Untuk posisi long pada GBP/USD:
Kemarin, ada beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Amati grafik 5 menit dan lihat yang terjadi di sana. Di paruh kedua hari, koreksi di level 1,2105 menghasilkan false breakout dan dua sinyal bagus untuk menjual Pound. Akibatnya, Pound jatuh ke 1,2060 yang memungkinkan trader memperoleh keuntungan 40 pip.
Sebelum menganalisa aspek teknikal, mari bahas pasar berjangka. Laporan COT (Komitmen Trader) untuk 9 Agustus mencatat penurunan posisi short dan peningkatan posisi long yang menyebabkan penurunan delta negatif. Terlepas dari kenyataan bahwa PDB Inggris untuk kuartal kedua menunjukkan bahwa ekonomi Inggris dapat pulih lebih cepat, masih ada tekanan besar pada rumah tangga lokal karena lonjakan harga yang membuat krisis biaya hidup memburuk. Selain itu, kekhawatiran bahwa Inggris akan memasuki resesi pada akhir tahun mengurangi optimisme investor. Selain itu, GBP/USD sangat dipengaruhi oleh kebijakan Federal Reserve AS. Pekan lalu, data menunjukkan bahwa inflasi di AS sedikit menurun. Di satu sisi, ini bisa menjadi saat yang tepat untuk membeli aset berisiko. Namun, faktor ini tidak mungkin mengintensifkan sentimen bullish pada Pound. Pasangan ini kemungkinan besar akan bertahan di channel sideways yang besar hingga akhir bulan. Oleh karena itu, tertinggi baru masih jauh di depan. Berdasarkan laporan COT, posisi long pada kelompok trader non-komersial naik 12.914 ke 42.219, sementara posisi short menurun 9.027 ke 76.687. Hal ini mengakibatkan posisi net non-komersial negatif mencapai -34.468 dari -56.409. Harga penutupan mingguan turun ke 1,2038 dari 1,2180.
Hari ini, kami mengharapkan data ketenagakerjaan dari Inggris. Indikator yang terpenting adalah perubahan pendapatan rata-rata. Penurunan berarti beban lebih lanjut pada rumah tangga Inggris yang harus mengatasi inflasi 13,0% dan harga energi rekor tertinggi segera setelah musim gugur ini. Bahkan, jika data ketenagakerjaan lebih kurang menggembirakan, pasar masih tidak mungkin menunjukkan reaksi serius. Namun, sedikit pemulihan mungkin terjadi setelah penurunan 3 hari. Jika GBP/USD terdepresiasi pada paruh pertama hari ini, momen terbaik untuk membeli pasangan ini adalah false breakout dari support terdekat di 1,2034 yang telah diuji pagi ini. Pasangan ini memiliki kesempatan untuk melompat ke atas ke level 1,2070, di atas MA berada. Mereka saat ini mendukung bears. Hanya penangguhan yang kuat di atas 1,2070 yang akan mengindikasikan pembentukan kemungkinan koreksi naik pada pasangan ini. Breakout pada 1,2070 dan uji ulang ke bawahnya akan membuka jalan menuju tertinggi 1,2105, dari sana Pound telah jatuh minggu ini. Level 1,2142 akan berfungsi sebagai target yang lebih jauh. Pada titik ini, saya akan merekomendasikan take profit. Jika GBP/USD jatuh dan tidak ada pembeli di 1,2034, Pound akan mendapat lebih banyak tekanan, dan bulls akan dipaksa untuk meninggalkan pasar. Jika demikian, sebaiknya membeli Pound hanya ketika harga mencapai support kunci 1,2005 yang terbentuk di bulan ini. Posisi long harus dibuka hanya pada false breakout. Mengambil posisi long pada GBP/USD tepat setelah rebound akan mungkin terjadi dari level 1,1964, atau bahkan lebih rendah dari 1,1929. Ingatlah kemungkinan koreksi 30-35 pip dalam hari ini.
Untuk posisi short pada GBP/USD:
Tugas utama bears hari ini adalah melindungi level resistance 1,2070 tempat MA yang mendukung tren bearish saat ini berada. Jika mereka gagal melakukannya, tren bearish jangka pendek yang terbentuk pada akhir pekan lalu akan dibatalkan. False breakout di 1,2070 akan mengembalikan tekanan pada Pound dan menciptakan sinyal jual dengan target di support terdekat di 1,2034. Data pengangguran yang suram untuk bulan Juni di Inggris dan perubahan negatif dalam pendapatan rata-rata akan mendorong pasangan ini menurun. Breakout pada 1,2034 dan uji ulang ke atas akan menciptakan titik entri yang bagus untuk menjual Pound dengan target turun di 1,2005. Target yang lebih jauh ditemukan di area 1,1964 tempat saya merekomendasikan profit taking. Jika GBP/USD naik dan tidak ada penjual di 1,2070, bulls akan mendapatkan peluang besar untuk mengembalikan harga ke 1,2105, yang akan melemahkan bears. Hanya false breakout di 1,2105 yang akan membuat titik entri untuk membuka posisi short, karena penurunan baru pada pasangan ini. Jika tidak ada yang terjadi di sana juga, harga mungkin melonjak ke atas ke tertinggi 1,2142. Di sinilah saya merekomendasikan menjual GBP/USD tepat setelah rebound, mengingat kemungkinan koreksi intraday 30-35 pip.
Sinyal Indikator:
Moving Averages
Trading di bawah MA 30 dan 50-hari menunjukkan bahwa bears masih bisa mendorong pasangan menurun.
Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Breakout pada band bawah di 1,2030 akan mengintensifkan tekanan bearish pada pasangan ini. Jika pasangan ini naik, band atas di 1,2095 akan berfungsi sebagai resistance.
Deskripsi indikator:
- Moving average periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
- Moving average periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
- Bollinger Bands: periode 20 hari;
- Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
- Posisi long non-komersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Posisi short non-komersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
