Kemarin, muncul beberapa sinyal sempurna untuk memasuki pasar. Mari lihat chart 5 menit dan coba kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ulasan pagi, saya menarik perhatian anda ke 1,0494 dan merekomendasikan untuk mengambil keputusan trading dengan fokus pada level ini. False breakout di pagi hari menghasilkan sinyal beli. Namun, setelah 15 pip ke atas, euro kembali berada di bawah tekanan pada titik impas. Breakout dan tes balik level 1,0494 menghasilkan sinyal jual yang sempurna sebelum rapat kebijakan Fed. Saat itu, setelah harga bergerak 25 pip ke bawah, bulls berhasil mendorong harga kembali ke 1,0494, dengan target untuk memperbarui level tertinggi intraday. Pada siang hari sebelum testimoni Powell, pembeli meminta breakout dan tes balik level 1,0537. Ini menghasilkan sinyal beli. Hasilnya, euro tumbuh 65 pip. Sayangnya, trader gagal menjual pasangan ini pada lambungan di 1,0610 karena kurang beberapa pip sebelum level itu diuji.
Apa yang diperlukan untuk membuka long position pada EUR/USD
Fokus kemarin adalah testimoni Jerome Powell di hadapan Komite Perbankan Senat di Kongres pada siang hari. Dalam pidatonya, Ketua Fed itu menyatakan bahwa para pengambil kebijakan memperkirakan kenaikan suku bunga lebih lanjut karena langkah tersebut tepat untuk saat ini. Pengetatan moneter akan memungkinkan bank sentral untuk meredakan tekanan inflasi terkuat dalam 40 tahun terakhir. Pimpinan Fed itu juga menduga bahwa ekonomi AS mungkin tergelincir dalam resesi dalam beberapa tahun ini. Ia menambahkan bahwa skenario ini sulit dihindari. Pernyataannya memperkuat euro dan melemahkan dolar, dan ini bukanlah kejutan.
Hari ini kalender ekonomi mengingatkan kita mengenai serangkaian PMI oleh Markit Economics untuk Zona Euro dan jerman, termasuk PMI komposit, PMI jasa dan manufaktur. Jika data sebenarnya sama dengan ekspekasi atau menandakan peningkatan dalam aktivitas bisnis, euro akan memperoleh pijakan dan memperbarui level-level tertinggi mingguan. Alternatifnya, jika pasangan mata uang ini turun mengikuti perilisan data ini, tugas utama untuk bulls adalah mempertahankan level terdekat di 1,0555. False breakout di level itu akan menghasilkan sinyal untuk membuka long position dengan pandangan mengembalikan harga ke level tertinggi mingguan di 1,0603. Moving average melewati level di sekitar 1,0555 yang juga membantu pembeli. Breakout dan tes di level 1,0603 ke bawah akan memukul stop order bears. Ini akan memungkinkan trader untuk membuka long position dengan prospek membangun tren kenaikan baru dan memperbarui 1,0640. Target yang lebih jauh terlihat di 1,0663 dimana saya sarankan untuk take profit.
Tidak ada yang salah jika EUR/USD turun dan aktivitas minim para pembeli di 1,0555. Bagaimanapun, pasangan ini dapat terjebak dalam kisaran harga dan bulls akan menghadapi tantangan untuk keluar dari channel sideways. Dalam kasus ini, saya merekomendasikan agar anda tidak tergesa-gesa untuk memasuki pasar. Akan lebih baik untuk membuka long position di false breakout di sekitar level support 1,0512. Saya akan merekomendasikan membeli EUR/USD langsung saat harga turun dari 1,0472 atau dari level-level yang lebih rendah di 1,0430, dengan pertimbangkan koreksi intraday ke atas 30-35 pip.
Apa yang diperlukan untuk membuka short position pada EUR/USD
Bears lebih sulit untuk melanjutkan koreksi. Bahkan, update level tertinggi pada hari kemarin setelah testimoni Powell membuktikan bahwa pasar bull telah berlangsung sejak 15 Juni. Jika euro tumbuh pada pagi hari setelah laporan PMI yang optimis oleh Markit, hanya false breakout di 1,0603 yang akan menghasilkan sinyal untuk membuka short position dengan pandangan untuk kembali ke support di 1,0555. Harga menembus dan mencapai di bawah level ini, buletin ekonomi ECB dan tes balik ke atas akan menciptakan sinyal jual tambahan dengan aktivitas stop order dari pembeli. Dalam kasus ini, pasangan mata uang ini dapat mengembangkan pergerakan yang lebih besar menuju area di antara level 1,0512 dan support lanjutan.
Harga menembus dan mencapai di bawah 1,0512 membuka jalan menuju 1,0472 dimana saya rekomendasikan untuk keluar dari posisi jual. Masalahnya adalah kita tidak dapat bergantung pada skenario ini karena pidato Powell hari ini tidak akan begitu penting. Powell akan mengulangi semua yang ia katakan kemarin. Jika EUR/USD bergerak naik dalam sesi Eropa dan bears tidak terlalu aktif di 1,0603, saya akan merekomendasikan anda untuk membatalkan short position hingga level yang lebih menarik di 1,0640. False breakout di level itu akan menjadi swing high untuk koreksi penurunan. Kita dapat jual EUR/USD langsung pada lambungan dari 1,0663 atau lebih tinggi dari 1,0687, dengan pertimbangan koreksi intraday sebesar 30-35 pip.
Laporan COT (Commitment of Traders) dari 14 Juni membukukan kontraksi tajam long position dan pertumbuhan short position yang menciptakan delta negatif, sehingga menandakan sentimen trading bearish yang terus tumbuh. Keputusan-keputusan ECB telah dicerna dan pasar tengah mempertimbangkan rapat kebijakan Fed yang berakhir dengan kenaikan suku bunga sebesar 75 poin. Regulator itu menekankan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap inflasi. Kenyataan pengetatan moneter yang agresif membuat trader menyingkirkan aset-aset berisiko dan membeli dolar AS. Sehingga, greenback memperoleh keuntungan dari posisi hawkish Fed. Dolar AS kemungkinan akan memperpanjang penguatannya setelahnya karna Fed tidak akan berhenti bertindak tegas terhadap lambungan inflasi. Jadi, kenaikan suku bunga lanjutan akan dilakukan. Menurut laporan COT, long non-commercial position turun 23.262 ke 206.986 dimana short non-commercial positions melonjak 33.299 ke 213.004. Meskipun nilai tukarnya rendah, itu tidak menambah daya tarik apapun pada EUR. Sehingga trader memilih USD. Pekan lalu, total non-commercial net positions beruba negatif dan turun dari 50.543 ke -6.018. EUR/USD ditutup lebih rendah di 1,0481 pekan lalu dari 1,0710 sepekan lalu.
Sinyal-sinyal indikator: Trading dilakukan di atas moving average harian 30 dan 50. Itu menandakan bahwa bulls mencoba untuk menaklukkan pasar.
Moving averages
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD turun, batas bawah indikator di dekat 1,0525 akan berperan sebagai support. Alternatifnya, jika pasangan ini naik, batas atas di sekitar 1,0603 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
