Pada artikel pagi, saya menyoroti level 1.0462 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan dengan fokus pada level ini. Sekarang mari kita lihat grafik 5 menit dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang diharapkan, bear terlihat gagal mendorong pasangan ini di bawah 1.0462. Yang akhirnya menyebabkan penembusan palsu dan sinyal beli. Akibatnya, pasangan ini naik lebih dari 20 pips. Setelah itu, gerakan ke atas pun terhenti. Bulls tidak mau melakukan upaya baru untuk mendorong pasangan ini lebih tinggi. Kembali ke 1.0462 dan terobosan level ini sekarang tinggal menunggu waktu. Prospek teknis tidak berubah serta strategi.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi long pada EUR/USD
Bulls EUR saat ini bergerak menjauh dari pasar. Penembusan palsu 1.0462 adalah upaya lain untuk memeriksa berapa banyak pembeli yang masih berada di pasar sebelum gelombang penurunan besar berikutnya. Tidak ada laporan fundamental di sore hari. Ini berarti bahwa bulls kekurangan pendorong untuk melanjutkan tren naik. Mereka tidak mungkin dapat melindungi diri di level 1.0462. Saya akan menyarankan pedagang untuk tetap berpegang pada analisis teknis, bertaruh pada tren turun. Tugas utama para sapi jantan adalah untuk mempertahankan level target terdekat di 1.0462, yang telah ditembus di pagi hari. Hanya penembusan palsu di 1.0462 mirip dengan yang saya sebutkan di atas, serta divergensi yang terbentuk dari indikator MACD, yang akan memberikan sinyal beli. Jika demikian, pembeli mungkin mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas level resistance 1.0499 yang muncul pada Jumat lalu. Penembusan dan pengujian ke bawah pada level ini hampir tidak akan menyebabkan penurunan tajam dalam stop-loss order penjual. Namun hal tersebut akan memberikan peluang beli baru dengan prospek koreksi hingga ke 1.0532. Rata-rata bergerak juga melewati sedikit lebih tinggi, yang akan membatasi pergerakan ke atas dari pasangan tersebut. Target yang lebih jauh adalah level 1.0559 di mana saya merekomendasikan untuk mengunci keuntungan. Namun, pasangan ini tidak mungkin untuk menguji level ini. Jika EUR/USD turun di sore hari dan bulls tidak menunjukkan aktivitas di 1.0462, yang kemungkinan besar, tekanan pada euro hanya akan meningkat. Penurunan order stop-loss pembeli di bawah level ini akan mendorong pasangan ke 1.0423. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka lebih baik untuk membuka posisi buy hanya setelah penembusan palsu pada level ini. Anda dapat membeli EUR/USD segera pada pemantulan dari level 1.0391 atau bahkan terendah 1.0353, dengan mengingat koreksi intraday ke atas 30-35 pips.
Apa yang dibutuhkan untuk membuka posisi short pada EUR/USD
Bulls sama sekali tidak memiliki peluang untuk melemahkan sentimen bearish. Penjual telah mendapatkan kembali kendali di paruh pertama hari ini, bahkan tidak membiarkan bulls mencapai 1.0499. Ini jelas menunjukkan pasar bear. Jika pasangan tumbuh di sore hari, penembusan palsu di 1.0499 akan menghasilkan sinyal jual dengan prospek penurunan kembali ke level support 1.0462. Sinyal jual baru akan muncul setelah penembusan dan penurunan di bawah level ini, serta pengujian ke atas. Ini akan menyebabkan penurunan besar dalam order stop-loss pembeli, mendorong pasangan ini turun ke level 1.0423. Penembusan dan penurunan di bawah 1.0423 akan membuka jalur ke 1.0391 dan 1.0353 di mana saya merekomendasikan untuk menutup semua posisi sell. Jika EUR/USD naik selama sesi Amerika dan bear tidak menunjukkan energi di 1.0499, saya akan menyarankan pedagang untuk menunda posisi sell ke level 1.0532. Penembusan palsu pada level ini akan membantu bears mendapatkan kembali kekuatannya. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada pemantulan dari tinggi 1.0559 atau 1.0585, dengan mengingat koreksi intraday ke bawah 30-35 pips.
Laporan COT
Laporan COT untuk 24 Mei mencatat kenaikan jumlah posisi buy dan penurunan jumlah posisi short. Pedagang terus membuka posisi beli, mengharapkan kebijakan moneter yang lebih agresif dari ECB. Meskipun minggu lalu, ada sedikit komentar tentang kenaikan suku bunga utama dalam waktu dekat, pasangan euro/dolar berhasil mempertahankan potensi kenaikannya. Sekarang, para analis memperkirakan bahwa ECB akan menaikkan suku bunga deposito seperempat basis poin pada awal Juli. Dua pendakian berikutnya akan berlangsung pada bulan September dan Desember. Hingga akhir tahun, suku bunga acuan diharapkan berada di level 0.25%. Namun, beberapa ahli yakin bahwa bank sentral harus mengambil tindakan yang lebih agresif. Banyak tergantung pada laporan inflasi untuk Mei tahun ini. Indikator tersebut dapat melonjak menjadi 7.7% setiap tahun, sehingga meningkatkan tekanan pada politisi. Dengan latar belakang, peraturan dapat menaikkan suku bunga utama hingga 0.5% dari tingkat nol saat ini. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi non-komersial long meningkat 6.302 menjadi 237.072 dari 230.770, sedangkan jumlah posisi non-komersial short turun 12.289 menjadi 198.142 dari 210.431. Harga rendah euro membuat mata uang lebih menarik bagi pedagang jangka menengah. Menurut hasil mingguan, total posisi bersih non-komersial meningkat menjadi 38.930 dari 20.339. Harga penutupan mingguan melonjak ke 1.0734 dari 1.0556.
Moving Average
EUR/USD diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan periode 30 dan 50, menunjukkan kelanjutan dari pasar bear.
Komentar. Penulis menganalisis periode dan harga rata-rata bergerak pada grafik 1 jam. Jadi, ini berbeda dari definisi umum rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Band
Jika terjadi kenaikan, batas atas 1.0532 akan bertindak sebagai resistance.
Penembusan batas atas di sekitar 1.1337 akan memicu gelombang bullish baru pada EUR. Atau, penembusan batas bawah di sekitar 1.1305 akan meningkatkan tekanan pada EUR/USD.
Definisi indikator teknis:
- Moving-average mengenali tren yang sedang berlangsung melalui meratakan volatilitas dan kebisingan pasar. Moving-average 50 periode diplot kuning pada grafik.
- Moving-average mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung melalui meratakan volatilitas dan kebisingan pasar. Moving-average 30 periode ditampilkan sebagai garis hijau.
- Indikator MACD mewakili hubungan antara dua rata-rata bergerak yang merupakan rasio Konvergensi/Divergensi Moving-average. MACD dihitung dengan mengurangkan Exponential Moving Average (EMA) 26 periode dari EMA 12 periode. EMA 9 hari dari MACD disebut "garis sinyal".
- Bollinger Bands adalah indikator momentum. Pita atas dan bawah biasanya 2 standar deviasi +/- dari rata-rata pergerakan sederhana 20 hari.
- Pedagang non-komersial - spekulan seperti pedagang eceran, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
- Keseluruhan saldo posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long dari trader non-komersial.
