Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD tidak menunjukkan sesuatu yang penting. Sepanjang hari, pasangan ini terus menyesuaikan setelah gagal menembus level Murray "2/8" - 1,0376. Ingat bahwa pasangan saat ini mendekati posisi terendah 20 tahun. Namun, semua bursa saham dan bank ditutup karena Amerika Serikat merayakan Hari Kemerdekaan kemarin. Hal ini secara alami merusak volatilitas pasangan, tetapi kami memperingatkan tentang ini di artikel sebelumnya. Senin dapat dengan aman diklasifikasikan sebagai hari "semi-final". Pertanyaan utama saat ini adalah kapan pasangan akan dapat memperbarui posisi terendah 20 tahun. Lagi pula, jika ini terjadi (dan sejauh ini, semuanya mengarah ke sana), pasangan akan menuju paritas harga 1,0000. Hal ini sama dengan vonis pada mata uang Euro. Lagi pula, ada kemungkinan enam bulan lalu, ketika tren penurunan sudah cukup lama, itu akan segera berakhir dan mata uang Euro akan mulai membentuk tren kenaikan jangka panjang. Namun, latar belakang fundamental dan geopolitik telah bergeser, dan tren penurunan global telah berlanjut, dengan pasangan ini berpotensi turun di mana saja.
Hal ini untuk menjawab pertanyaan bahwa di dunia modern, tidak ada yang bisa dijamin. Tidak ada yang mengharapkan ECB untuk mengambil sikap pasif seperti itu di saat memerangi inflasi sangat penting. Tidak ada yang memperkirakan konflik militer akan meletus di Eropa, mempengaruhi separuh dunia. Variabel-variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mata uang dan pasar saham. Mata uang Euro kini tidak memiliki apa-apa untuk menentang Dolar sebagai "mata uang cadangan", yang permintaannya selalu meningkat seiring dengan memanasnya situasi geopolitik dunia. Sulit untuk memikirkan saat situasi geopolitik lebih tegang daripada sekarang.
Hampir tidak ada harapan bagi ECB.
Pada hari Senin, tidak banyak yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, semua acara besar minggu ini dijadwalkan untuk paruh kedua. Kami tidak percaya bahwa laporan ekonomi makro, bahkan yang sama pentingnya dengan Nonfarm Payrolls, akan secara signifikan mempengaruhi sentimen pasar dan bahwa tren turun akan segera berakhir. Hampir pasti akan ada reaksi lokal dari para trader. Bisa jadi hampir apa saja. Euro dapat memulai koreksi ke atas lainnya (hampir tidak lebih kuat dari yang sebelumnya). Namun, pengalaman kami menunjukkan bahwa semakin sering pasangan menguji level kekuatan tertentu, semakin besar kemungkinan mereka akan menembusnya. Akibatnya, kami hampir tidak ragu bahwa mata uang Euro akan kembali ke posisi terendah 20 tahun. Ada kemungkinan untuk berspekulasi tentang berapa lama Euro akan jatuh dan berapa banyak yang akhirnya akan jatuh. Banyak yang akan ditentukan oleh tindakan Fed dan ECB.
Sayangnya, untuk Euro, tindakan Fed dan ECB terus menguntungkan Bank Sentral Amerika. Fed bahkan tidak mempertimbangkan untuk berhenti menaikkan suku bunga. Selain itu, mungkin naik menjadi 3,5 persen tahun ini. Kami tidak meyakini bahwa level suku bunga kunci itu akan secara definitif dan tegas mengembalikan inflasi ke angka 2%. Jika ini tidak terjadi, regulator tidak akan memiliki alasan untuk menurunkan suku bunga pada tahun 2023, seperti yang diyakini banyak ekonom sekarang. Seluruh perhitungan didasarkan pada fakta bahwa tanpa opsi, inflasi akan menurun. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi berapa banyak akan menurun. Ingatlah bahwa kenaikan ke level indikator ini saat ini memakan waktu sekitar satu tahun. Umumnya, "breaking is not building", jadi kembali ke angka 2% mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Indeks harga konsumen bahkan belum mulai melambat. Akibatnya, periode rate tinggi di Amerika Serikat dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Jika ECB memperketat kebijakan moneter selama periode "untuk pertunjukan" (jika mengetatkan sama sekali), Euro akan tetap berada di bawah tekanan.
Pada tanggal 5 Juli, volatilitas rata-rata pasangan mata uang Euro/Dolar selama lima hari trading sebelumnya adalah 96 poin, mengklasifikasikannya sebagai "tertinggi". Akibatnya, kami memperkirakan pasangan ini akan diperdagangkan hari ini antara 1,0327 dan 1,0519. Reversal ke atas dari indikator Heiken Ashi akan menunjukkan upaya baru oleh pasangan untuk koreksi.
Level-level support terdekat:
S1 - 1,0376
S2 - 1,0315
S3 - 1,0254
Level-level resistance terdekat:
R1 - 1,0437
R2 - 1,0498
R3 - 1,0559
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD tampaknya telah melanjutkan tren penurunannya, tetapi dapat memulai putaran baru koreksi ke atas setiap saat, karena sekarang dekat dengan level support kuat di 1,0376. Akibatnya, selama indikator Heiken Ashi mengarah ke bawah, kita harus mempertimbangkan posisi short dengan target 1,0376 dan 1,0327. Pembelian pasangan akan relevan setelah ditetapkan di atas MA, dengan target 1,0519 dan 1,0559.
Penjelasan ilustrasi:
Channel regresi linier dapat membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, trennya kuat saat ini.
Garis MA (smoothed, settings 20,0) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading harus dilakukan saat ini.
Level Murray adalah target pergerakan dan koreksi.
Berdasarkan indikator volatilitas saat ini, level volatilitas (garis merah) mewakili kemungkinan channel harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya.
Indikator CCI - entri ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan permulaan reversal tren ke arah yang berlawanan.
