasi momentum bullish. Kenaikan di atas 1,0497 akan memicu stop order dari bears yang akan membatalkan tren bearish jangka pendek dan membentuk tren bullish dengan prospek memperbarui level tertinggi di 1,0529 dan 1,0575.
Namun, pertumbuhan seperti itu akan mungkin terjadi jika data penjualan ritel AS lemah yang dirilis pada paruh kedua hari ini. Jika pasangan ini turun, tugas pertama untuk bears adalah mempertahankan 1,0426. Moving average melewati sedikit di bawah level ini, dimana ini menguntungkan pembeli. Pasangan ini mungkin turun dalam waktu dekat karena trader siap untuk menunjukkan sentimen menghindari risiko. Data negatif untuk Zona Euro akan meyakinkan para trader untuk segera mendorong harga ke 1,0426. Jadi, akan lebih baik untuk membatalkan posisi beli. Skenario beli yang wajar akan membuka posisi beli setelah false breakout dari level terendah di 1,0391. Kita bisa membeli EUR/USD segera dengan penurunan dari 1,0353 atau lebih rendah di 1,0306 mengingat koreksi ke atas 20-25 pip intraday.
Apa yang diperlukan untuk membuka short position pada EUR/USD
Kemarin para penjual gagal memenuhi tugasnya. Kini mereka harus mengerahkan upaya untuk mempertahankan resistance terdekat di 1.0462. Selama pasangan ini menetap di bawah level ini, kemungkinan besar euro akan turun. Namun, bears harus melihat false breakout sebelum mereka dapat memasuki pasar. Data PDB UE yang lemah dan inflasi Italia akan mendorong EUR/USD kembali ke 1,0426, level yang harus diperjuangkan. Breakout dan tes balik level ini ke atas akan menciptakan sinyal tambahan untuk menjual euro. Bahkan aksi harga ini hampir tidak akan menghentikan koreksi ke atas. Harapan terakhir untuk bulls adalah 1,0391 di mana batas bawah dari channel koreksi ke atas berada. Jika harga menetap di atas level ini dan dengan pengujian serupa ke atas, pasar akan menghasilkan sinyal jual dengan target turun di 1,0353 di mana saya merekomendasikan take profit. Target yang lebih rendah terlihat di 1,0306. Jika euro gagal tumbuh dan bears kurang aktif di 1,0462, pembeli akan mencoba untuk menambah lebih banyak posisi beli di 1,0497. Sentimen pasar hari ini akan bergantung pada pernyataan Christine Lagarde di paruh kedua hari ini. Skenario yang masuk akal adalah posisi jual jika terjadi false breakout di 1,0529. Kita bisa menjual EUR/USD segera pada rebound dari 1,0575 atau lebih tinggi dari 1,0638 mengingat koreksi intraday 25-30 pip ke bawah.
Sinyal-sinyal indikator:
Pasangan mata uang ini diperdagangkan di atas moving average 30 dan 50. Ini menandakan koreksi ke atas lebih lanjut EUR/USD.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Breakout batas bawah indikator di 1,0410 akan berdampak bearish untuk euro. Sebaliknya, breakout batas atas indikator di 1,0460 akan mendorong pertumbuhan euro.
Desripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
