Cukup banyak sinyal masuk pasar yang terbentuk kemarin. Mari kita lihat grafik 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0,9913 dalam ramalan pagi saya dan menyarankan Anda untuk membuat keputusan memasuki pasar dari sana. Seluruh penekanannya adalah pada data yang lemah pada indeks IMP Zona Euro. Terobosan dan konsolidasi di bawah 0,9913 dengan uji balik dari bawah ke atas, tampaknya, memberikan sinyal yang baik untuk menjual lebih lanjut di sepanjang tren. Namun, aktivitas di kawasan euro tidak seburuk yang diperkirakan para ekonom, yang tidak memungkinkan kita untuk melihat pergerakan turun besar baru dari pasangan ini. Akibatnya, kerugian harus dicatat. Pertumbuhan dan penembusan palsu di 0,9948 menghasilkan sinyal jual, memungkinkan kami mengambil sekitar 30 poin keuntungan dari pasar. Euro naik di sore hari, setelah rilis data yang lemah pada aktivitas di AS dan penurunan tajam dalam penjualan di pasar perumahan. Beruang berhasil membuktikan diri hanya di area 1,0017. Setelah membentuk false breakout pada level ini, pergerakan ke bawah berjumlah sekitar 35 poin. Membeli pada harga 0,9980 sebagai kelanjutan dari pasar bull hanya menghasilkan sekitar 25 poin.
Ketika akan membeli EUR/USD:
Hari ini tidak ada statistik di kawasan euro yang dapat memicu pertumbuhan euro yang berhasil dan mengingat seberapa besar pasangan ini jatuh setelah pertumbuhan kemarin, pergerakan ini dapat dianggap sebagai tekanan singkat. Jangan kaget jika EUR/USD kembali ke posisi terendah tahunan dalam waktu dekat, mengandalkan kelanjutan pasar beruang setelah pertemuan politisi AS di Jackson Hole, yang dimulai besok. Jika pasangan ini jatuh, membentuk penembusan palsu di area support menengah di 0,9941 akan memberikan sinyal untuk membuka posisi beli dengan harapan pemulihan EUR/USD lebih lanjut dengan prospek memperbarui resistensi terdekat di 0,9979. Terobosan dan pengujian dari atas ke bawah kisaran ini akan menekan stop order bears lagi, menciptakan sinyal lain untuk memasuki posisi buy dengan kemungkinan memperbarui 1.0017, sedangkan resistance di 1.0054 akan menjadi target yang lebih jauh, di mana saya sarankan mengambil keuntungan.
Jika EUR/USD menurun dan tidak ada kenaikan di 0,9941, dan skenario ini lebih realistis, karena tidak ada statistik yang menggembirakan di zona euro hari ini, tekanan pada pasangan akan meningkat lagi. Dalam hal ini, opsi terbaik untuk membuka posisi buy adalah penembusan palsu di area terendah tahunan 0,9903. Saya menyarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0,9861, atau bahkan lebih rendah - di sekitar paritas 0,9819, mengandalkan koreksi ke atas 30-35 poin dalam sehari.
Ketika akan menjual EUR/USD:
Tugas utama bear adalah untuk melindungi resistance terdekat 0,9979, yang terbentuk atas dasar kemarin. Mempertimbangkan bahwa setelah kenaikan besar di tengah data yang lemah, orang-orang tidak secara khusus ingin membeli euro lebih lanjut, kita dapat mengharapkan pasangan ini untuk turun lebih jauh ke posisi terendah tahunan dan memperbaruinya. Skenario optimal untuk membuka posisi pendek adalah penembusan palsu di 0,9979 di pagi hari, yang akan menyebabkan euro meluncur ke bawah ke area 0,9941, di mana MA bermain di sisi positif. Terobosan dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bulls dan penurunan yang lebih besar pada pasangan ke area 0,9903, dan pergerakan menuju 0,9861, di mana saya merekomendasikan untuk mengambil keuntungan. Target yang lebih jauh adalah area 0,9819.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak adanya penurunan di 0,9979, akan ada peluang untuk penerapan opsi dengan aksi ambil untung lebih lanjut pada posisi pendek sebelum pertemuan penting di Jackson Hole, yang akan mengubah situasi yang mendukung banteng. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk menunda posisi sell hingga 1.0017, tetapi hanya jika penembusan palsu terbentuk di sana. Anda dapat menjual EUR/USD segera untuk rebound dari tinggi 1,0054, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0088, mengandalkan koreksi ke bawah 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk tanggal 16 Agustus mencatat pertumbuhan tajam pada posisi short dan penurunan pada posisi long, yang menegaskan posisi euro saat ini terhadap dolar AS. Risiko resesi yang menjulang di AS sekarang dikombinasikan dengan risiko masalah yang lebih serius di zona euro, yang akan dimulai musim gugur ini di tengah kenaikan tajam harga energi dan inflasi lebih lanjut, yang diperjuangkan Bank Sentral Eropa pada tingkat yang cukup moderat. kecepatan sejauh ini. Pada akhir bulan ini, politisi Amerika akan mengadakan pertemuan di Jackson Hole, di mana kata kuncinya adalah Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Arah sukses pasangan ini akan tergantung pada ini, karena dolar yang kuat merugikan ekonomi Amerika dan selanjutnya mempercepat inflasi, yang sedang diperangi oleh bank sentral. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 862 menjadi 199.226, sementara posisi non-komersial short melonjak 7.386 menjadi 242.010. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan turun ke -42.784 melawan -34.536, yang menunjukkan bahwa euro bisa berada di bawah tekanan lagi dan mungkin juga jatuh lebih jauh. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 1,0191 melawan 1,0233.
Sinyal indikator:
Rata-rata pergerakan
Trading diatas rata-rata pergerakan 30 dan 50, menunjukkan bahwa bulls mencoba mempertahankan koreksi.
Catatan: periode dari harga dan rata-rata pergerakan dianggap oleh penulis pada grafik H1 dan dibedakan dari definisi umum dari rata-rata pergerakan harian klasik pada grafik D1 harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 0,9930 akan bertindak sebagai support. Dalam kasus pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0005 akan bertindak sebagai resistensi.
Deskripsi indikator
- Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 50. Ini ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (rata-rata bergerak, menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan). Periode 30. Ini ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Convergence/Divergence Rata-Rata Bergerak — konvergensi/divergensi rata-rata pergerakan) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat hingga 26. Periode SMA 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader spekulatif non-komersial, seperti pedagang individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open dari trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open dari trader non-komersial.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari trader non-komersial.
