Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Perhatikan 5M untuk mengatasi situasi pasar. Kenaikan inflasi Inggris yang kurang dari perkiraan telah membingungkan pembeli Pound Sterling, membuat mereka menutup posisi long. Penembusan dan uji ke atas di 1,2452 menyebabkan peningkatan jumlah posisi short dengan target di 1,2399. Akibatnya, trader naik sekitar 50 pip. Sementara itu, false break di 1,2399 ternyata menjadi sinyal yang kurang menguntungkan dari perkiraan. Awal kemarin, pasangan mulai naik dari level ini, namun kemudian turun ke 1,2399. Di paruh kedua hari, harga tidak menguji level yang telah diperkirakan. Hanya pada akhir trading AS, pasangan Pound/Dolar menunjukkan false break di 1,2382. Namun, sinyal ini juga membawa kerugian.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada GBP/USD:
Sepanjang trading Asia, bulls telah mencoba untuk mempertahankan tren kenaikan, yang dimulai pada 13 Mei, namun sulit. Akan tetapi, pasangan dapat menguji level resistance 1,2412 di tengah tidak adanya laporan ekonomi makro dari Inggris. Menurut saya, sekarang pembeli terutama harus melindungi 1,2361. Jika laporan ekspektasi pesanan industri CBI mengembalikan tekanan pada Pound Sterling, sebaiknya fokus pada 1,2361 yang dicapai selama trading Asia. Hanya false break pada level ini yang akan memberikan long signal dengan target di 1,2412. Jika pasangan berkonsolidasi di atas 1,2412, maka dapat melompat. Uji ke bawah pada level ini dapat mempengaruhi stop order kemarin yang telah ditempatkan oleh penjual. Dalam hal ini, pasangan bisa naik ke tertinggi 1,2493, tempat direkomendasikan untuk lock in profit. Target yang lebih jauh terletak di 1,2574. Jika Pound Inggris turun dan pembeli gagal melindungi 1,2361, mengikuti skenario yang lebih mungkin, maka pasangan ini dapat jatuh lagi. Oleh karena itu, para trader harus tetap berhati-hati saat membuka posisi long. Sebaiknya masuki pasar setelah false break dari terendah harian 1,2321. Ada kemungkinan membeli aset setelah melambung dari 1,2280 atau lebih rendah – dari 1,2237, memperkirakan koreksi 30-35 pip.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada GBP/USD:
Jika bears berhasil melindungi 1,2412, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar. Dalam hal ini, Pound Sterling dapat turun ke level terendah yang tercatat awal pekan ini. False break di 1,2412 dapat meningkatkan jumlah short order dengan target di 1,2361. Penembusan dan uji ke atas level ini akan memberikan sinyal jual tambahan, sehingga mendorong Pound Inggris ke level terendah baru di 1,2321. Target yang lebih jauh terletak di 1,2280. Jika harga menguji level ini, hampir tidak akan naik lebih jauh. Namun, skenario ini akan dapat terjadi hanya di paruh kedua hari ini setelah publikasi statistik AS dan di tengah sentimen bearish yang lebih intens. Jika pasangan Pound/Dolar naik dan bears gagal melindungi 1,2412, pasangan ini dapat melonjak. Dalam hal ini, sebaiknya hindari sell orders sampai pasangan mencapai level resistance kuat lainnya di 1,2454. Meski begitu, trader bisa saja mengambil posisi short hanya setelah false break pada level tersebut. Dapat juga menjual pasangan Pound/Dolar setelah rebound dari terendah mingguan 1,2493, memperkirakan penurunan 30-35 pip dalam hari ini.
Laporan COT
Berdasarkan laporan COT dari 10 Mei, jumlah posisi long turun, sedangkan jumlah short orders meningkat. Investor menjual Pound Inggris di tengah masalah perekonomian Inggris dan lonjakan inflasi. Dengan latar belakang tersebut, Pound Sterling kehilangan daya tariknya karena permintaan untuk aset safe-haven dan instrumen yang lebih menguntungkan terus menguat. Pengetatan kebijakan moneter Fed kemungkinan akan terus mendukung Greenback, mendorong Pound Inggris turun. Sementara itu, kenaikan suku bunga utama oleh Bank of England belum membawa hasil. Selain itu, rumor bahwa regulator akan menghentikan normalisasi kebijakan moneter dapat menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan investor. Saya telah menyatakan bahwa sangat sulit untuk memperkirakan risiko inflasi karena situasi geopolitik saat ini. Namun, terlihat jelas bahwa indeks harga konsumen akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi pasar tenaga kerja Inggris juga mendorong inflasi naik. Faktanya adalah, bahwa perusahaan harus menawarkan upah yang lebih tinggi untuk setiap karyawan. Laporan COT untuk 10 Mei mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial merosot 4.067 hingga 29.469, sementara jumlah posisi short non-komersial naik 1.718 menjadi 109.067. Akibatnya, nilai negatif posisi net non-komersial melonjak hingga -79.598 dari -73.813. Harga penutupan mingguan turun ke 1,2313 dari 1,2490.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di bawah MA 30 hari dan 50 hari, menunjukkan upaya bears untuk mendapatkan kembali kendali atas pasar.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu-jam yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, maka batas bawah indikator yang terletak di 1,2321 akan bertindak sebagai support. Jika pasangan tumbuh, maka level resistance akan berada di 1,2425.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence pada moving averages). Periode Fast EMA adalah 12. Periode Slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individual, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
