Hanya satu sinyal yang terbentuk untuk memasuki pasar pada Jumat lalu. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi di sana. Meningat bahwa pada pagi hari itu semua data mengenai zona euro sebagian besar sama dengan perkiraan para ekonom, volatilitas dalam pasangan EUR/USD terbilang rendah dan mencapai sekitar 25 poin. Ini tidak memungkinkan kita untuk mendekati level support dan resistance yang dituju, dan untuk membentuk sinyal-sinyal untuk memasuki pasar. Selama sesi AS, bulls berhasil melindungi level support di 1,0714, yang diuji setelah perilisan laporan pasar buruh AS dan ini menghasilkan sinyal beli. Hasilnya, pergerakan kenaikan mencapai ke sekitar 40 poin.
Kapan untuk beli EUR/USD:
Pekan lalu, data mengenai pasar buruh AS hanya sedikit memperkuat posisi bulls dolar AS, karena data melebihi perkiraan para ekonom. Kita tidak akan menerima laporan-laporan fundamental hari ini, sehingga bulls euro mungkin berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dalam jangka pendek. Jika terjadi penurunan, harga false breakout yang terbentuk di level 1,0711 yang dapat menciptakan sinyal untuk membuka long position, dengan memperhitungkan lonjakan kenaikan yang lebih serius dan kembalinya harga ke resistance lanjutan di 1,0750, yang terbentuk pada Jumat kemarin. Terobosan dan tes level itu dari atas ke bawah akan menyebabkan pukulan besar bagi stop order bears, yang akan membentuk sinyal baru untuk memasuki long position, dengan kemungkinan memperbarui level tertinggi bulanan di 1,0785, dimana saya sarankan untuk take profit. Sulit untuk pasangan ini mencapai target yang lebih jauh di area 1,0820.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0711, maka tekanan pada euro akan meningkat. Penghapusan stop order bulls di bawah level ini akan mendorong pasangan ini ke level 1,0673, jadi opsi terbaik untuk membuka long position adalah dengan false breakout. Saya sarankan anda untuk beli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari level 1,0630, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0596 dengan tarfet koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.
Kapan untuk jual EUR/USD:
Karena bears tidak mencoba untuk memperoleh kembali kendali di pasar, tidak ada pergerakan yang terjadi. Statistik AS yang kuat tidak membantu dolar, dan aktivitas indeks-indeks PMI yang sedikit melambat, sebaliknya, membangkitkan kepercayaan diri trader-trader yang bertaruh pada pertumbuhan aset-aset berisiko. Jika pasangan ini tumbuh pada pagi hari, maka pembentukan false breakout di level 1,0750 menciptakan sinyal untuk membuka short position dengan prospek kembali ke support 1,0711 - level ini terbentuk berdasarkan hasil pada hari ini. Mengingat bahwa trading dilaksanakan di area moving average, ini semakin menambah ketidakpastian ke pasar. Terobosan dan konsolidasi di bawah 1,0711, serta tes balik dari bawah ke atas level ini akan menghasilkan sinyal jual lainnya dengan penghapusan stop bulls dan pergerakan turun yang lebih besar dari pasangan ini ke area 1,0673. Terobosan dan konsolidasi di bawah 1,0673 dapat terjadi di siang hari. Dalam kasus ini, target yang lebih jauh adalah area 1,0630, dimana saya sarankan untuk sepenuhnya keluar dari short position.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta ketidakhadiran bears di 1,0750, maka situasi akan terus berkembang mendukung bulls euro. Dalam kasus ini, kita dapat membahas mengenai kelanjutan tren kenaikan. Opsi terbaiknya adalah short position dalam membentuk false breakout di area 1,0785. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi bulanan di 1,0820, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0853 dengan target koreksi menurun 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 24 Mei menunjukkan bahwa jumlah long position naik, sementara jumlah short position turun. Trader terus membuka long position, dengan harapan kebijakan moneter yang lebih agresif dari ECB. Meskipun pekan lalu, komentar mengenai kenaikan suku bunga acuan dalam waktu dekat lebih sedikit, pasangan euro/dolar berhasil menjaga potensi kenaikannya. Kini, para analis menduga bahwa ECB akan menaikkan suku bunga deposito sebanyak seperempat poin paling cepat pada bulan Juli. Dua kenaikan berikutnya akan dilakukan pada bulan September dan Desember. Pada akhir tahun, suku bunga acuan diperkirakan akan mencapai level 0,25%. Namun, sebagian pakar yakin bahwa bank sentral akan perlu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif. Banyak yang bergantung pada laporan inflasi untuk bulan Mei tahun ini. Indikator tersebut dapat melonjak ke 7,7% pada skala tahunan, sehingga meningkatkan tekanan pada para politisi. Karena situasi ini, bank sentral dapat menaikkan suku bunga ke 0,5% dari level nol saat ini.
Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah long non-commercial positions naik 6.302 ke 237.072 dari 230.770, sementara jumlah short non-commercial positions turun 12.289 ke 198.142 dari 210.431. Harga euro yang rendah membuat mata uang tersebut lebih menarik bagi trader jangka menengah. Berdasakan hasil mingguan, total non-commercial net position naik ke 38.930 dari 20.339. Harga penutupan mingguan melonjak ke 1,0734 dari 1,0556.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving averages
Trading dilaksanakan di area moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan sifat sideways dari pasar.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasim pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0711 akan berperan sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0740 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
