Kemarin, sejumlah besar sinyal menguntungkan terbentuk. Saya sarankan agar mengamati grafik 5 menit dan mencari tahu yang terjadi. Karena kurangnya statistik di paruh pertama hari, bears mencoba untuk menekan Euro lagi, tetapi gagal untuk menetap secara normal di bawah 1,0484. Setelah penembusan tersebut, uji reversal pada level ini ternyata tidak berhasil, akibatnya pasangan kembali kembali ke 1,0484. Selain itu, tidak mungkin memasuki posisi long, karena saya tidak menunggu sinyal normal. Situasi berubah secara dramatis di sore hari. Terobosan dan konsolidasi di atas 1,0521 dengan uji reversal dari atas ke bawah adalah sinyal beli yang sangat bagus, yang memungkinkan kita mengambil sekitar 40 poin dari pasar. False breakout di 1,0561 tidak menyebabkan pergerakan Euro yang kuat ke bawah, dan setelah menetap di atas 1,0561, saya meninggalkan posisi short dan mulai membeli lagi pada uji reversal. Hasilnya, pasangan ini naik lagi 40 poin. Posisi short di 1,0602 juga menghasilkan uang.
Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:
Hari ini, tidak ada statistik penting yang mampu mendorong Euro naik lebih jauh, dan Anda tidak akan keluar dari sana dengan antusiasme saja. Saya menyarankan untuk sangat berhati-hati dengan membangun lebih lanjut posisi long di tertinggi saat ini dan di akhir pekan. Pidato anggota dewan ECB Joachim Nagel dapat menyebabkan EUR/USD terburu-buru ke 1,0602, tempat perjuangan utama akan terungkap di pagi hari. Namun, tugas utamanya adalah melindungi support di 1,0561, dan semuanya berjalan baik sejak sesi Asia. Untuk alasan ini, saya sarankan untuk membuka posisi long di sana hanya setelah membentuk false breakout pada level ini dengan prospek penembusan 1,0602.
Sedikit di bawah 1,0561 adalah MA, yang juga dapat membantu bulls. Penembusan dan uji di 1,0602 dari atas ke bawah menciptakan sinyal baru untuk posisi long, namun, untuk kenaikan yang lebih tajam, data bagus tentang indikator kepercayaan konsumen di zona Euro untuk bulan Mei tahun ini, yang kemungkinan akan terus menurun, diperlukan. Jika terjadi tren naik di atas 1,0602, target terdekat adalah tertinggi 1,0640, tempat saya merekomendasikan untuk take profit.
Level yang lebih jauh adalah 1,0691, tetapi akan cukup sulit untuk mencapainya. Jika EUR/USD jatuh dan bulls tidak aktif di 1,0561, tekanan pada pasangan akan segera kembali karena trader mulai take profit di akhir pekan ini. Opsi terbaik untuk membeli adalah false breakout di dekat terendah 1,0521. Saya sarankan untuk segera membuka posisi long untuk rebound hanya dari 1,0486, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0452, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam hari ini.
Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:
Bears dikalahkan lagi, tetapi hari ini akan memiliki kesempatan untuk membalas. Jika terjadi pertumbuhan, membentuk false breakout di 1,0602, bersama dengan divergensi yang saat ini terbentuk pada indikator MACD, akan mengarah pada sinyal pertama untuk membuka posisi short dengan prospek kembali ke support perantara di 1,0561. Akan ada perjuangan serius untuk level ini, oleh karena itu, terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji reversal dari bawah ke atas, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas, semua ini akan mengarah pada sinyal jual baru dan juga menangani stop pada bulls dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke bawah ke area 1,0521, tempat saya merekomendasikan untuk take profit.
Target yang lebih jauh adalah area 1,0486, tetapi kita hanya dapat mencapai level ini jika bulls benar-benar menyerah pada akhir pekan ini. Jika EUR/USD bergerak naik di paruh pertama hari setelah rilis data di zona Euro, dan jika bears tidak aktif di 1,0602, maka tren naik dapat berlanjut dan akan benar-benar ada pembahasan untuk membangun tren bullish baru. Dalam hal ini, skenario optimal adalah posisi short selama false breakout yang terbentuk di area 1,0640. Anda dapat menjual EUR/USD segera setelah rebound dari 1,0691, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0736, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 10 Mei menunjukkan kenaikan tajam pada posisi long dan kontraksi pada posisi short. Status overbought pada Euro menunjukkan minat dari trader dan investor. Pernyataan terbaru dari pembuat kebijakan ECB membangkitkan optimisme dengan harapan bahwa Euro akan mampu mengembangkan siklus naik. Dewan Gubernur ECB akan menaikkan suku bunga deposito sebesar 0,25% pada awal Juli 2022. Kenaikan suku bunga berikutnya akan menyusul pada bulan September dan Desember. Suku bunga deposito akan mencapai 0,25% pada akhir tahun.
Selain itu, suku bunga utama akan dinaikkan pada bulan September dan Desember dari level nol saat ini menjadi 0,5%. Kebijakan hawkish seperti itu akan memungkinkan pembeli Euro dapat menyentuh bottom dalam waktu dekat. Namun demikian, Fed AS bersama dengan meningkatnya kegelisahan geopolitik dapat menggagalkan rencana tersebut. Ingat bahwa Fed AS ingin melakukan pengetatan moneter yang agresif. Ada rumor bahwa FOMC dapat menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada pertemuan kebijakan berikutnya. Skenario ini memberikan sinyal yang jelas untuk membeli Dolar AS dalam jangka menengah.
Laporan COT menyebutkan bahwa posisi long non-komersial melonjak dengan cepat sebesar 19.781 dari 208.449 menjadi 228.230. Posisi short non-commercial menurun 3.126 dari 214.827 menjadi 211.701. Saya mencatat bahwa low rate Euro membuatnya lebih menarik bagi para trader. Saat ini, kami melihat lebih banyak pembeli yang memasuki pasar. Keseluruhan posisi net non-komersial naik menjadi 16.529 pada akhir minggu lalu terhadap negatif -6.378 pekan lalu. EUR/USD ditutup minggu lalu hampir flat di 1,0546 terhadap 1,0545 di pekan sebelumnya.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading berada di atas MA 30 hari dan 50 hari, yang menunjukkan pertumbuhan Euro yang berkelanjutan.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, maka batas bawah indikator di sekitar 1,0535 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, maka batas atas indikator di area 1,0615 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence pada moving averages). Quick EMA periode 12. Slow EMA periode hingga 26. SMA periode 9.
- Bollinger Bands. Periode 20.
- Trader spekulatif non-komersial adalah trader individual, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
