Beberapa sinyal entri pasar yang sangat bagus telah terbentuk kemarin. Amati grafik 5 menit dan lihat yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,2190 dalam prakiraan pagi saya dan menyarankan untuk mengambil keputusan dari sana. Laporan PMI yang lemah tidak memungkinkan bulls pada Pound untuk menembus di atas 1,2190. Semua upaya untuk menetap di 1,2190 hanya menyebabkan pasangan kembali ke area di bawah level ini, yang pada akhirnya memungkinkan kami untuk mendapatkan sinyal jual. Saya tidak melihat penurunan tajam di paruh pertama hari, tetapi upaya lain yang gagal untuk naik di atas 1,2190 selama sesi AS dan false breakout pada level ini, bersama dengan sinyal jual dan juga statistik kuat dari AS - semua ini mengakibatkan penurunan besar pasangan di area 1,2107, memungkinkan kita untuk mengambil sekitar 80 poin dari pasar. Bulls menjadi lebih aktif setelah level 1,2107 diuji, dan false breakout memberikan titik entri yang sangat bagus untuk posisi long. Hasilnya, pasangan ini pulih lebih dari 40 poin.
Kapan mengambil posisi long pada GBP/USD:
Hari ini adalah hari yang sangat penting, karena untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, Bank of England dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar setengah poin sekaligus. Hal ini akan dilakukan dalam menanggapi inflasi yang tinggi, yang telah mencapai level 10,0% di Inggris. Ada juga desas-desus bahwa bank sentral mungkin memutuskan untuk memotong program triliunan Dolar untuk mendukung perekonomian, yang tentu saja tidak akan menyenangkan konsumen dan dapat lebih merugikan Pound Inggris bahkan di tengah kenaikan suku bunga. Krisis biaya hidup terus meningkat, dan pengurangan langkah-langkah dukungan hanya akan memperburuknya. Oleh karena itu, saya tidak melihat prasyarat untuk pertumbuhan Pound lebih lanjut. Jika pasangan ini menurun tajam setelah BoE mengumumkan keputusannya, skenario terbaik untuk pembelian adalah false breakout di area support terdekat di 1,2137. Dalam hal ini, Anda dapat mengandalkan lonjakan baru pada pasangan hingga 1,2177, tempat MA lewat, bermain di sisi bears. Penembusan pada level ini membuka jalan ke tertinggi 1,2228. Target yang lebih jauh adalah tertinggi bulan ini di 1,2284, tempat saya merekomendasikan untuk take profit. Namun, pengembalian ke level ini hanya akan terjadi jika, setelah menaikkan suku bunga, BoE mengumumkan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.
Jika GBP/USD jatuh dan tidak ada kenaikan di 1,2137, tekanan pada Pound akan meningkat, yang akan memaksa bulls untuk melakukan take profit sebelum pertemuan. Jika hal ini terjadi, saya sarankan untuk menunda posisi long ke 1,2100. Saya menyarankan Anda untuk membeli di sana hanya pada false breakout. Anda dapat membuka posisi long pada GBP/USD segera untuk rebound dari 1,2066, atau bahkan menurun - di area 1,2031 dengan tujuan koreksi 30-35 poin dalam hari ini.
Kapan mengambil posisi short pada GBP/USD:
Kemarin, bears melakukan yang terbaik untuk menurunkan Pound serendah mungkin setelah data ISM dirilis, tetapi bulls memanfaatkan momen itu dan memperoleh posisi long, mengandalkan pemulihan Pound setelah kenaikan suku bunga hari ini. Jika bulls tidak dapat menawarkan apa pun di sekitar 1,2137 dalam waktu dekat, Anda dapat bertaruh dengan aman pada pergerakan menurun GBP/USD yang lebih besar dan pada pasangan yang tergantung di channel horizontal yang lebar. Skenario optimal untuk membuka posisi short adalah false breakout di area 1,2177, pertumbuhan ke sana dapat terjadi setelah BoE mengumumkan ringkasannya. Hal ini akan membawa kembali tekanan pada Pound dengan tujuan bergerak ke support terdekat di 1,2137, yang terbentuk di akhir sesi Asia. Terobosan dan uji reversal dari bawah ke atas kisaran ini akan memberikan titik entri untuk penjualan dengan penurunan ke 1,2100, dan target selanjutnya adalah area 1,2066, tempat saya merekomendasikan untuk take profit.
Jika GBP/USD tumbuh dan bears tidak aktif di 1,2177 di paruh pertama hari ini, bulls tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan situasi, tetapi banyak akan tergantung pada pidato Gubernur BoE, Andrew Bailey. Hanya false breakout di sekitar 1,2228 yang akan memberikan titik entri ke posisi short, mengandalkan pasangan untuk melambung ke bawah. Jika tidak ada aktivitas di sana, lonjakan hingga tertinggi bulanan dapat terjadi. Dengan opsi ini, saya menyarankan Anda untuk menunda posisi short ke 1,2284, tempat Anda dapat menjual GBP/USD segera untuk rebound, berdasarkan rebound pasangan menurun 30-35 poin dalam hari ini.
Laporan COT:
Berdasarkan laporan Commitment of Traders (COT) dari 26 Juli, jumlah posisi short menurun, sedangkan jumlah posisi long melonjak, mencerminkan situasi pasar saat ini. Pound Inggris dalam permintaan. Tidak ada keraguan bahwa BoE akan terus menaikkan suku bunga acuan bulan ini. Kebijakan agresif bank sentral telah membawa pengaruh positif pada mata uang nasional meskipun ada beberapa masalah ekonomi. Pekan lalu, Fed AS memutuskan untuk menaikkan suku bunga utama untuk memerangi lonjakan inflasi. Tindakan ini kemungkinan akan mempengaruhi keputusan BoE. Permintaan Pound Sterling tidak setinggi yang terlihat. Nilai pasangan Pound/Dolar naik di tengah penurunan Greenback. Faktanya adalah ada desas-desus bahwa Fed akan melonggarkan kebijakan moneternya musim gugur ini. Bahkan di tengah latar belakang ini, Pound Sterling tidak mungkin terus naik karena krisis biaya hidup dan perlambatan ekonomi. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 2.663 menjadi 34.606, sedangkan jumlah posisi short non-komersial turun 597 menjadi 88.596. Akibatnya, nilai negatif posisi net non-komersial turun menjadi 53.990 dari -57.250. Harga penutupan mingguan naik ke 1,2043 terhadap 1,2013.
Sinyal indikator:
Moving averages
Trading berada di bawah MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kelanjutan dari koreksi ke bawah.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi pertumbuhan, area 1,2177 akan bertindak sebagai resistance. Jika pasangan turun, batas bawah indikator di sekitar 1,2115 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi pada moving averages). Periode quick EMA 12. Periode slow EMA hingga 26. Periode SMA 9.
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
- Trader spekulatif non-komersial, seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
