Pada hari Jumat dan Senin, pasangan EUR/USD berjuang untuk mempertahankan posisinya di atas garis rata-rata bergerak. Oleh karena itu, tren kenaikan jangka pendek yang telah berlangsung tidak lebih dari dua minggu tetap ada. Meskipun demikian, pasangan ini tidak dapat melampaui level Murray "4/8" (1,0254) untuk melanjutkan momentum kenaikannya. Euro meneruskan pertumbuhannya minggu lalu karena alasan yang penting. Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga sebesar 0,5% dan menjelaskan bahwa ini mungkin bukan pengetatan kebijakan moneter signifikan terakhir tahun ini. Meskipun demikian, para pembeli tidak memanfaatkan peluang tersebut, dan euro saat ini hampir sama dengan seminggu yang lalu. Kedua saluran regresi mengarah ke bawah, jadi jika kita mengadopsi sikap jangka panjang, kita cenderung untuk menjaga tren penurunan. Seperti biasanya, euro bahkan tidak dapat menunjukkan koreksi yang nyata pada level teoretis. Ya, pasangan ini telah naik 300 poin dalam dua minggu terakhir. Akan tetapi, apa itu 300 poin ketika penurunan keseluruhan selama satu setengah hingga dua tahun terakhir berjumlah 2300?
Tidak ada alasan bagi trader untuk membeli uang euro di masa depan, dan tidak ada alasan hari ini. Saat ini, ada sangat sedikit dari mereka ketika logis untuk menyatakan bahwa tidak ada seminggu yang lalu. ECB memang menaikkan suku bunga acuan, tetapi dukungan berarti apa untuk euro yang dapat didiskusikan ketika suku bunga dinaikkan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun dan dengan jumlah yang lebih rendah daripada Fed menaikkan suku bunga pada setiap pertemuan? Federal Reserve jauh di depan Bank Sentral Eropa dalam hal pengetatan kebijakan moneter. Dengan demikian, dolar mempertahankan potensi pertumbuhan tertinggi sebagai mata uang suatu negara yang ekonominya menawarkan kondisi investasi yang jauh lebih menguntungkan daripada Eropa. Akibatnya, tampaknya hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Euro akan berpura-pura berusaha untuk tumbuh dalam beberapa waktu, dan kemudian akan turun lagi. Saat ini, kita dapat membahas 0,9500 sebagai tujuan potensial.
Keadaan ekonomi akan ditunjukkan melalui DATA PDB dan inflasi.
Minggu ini, hampir tidak akan ada angka ekonomi makro di Uni Eropa jika kita ingin membahas statistik. Semua publikasi yang paling menarik dijadwalkan akan dirilis pada hari Jumat. Pada hari trading terakhir minggu ini, perkiraan pertama produk domestik bruto kuartal kedua dan tingkat inflasi bulan Juli akan dirilis. Prediksi menunjukkan bahwa lonjakan inflasi Eropa lebih lanjut mencapai 9 persen, seperti yang diharapkan. Akan tetapi, proyeksi PDB tidak menunjukkan kemungkinan pertumbuhan baru. Ekonomi Eropa hampir akan mengakhiri kuartal kedua tanpa pertumbuhan. Jika ECB menaikkan suku bunga setidaknya sekali lagi, pertumbuhan sederhana ini dapat menjadi negatif.
Akibatnya, kita tidak dapat membantah bahwa semua di Uni Eropa mengerikan karena kita tidak membahas Zimbabwe, namun trennya jelas tidak menguntungkan. Atau, resesi di Amerika Serikat adalah bahaya besar. Oleh karena itu, kami tidak percaya bahwa melemahnya ekonomi Eropa adalah penjelasan utama untuk kelemahan euro.
Christine Lagarde juga dapat memberikan pidato selama seminggu. Keterlibatan semacam itu belum ditambahkan ke kalender acara, namun pidatonya tidak selalu dijadwalkan selama seminggu atau lebih sebelumnya. Karena ECB mengejutkan banyak orang minggu lalu, Lagarde sekarang akan mengumpulkan perhatian tambahan. Sekarang, jelas bahwa para trader memiliki pertanyaan: apakah ini tindakan satu kali, atau apakah regulator Eropa mulai memerangi kenaikan inflasi dengan lebih dari kata-kata? Jika opsi kedua dipilih, Lagarde akan diharapkan untuk mengisyaratkan kenaikan suku bunga 0,5% bahkan pada pertemuan September, karena tidak masuk akal untuk menaikkan suku bunga kurang dari 0,5%. Jika petunjuk seperti itu diterima, mata uang Eropa akan memiliki motivasi tambahan untuk terus meningkat sedikit lebih jauh. Akan tetapi, umunya, kami percaya bahwa selama Fed terus meningkatkan suku bunganya, dolar akan tumbuh. Fed telah melampaui ECB dengan lima langkah. Ketika Fed berhenti menaikkan suku bunga, Anda dapat mengantisipasi penguatan euro yang kurang lebih signifikan.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir, per 25 Juli, adalah 117 poin, yang dianggap "tinggi." Akibatnya, kami mengantisipasi pasangan untuk diperdagangkan di antara 1,0094 dan 1,0328 hari ini. Pembalikan indikator Heiken Ashi kembali ke bawah akan menunjukkan potensi kelanjutan dari tren penurunan.
Level support terdekat:
S1 – 1,0132
S2 – 1,0010
S3 – 0,9888
Level resistance terdekat:
R1 – 1,0254
R2 – 1,0376
R3 – 1,0498
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD terus menyesuaikan namun tetap berada di atas rata-rata bergerak. Oleh karena itu, kami harus mempertimbangkan posisi beli tambahan dengan target 1,0328 dan 1,0376 jika harga menetap di atas level 1,0254. Penjualan pasangan akan menjadi lebih relevan ketika berlabuh di bawah rata-rata bergerak dengan tujuan 1,0094 dan 1,0010.
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linier – membantu dalam menentukan tren saat ini. Tren saat ini kuat jika keduanya bergerak ke arah yang sama.
Garis rata-rata bergerak (memperhalus pengaturan 20.0) – menentukan tren jangka pendek dan arah trading saat ini.
Level Murray berfungsi sebagai target pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis merah) mewakili kemungkinan saluran harga yang akan diperdagangkan pasangan untuk hari trading berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI – masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau area overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren sudah dekat.
