Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Beberapa sinyal untuk memasuki pasar yang sangat bagus terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda memperhatikan chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0218 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda membuat keputusan memasuki pasar. Pertumbuhan ke area 1.0218 pada paruh pertama hari ini dan kegagalan untuk berkonsolidasi menyebabkan terbentuknya false breakout dan sinyal jual euro. Akibatnya, pergerakan turun terbentuk sebesar sekitar 30 poin, tetapi kami tidak mencapai support terdekat. Setelah pengujian kedua level 1.0218, kisaran ini ditembus, namun, saya tidak melihat pembaruan terbalik dari atas ke bawah dan terpaksa melewatkan pergerakan naik. Akibat update resistance di 1.0252 pada sore hari, kita mungkin akan mengamati false breakout dan sinyal jual euro. Akibatnya, pasangan ini turun lebih dari 50 poin dari titik entri pada akhir sesi AS.
Laporan COT:
Sebelum membahas prospek lebih lanjut pergerakan EUR/USD, mari lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana Commitment of Traders telah berubah. Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 19 Juli mencatat peningkatan posisi short dan penurunan posisi long, yang menunjukkan bahwa sentimen bearish di pasar tetap ada. Hal ini juga menghasilkan delta negatif yang lebih besar, menunjukkan bahwa masih belum banyak bulls seperti yang diperkirakan. Minggu lalu, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sekaligus, yang melampaui prakiraan sebesar 0,25%. Ini menunjukkan keseriusan inflasi di kawasan euro. Namun, pasar bereaksi buruk terhadap keputusan ini, dan para trader mengambil sikap wait and see sebelum pertemuan penting Federal Reserve, yang hasilnya akan diketahui pada pertengahan minggu ini. Fakta bahwa euro tidak naik sekali lagi menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam aset berisiko pada musim gugur ini, karena tidak ada alasan nyata untuk penguatan EUR/USD: inflasi tinggi, krisis di pasar energi dan perekonomian cepat tergelincir ke dalam resesi. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 1.365 menjadi 195.875, sementara posisi non-komersial short melonjak 16.136 menjadi 238.620. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan sebesar -42.745 berbanding -25.244. Harga penutupan mingguan sedikit meningkat dan sebesar 1.0278 dibanding 1.0094.
Euro terjebak dalam channel horizontal yang cukup lebar, dan pasangan ini tidak mungkin bisa keluar dari sana sebelum keputusan Fed. Hari ini, sama sekali tidak ada statistik di kawasan euro, yang entah bagaimana bisa menekan pasangan ini, atau mendukungnya. Oleh karena itu, semua orang kemungkinan besar akan memperhatikan sesi AS, meskipun saya juga tidak memperkirakan ada pergerakan yang mengarah ke sana. Kemungkinan besar, perjuangan akan terungkap untuk level support baru 1.0208 pada paruh pertama hari ini, di mana moving average, yang menguntungkan sisi bulls, melintas. Anda dapat mengandalkan koreksi ke atas lebih lanjut setelah pembentukan false breakout pada level ini. Target terdekat terletak di resistance 1.0273 – titik tertinggi minggu lalu, di mana penembusan area ini ke atas akan cukup bermasalah. Breakout dan pengujian di kisaran ini akan mencapai stop bear, yang menyebabkan terbentuknya sinyal untuk memasuki posisi long dengan kemungkinan tren naik yang lebih besar menuju 1.0323. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0374, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD jatuh dan tidak adanya bull di 1.0208, yang kemungkinan besar terjadi, tekanan pada euro akan kembali meningkat signifikan. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di dekat batas bawah channel horizontal di 1.0145. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 1.0084, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 1.0045, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Selama perdagangan akan berlangsung di bawah 1.0273, bear akan berkesempatan membalik arah pasar dan menyelesaikan koreksi ke atas yang diamati belakangan ini. Jika EUR/USD tumbuh pada paruh pertama, pembentukan false breakout di dekat resistance terdekat di 1.0273 menciptakan sinyal untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan EUR/USD dan kembali ke support 1.0208 – pertengahan channel horizontal, di yang sedikit menemtukan. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian balik dari bawah ke atas, akan mengarah ke sinyal jual lain dengan terhapusnya stop order bull dan pergerakan turun EUR/USD yang lebih besar ke area 1.0145, di mana bull harus menunjukkan diri mereka sendiri. Breakout dan konsolidasi di bawah ini menjadi jalan langsung ke 1.0084, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0045.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.0273, saya sarankan Anda untuk menunda posisi short sampai resistance yang lebih menarik di 1.0323. Pembentukan false breakout di sana mungkin menjadi titik awal baru dengan harapan kembalinya pasar bearish. Saya sarankan Anda untuk segera menjual EUR/USD saat rebound hanya dari titik tertinggi 1.0374, atau bahkan lebih tinggi - di wilayah 1.0437, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menandakan kelanjutan koreksi ke atas.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Breakout batas bawah indikator di area 1.0208 akan mendorong euro turun. Dilampauinya batas atas indikator di area 1.0245 bisa mendorong euro naik.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
