Kemarin, sinyal jual yang sangat bagus terbentuk bahkan sebelum pengumuman keputusan Federal Reserve atas suku bunga. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan beberapa level support dan resistance dalam prakiraan pagi dan menyarankan agar Anda membuat keputusan untuk memasuki pasar darinya. Penurunan dan pembentukan false breakout pada level ini menghasilkan titik entri yang sangat baik ke posisi long, yang menghasilkan pertumbuhan pound lebih dari 50 poin ke area 1.2087. Bear bertindak lebih agresif di sana, karena ini masih merupakan level tertinggi mingguan. False breakout dan sinyal jual mengakibatkan pasangan ini turun kembali ke 1.2035, memungkinkan 50 poin lainnya ditarik keluar dari pasar. Bahkan sebelum keputusan Fed mengenai suku bunga, sinyal beli yang bagus terbentuk dan jika Anda bertahan di pasar, Anda bisa menghasilkan banyak uang, karena pound naik lebih dari 150 poin.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Keputusan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,75% telah diperkirakan, sehingga tidak memberikan banyak dukungan terhadap dolar AS. Berkat posisi Ketua Fed Jerome Powell yang sedikit melunak, permintaan aset berisiko kembali. Powell mengatakan dirinya siap untuk "memperlambat" kenaikan suku bunga agresif pada bulan September, tetapi semuanya akan bergantung pada data yang masuk pada bulan Agustus. Mengingat bull euro sekarang memiliki semua kartu di tangan mereka, kita dapat mengandalkan kelanjutan tren naik yang terbentuk pada 14 Juli. Statistik inflasi di Jerman akan dirilis pada paruh pertama hari ini, yang dapat membahayakan rencana bull untuk memperbarui level tertinggi bulanan. Jika euro jatuh setelah data indeks harga konsumen untuk bulan Juni tahun ini dirilis, pembentukan false breakout di area 1.0172 akan memberikan sinyal pertama untuk membuka posisi long dengan harapan tren naik kemarin berlanjut dengan prospek memperbarui resistance 1.0220. Moving average menguntungkan sisi positif di area 1.0172, yang juga akan menjadi nilai tambah. Breakout ke bawah dan pengujian level 1.0220 akan mencapai titik stop bearish, yang menciptakan sinyal lain untuk memasuki posisi long dengan kemungkinan tren naik yang lebih besar menuju 1.0273, yang akan sangat menentukan. Target terjauh terletak di area 1.0323, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 1.0172, yang juga tidak dapat dikesampingkan, tekanan pada pasangan ini akan meningkat, tetapi ini tidak akan mengarah pada breakout dalam tren naik. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru memasuki pasar: opsi terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di area 1.0134. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari level 1.0099, atau bahkan lebih rendah - di area 1.0045, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear kemarin dikalahkan pasca pertemuan Fed, tetapi sampai saat ini semuanya menguntungkan mereka. Sekarang hanya lemahnya data Jerman dan indikator keyakinan konsumen di zona euro yang dapat menghentikan pasar bull. Resistance di 1.0220 harus dilindungi untuk mengembalikan tekanan pada EUR/USD, yang jika ditembus akan mengembalikan pasangan ini ke level tertinggi bulanan. Pembentukan false breakout di sana akan membentuk sinyal yang sangat bagus untuk membuka posisi short dengan prospek penurunan ke area support menengah di 1.0172, di mana moving average berada. Breakout dan konsolidasi di bawah level ini, serta pengujian balik dari bawah ke atas akan mengarah ke sinyal jual lain dengan terhapusnya titik stop bull dan pergerakan EUR/USD yang lebih besar ke area 1.0134. Konsolidasi di bawah area ini adalah jalan langsung ke 1.0099, di mana saya sarankan untuk benar-benar meninggalkan short. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0045, tetapi hanya akan tersedia jika kami menerima data tingkat pertumbuhan ekonomi AS yang sangat kuat pada kuartal ke-2 tahun ini.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak ada bear di 1.0220, yang lebih mungkin terjadi, saya sarankan Anda untuk menunda posisi short ke level tertinggi bulan ini di 1.0273. Pembentukan false breakout akan menjadi titik awal baru untuk masuk ke posisi short. Anda dapat segera menjual EUR/USD saat rebound dari level tinggi 1.0323, atau bahkan lebih tinggi - di area 1.0374, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 19 Juli mencatat peningkatan posisi short dan penurunan posisi long, yang menunjukkan bahwa sentimen bearish di pasar tetap ada. Hal ini juga menghasilkan delta negatif yang lebih besar, menunjukkan bahwa masih belum banyak bull seperti yang diperkirakan. Minggu lalu, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 0,5% sekaligus, yang melampaui ekspektasi prakiraan sebesar 0,25%. Ini menunjukkan keseriusan kondisi inflasi di kawasan euro. Namun, pasar bereaksi buruk terhadap keputusan ini, dan para trader mengambil sikap wait and see sebelum pertemuan penting Federal Reserve, yang hasilnya akan diketahui pada pertengahan minggu ini. Fakta bahwa euro tidak naik sekali lagi menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam aset berisiko pada musim gugur ini, karena tidak ada alasan nyata untuk penguatan EUR/USD: inflasi yang tinggi, krisis di pasar energi dan perekonomian yang cepat tergelincir ke dalam resesi. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 1.365 menjadi 195.875, sementara posisi non-komersial short melonjak 16.136 menjadi 238.620. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan sebesar -42.745 dibanding -25.244. Harga penutupan mingguan sedikit meningkat dan sebesar 1.0278 dari 1.0094.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menunjukkan peluang pertumbuhan euro selanjutnya.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika harga turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0099 akan berperan sebagai support. Jika naik, batas atas indikator di area 1.0250 akan berperan sebegai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
