Beberapa sinyal masuk pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan 1,0434 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan tentang memasuki pasar darinya. Bulls pada euro melakukan segalanya untuk melindungi 1,0434 dan bahkan berhasil melakukannya. Penembusan palsu pada awal sesi Eropa menghasilkan pembuatan sinyal yang sangat baik untuk membeli euro. Akibatnya, pasangan ini naik sebesar lebih dari 30 poin. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, bears mengembalikan tekakan pada euro dan berhasil menembus di bawah 1.0434. Penembusan terjadi tanpa pengujian berbalik dari level ini dari bawah ke atas, jadi saya gagal untuk memasuki posisi jual. Pada sore hari, penurunan euro dan membentuk sinyal palsu di 1,0383, saya sarankan untuk membuat keputusan untuk memasuki pasar dari level ini, yang telah menghasilkan dalam pembuatan titik masuk yang bagus untuk posisi beli. Akibatnya, pasangan ini naik lebih dari 100 poin.
Kapan untuk membeli pada EUR/USD:
Skenario di mana statistik yang baik tentang AS akan membantu euro untuk memperkuat posisinya di sore hari, sepenuhnya menyadari dirinya sendiri kemarin. Hari ini adalah hari yang sama menariknya, karena kita akan mendapatkan gambaran yang sedang terjadi saat ini dengan inflasi di area euro, yang dapat menyebabkan penguatan euro yang signifikan. Indeks harga konsumen zina euro perlu mematahkan perkiraan para ekonom, yang akan memperkuat kemungkinan kebijakan yang lebih agresif oleh Bank Sentral Eropa. Laporan mengenai indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur negara-negara zona euro dan zona euro secara keseluruhan juga akan dirilis hari ini. Anda harus memberikan perhatian khusus ke indeks aktivitas bisnis pada sektor manufaktur di Jerman. Hanya nilainya yang entah bagaimana dapat mempengaruhi euro secara negatif.
Skenario optimal untuk membuka posisi beli hari ini adalah penembusan palsu yang terbentuk di area support terdekat di 1,0434. Ini menciptakan sinyal untuk memasuki pasar, mengandalkan upaya untuk membangun setidaknya beberapa koreksi ke atas pada akhir minggu ini dengan prospek memperbarui 1,0481, yang gagal kita dapatkan di atas kemarin. Ada rata-rata bergerak, yang akan membatasi potensi kenaikan pasangan. Hanya penembusan dan pengujian 1,0481 yang akan mencapai pemberhentian bearish, membuka 1,0525. Kita dapat berbicara mengenai titik balik pasar bearish hanya setelah penembusan 1,0525, yang akan mengarahkan ke pembaruan 1,0568 dan 1,0604, di mana sata sarankan untuk mengambil keuntungan.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 1,0434, dan untuk ini kita harus mendengar bahwa inflasi di zona euro harus melambat dengan tajam, segalanya akan menjadi sangat buruk untuk bulls. Dalam hal ini, saya sarankan Anda agar tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi beli adalah penembusan palsu di area support 1,0383. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD pada rebound hanya dari level terendah tahunan baru di area 1,0321, atau bahkan lebih rendah - di area 1,0255 dengan tujuan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.
Kapan untuk menjual pada EUR/USD:
Bears masih mengatasi semua tugas yang ditetapkan, namun hari ini perlu untuk kembali bertindak lebih agresif. Statistik yang lemah pada zona euro dan Jerman dapat memberi tekanan pada pasangan, yang akan menyebabkan keluarnya kembali di luar support 1,0434, yang diperlukan bagi bears untuk mempertahankan tren penurunan minggu ini. Pilihan terbaik adalah euro naik lebih jauh di pagi hari jika kita menerima data yang kuat dan membentuk penembusan palsu di 1,0481. Ini menciptakan sinyal untuk membuka posisi jual dengan prospek kembali ke 1,0434. Penembusan dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas - semua ini akan menyebabkan sinyal jual lainnya dengan penghapusan stop bulls dan pergerakan yang lebih besar dari pasangan turun ke area 1,0383. Penembusan dan pengujian terbalik 1,0383 dari bawah akan menjadi bukti kelanjutan tren bearish dengan prospek penurunan cepat ke 1,0321, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya keluar dari posisi jual. Target yang lebih jauh adalah area 1,0255.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bears di 1,0481, bulls akan mendapatkan kembali mendapatkan kendali atas pasar. Dalam skenario ini, saya menyarankan Anda untuk menunda posisi jual ke level yang lebih menarik di 1,0525. Membentuk penembusan palsu akan ada titik mulai baru untuk koreksi penurunan dari pasangan. Anda dapat segera menjual EUR/USD pada rebound dari level tertinggi 1,0568, atau bahkan lebih tinggi - di area 1,0604 dengan tujuan koreksi penurunan 30-35 poin.
Laporan COT:
Berdasarkan laporan COT dari 21 Juni, jumlah posisi beli dan posisi jual merosot, menunjuk pada sentimen bearish. Dalam pidatonya baru-baru ini, Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, mengonfirmasi niat bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan lebih banyak lagi untuk melawan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Bank Sentral Eropa juga berencana untuk mulai menaikkan suku bunga utama pada awal bulan depan. Hal ini kemungkinan akan membatasi potensi kenaikan greenback terhadap euro. Karena aset berisiko oversold secara signifikan, euro dapat mulai pulih hanya setelah dimulainya pengetatan kebijakan moneter. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi beli non-komersial turun sebesar 11.431 menjadi 195.554, sementara jumlah posisi jual non-komersial menurun sebesar 1.845 menjadi 211.159. Harga euro yang rendah membuatnya menarik bagi pembeli. Akan tetapi, para trader mungkin beralih ke dolar AS kapan pun di tengah inflasi yang tinggi dan perlunya kebijakan bank sentral yang lebih agresif. Hasil pekan lalu menunjukkan bahwa total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan menurun dari -6.018 menjadi -15.605. Harga penutupan mingguan naik dari 1,0481 menjadi 1.0598.
Sinyal indikator:
Moving averages
Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan upaya bear untuk melanjutkan penurunan euro.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum movinf average klasik harian pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 1,0395 akan bertindak sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0515 akan bertindak sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
- MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
- Short non-commercial positions menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.
