Banyak sinyal menguntungkan yang terbentuk kemarin. Mari kita beralih ke chart M5 untuk mendapatkan gambarannya. Inflasi di zona euro melambat pada bulan April. Oleh karena itu, permintaan euro menurun, dan pasangan ini anjlok. Breakout dan pengujian ulang level 1.0522 dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual yang sangat bagus. Hasilnya, pasangan ini turun 30 pip dan menemui support di 1.0493. Sinyal palsu menghasilkan sinyal beli. Akhirnya, kuotasi naik ke level 1,0522, yang menghasilkan profit 30 pip lagi. Selama sesi Amerika Utara, level harian direvisi. Harga tidak berhasil mencoba berkonsolidasi di atas 1.0537, yang membentuk sinyal jual kuat. Pasangan ini jatuh ke 1.0495, menghasilkan profit sekitar 40 pips. Selama sesi Amerika Utara, pembeli beberapa kali harus melindungi level 1.0495, yang menghasilkan sinyal beli. Pada gilirannya, harga naik sebesar 20 pips setiap saat. Akibatnya, terjadi breakout di level 1.0495. Titik masuk jual lainnya terbentuk pasca pengujian ulang level tersebut dari bawah ke atas. Profit dari transaksi ini berjumlah sekitar 35 pips. Penurunan berhenti di suatu tempat di dekat level support berikutnya di 1.0460.
Kapan masuk ke posisi long EUR/USD:
Bull euro mencoba bertindak di tengah penurunan drastis sentimen pasar pasca rilis data GPD yang mengecewakan. Namun, jeda sejenak pada siang hari pasca penurunan tajam pada pagi hari telah berakhir. Selama sesi Amerika Utara, aset berisiko melanjutkan penurunan. Kalender ekonomi makro zona euro hari ini kosong. Akun pertemuan kebijakan moneter ECB akan dirilis selama sesi Eropa. Laporan ini penting untuk diperhatikan. Banyak yang telah berubah sejak pertemuan terakhir dan ECB menjadi lebih hawkish. Oleh karena itu, hasil laporan tidak mungkin membantu bull mengimbangi penurunan kemarin. Pembeli akan mencoba melindungi support menengah di 1.0484. Jika pasangan ini bearish pasca rilis, sinyal beli akan terbentuk hanya setelah false breakout. Jika demikian, harga dapat kembali ke 1.0521. MOoving average bearish sedikit di bawah level ini. Sinyal beli baru akan muncul pasca breakout dan pengujian level ini dari atas ke bawah, dengan target di 1.0561 di mana aksi take profit harus dipertimbangkan. Target yang lebih jauh terletak di titik tertinggi 1.0602. Karena sentimen pasar yang pesimis, pencapaian target ini akan menjadi tantangan. EUR/USD bearish dan tidak adanya aktivitas bullish di 1.0484 akan menandakan bahwa pertumbuhan selama sesi Asia hanyalah koreksi pasca penurunan kemarin, bukan kelanjutan dari tren naik yang muncul pada 13 Mei. Posisi beli dapat dibuka pasca false breakout titik tertinggi 1.0447. Posisi long EUR/USD juga mungkin diambil pasca pantulan dari 1.0419, atau bahkan lebih rendah, dari 1.0391, yang memungkinkan koreksi intraday sebesar 30-35 pips.
Kapan masuk ke posisi short EUR/USD:
Kehadiran bear di pasar sudah jelas. Aksi jual agresif kemarin membantu menutup kerugian hari sebelumnya. Jika akun pertemuan kebijakan moneter ECB dovish, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Jika terjadi pertumbuhan, false breakout di 1.0521 akan menghasilkan sinyal jual pertama, dengan target di level support menengah 1.0484. reakout dan konsolidasi di bawah target serta pengujian ulang level tersebut dari atas ke bawah akan menciptakan sinyal jual baru, dengan target di 1.0447 dan 1.0419 di mana aksi take profit harus dipertimbangkan. Target yang lebih jauh tampak di level 1.0391. Jika EUR/USD menunjukkan pertumbuhan selama sesi Eropa dan tidak ada aktivitas bearish di 1.0521, maka tren naik akan berlanjut. Dalam kondisi ini, posisi short bisa dibuka pasca false breakout di 1.0561. Penjualan EUR/USD juga dapat dipertimbangkan saat rebound dari 1.0602 atau bahkan lebih tinggi, dari 1.0640, yang memungkinkan koreksi intraday 30-35 pips ke bawah.
Commitments of Traders:
Laporan Commitments of Traders untuk 10 Mei mencatat kenaikan tajam pada posisi long dan penurunan pada posisi short. Fakta bahwa euro sekarang oversold menunjukkan peningkatan permintaan di kalangan para trader dan investor. Pernyataan terbaru oleh ECB menanamkan optimisme tentang awal siklus bullish baru. Regulator Eropa sekarang diperkirakan akan menaikkan suku bunga deposito seperempat poin pada awal Juli tahun ini dan kemudian menaikkannya pada bulan September dan Desember, sehingga menjadi 0,25% pada akhir tahun. Suku bunga utama bisa dinaikkan menjadi 0,5% pada bulan September dan Desember dari 0,0% saat ini. Setelah ECB yang agresif, kenaikan euro mungkin mencapai titik terendah. Namun, itu mungkin tidak terjadi karena Federal Reserve yang hawkish dan situasi geopolitik yang meningkat di dunia. The Fed AS berencana melanjutkan kenaikan suku bunga. Pada pertemuan berikutnya, mungkin ada kenaikan 0,75%, yang akan menjadi sinyal jelas untuk membeli dolar dalam jangka menengah. Menurut laporan COT, posisi non-komersial long naik 19.781 menjadi 228.230 dari 208.449. Posisi non-komersial short turun 3.126 menjadi 211.701 dari 214.827. Di tengah nilai tukar euro yang rendah, permintaan mata uang tersebut meningkat, yang dikonfirmasi oleh kenaikan posisi long. Dalam seminggu, posisi bersih nonkomersial meningkat menjadi 16.529 dari nilai negatif -6.378. Harga penutupan mingguan praktis tidak berubah – 1.0546 dibanding 1.0545.
Sinyal indikator
Moving averages
Perdagangan berlangsung di kisaran antara moving average 30 dan 50, yang menandakan pertarungan antara bull dan bear.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Batas bawah di 1.0450 berperan sebagai support. Resistance tampak di 1.0525, yang sesuai dengan batas atas.
Deskripsi indikator:
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (MA) menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9.
- Bollinger Bands. Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
