Hanya ada satu sinyal untuk memasuki pasar yang terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0205 dalam prakiraan pagi dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar. Penurunan EUR/USD di area 1.0205 pada paruh pertama hari dan false breakout di sana mengarah ke titik entri yang sangat bagus ke posisi long, yang saya tekankan pada pagi hari. Akibatnya, terbentuk gerakan naik sekitar 35 poin, setelah itu pasangan ini beristirahat di resistance terdekat di 1.0240. Setelah rilis data inflasi AS, permintaan euro meningkat tajam, yang menyebabkan gerakan tak terkendali hingga ke area 1.0374. Beberapa poin hilang sebelum pengujian level ini, jadi saya gagal memasuki posisi short di sana. Tidak ada sinyal lain yang terbentuk.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Penurunan inflasi di AS menyebabkan pasangan ini naik tajam, yang cukup diperkirakan, karena data memungkinkan investor untuk sekali lagi memperhatikan aset berisiko yang dinilai terlalu rendah. Hari ini kami menunggu laporan harga produsen di AS, yang juga akan menyenangkan para ekonom. Oleh karena itu, semakin rendah tenggelam pada paruh pertama hari, euro semakin menarik untuk dibeli. Jika pasangan ini turun ke area support terdekat 1.0261 yang terbentuk berdasarkan kemarin dan di mana moving average menguntungkan sisi bull, pembentukan false breakout pada level ini akan menyebabkan munculnya sinyal pertama untuk membuka posisi long dengan harapan terus terbangunnya tren naik dengan prospek kembali ke 1.0292. Breakout dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah menciptakan sinyal lain untuk memasuki posisi long dengan kemungkinan naik ke 1.0326, di mana penembusan ke atasnya tidak akan semudah kelihatannya. Bear akan mencoba mengambil kendali pasar di sana dengan prospek membangun batas atas channel menurun baru.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 1.0261, tekanan pada pasangan ini akan sangat meningkat, karena kita dapat dengan aman membahas tumpang tindih total pertumbuhan euro kemarin pasca rilis laporan inflasi AS. Ini akan membuka jalan ke 1.0233, dan support selanjutnya di 1.0203, di mana saya sarankan take profit. Jika Anda melewatkan level ini, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada tren naik, karena pasangan ini akan kembali menggantung di channel horizontal. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 1.0176, atau bahkan lebih rendah - di area 1.0144, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Kemarin, bear tidak punya pilihan selain menyerah pasca rilis laporan inflasi. Namun, mereka menunggu saat itu dan menekan posisi bull, membentuk koreksi ke bawah yang cukup kuat di penghujung hari. Sekarang tugas utama bear adalah melindungi resistance di 1.0292, karena telah melewatkan level ini, bull akan kembali mulai bertindak lebih agresif. Mempertimbangkan tidak adanya statistik pada paruh pertama hari untuk kawasan euro, bear berkesempatan untuk mengatasi hal ini. Skenario terbaik untuk penjualan euro dalam kondisi saat ini adalah pembentukan false breakout di level 1.0292. Tugas yang sama pentingnya adalah mengendalikan support terdekat di 1.0261, sedikit di atas moving average. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian balik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bull dan pergerakan EUR/USD yang lebih besar ke area 1.0233, di mana bear akan mulai mengalami kesulitan - karena kenaikan ke level ini tanpa statistik fundamental AS kemungkinan tidak akan berhasil. Konsolidasi di bawah 1.0233 menjadi jalan langsung ke 1.0203, di mana saya sarankan untuk benar-benar keluar dari posisi short. Target yang lebih jauh terletak di area 1.0176.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.0292, yang lebih mungkin terjadi, saya sarankan Anda untuk menunda posisi jual ke 1.0326, karena bull kembali aktif dan akan mengandalkan penurunan harga produsen AS pada bulan Juli tahun ini dan sentakan tajam EUR/USD selanjutnya ke atas. Pembentukan false breakout di 1.0326 akan menjadi titik awal baru untuk memasuki posisi short. Anda dapat segera menjual EUR/USD setelah rebound dari titik tertinggi di area 1.0367, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0437, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 2 Agustus mencatat penurunan tajam pada posisi short dan long, tetapi penurunan posisi long ternyata lebih besar, yang terus menunjukkan akhir bertahap dari pasar bearish dan upaya untuk menemukan titik dasar pasar setelah euro mencapai paritas terhadap dolar AS. Pekan lalu, statistik di zona euro tidak begitu menyenangkan, berbeda dengan AS dan kuatnya pasar tenaga kerja, yang kembali mengingatkan investor bahwa bahkan dalam kondisi inflasi tinggi, ekonomi AS dapat dengan meyakinkan bertahan dari resesi mendatang dan suku bunga tinggi. Penurunan posisi bull dan bear lebih dapat dikaitkan dengan periode musim panas. Aktivitas trader mungkin turun pada bulan Agustus dan ini seharusnya tidak mengejutkan. Dalam waktu dekat, kita akan mengetahui bagaimana keadaan inflasi di AS dan apakah kenaikan agresif suku bunga belakangan ini oleh bank sentral menguntungkan. Jika inflasi di AS mulai turun, ini akan menjadi alasan jelas untuk membangun posisi long dalam aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 6.349 menjadi 191.692, sedangkan posisi non-komersial short turun 9.122 menjadi 230.503. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial secara keseluruhan, meskipun tetap negatif, sedikit naik dari -41.584 ke -39.811, yang menunjukkan kelanjutan dari pasar yang beralih ke bull euro. Harga penutupan mingguan naik dan sebesar 1.0206 dari 1.0161.
Sinyal indikator
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang menandakan pertumbuhan euro selanjutnya.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika harga turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0261 akan berperan sebagai support. Jika harga tumbuh, batas atas indikator di area 1.0335 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
