Beberapa sinyal menarik untuk memasuk pasar terbentuk kemarin. Saya sarankan Anda melihat chart 5 menit dan mencari tahu apa yang terjadi. Dalam prakiraan pagi, saya membalikkan pertumbuhan dan false breakout yang terbentuk pada level ini mengarah ke titik entri yang sangat nagus untuk posisi short. Namun, terlepas dari statistik fundamental yang lemah dan berlanjutnya pasar bearish, pasangan ini pulih, yang mengakibatkan kerugian konsolidasi. Breakout dan pengujian terbalik di 0.9909 membentuk sinyal beli, yang menyebabkan pertumbuhan EUR/USD sebesar lebih dari 40 poin. Padaa sore hari bear menunjukkan diri mereka di sekitar 0.9934, membentuk false breakout di sana dan sinyal jual. Akibatnya, pasangan itu turun 20 poin dan hanya itu.
Laporan COT:
Sebelum membahas prospek pergerakan EUR/USD lebih lanjut, mari kita lihat apa yang terjadi di pasar berjangka dan bagaimana posisi Commitment of Traders telah berubah. Commitment of Traders (COT report) untuk 30 Agustus mencatat penurunan baik pada posisi short maupun long. Jika minggu lalu terjadi lonjakan aktivitas, kini terjadi lonjakan penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan selera investor terhadap risiko pasca rilis data inflasi zona euro, yang sekali lagi naik ke level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Masalahnya diperburuk oleh krisis energi, karena aliran gas melalui Nord Stream praktis dihentikan - kenaikan harga energi di musim dingin dan lonjakan kenaikan inflasi akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk terus menaikkan suku bunga dan mengencangkan ikat pinggang. Minggu ini kami juga menunggu keputusan bank sentral atas suku bunga, yang dapat memperburuk posisi euro terhadap dolar AS. Meskipun kenaikan suku bunga akan dianggap oleh investor sebagai sinyal pertumbuhan profitabilitas, pada saat yang sama akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang lebih penting. Jadi jangan mengharapkan pemulihan euro yang signifikan dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 8.567 menjadi 202.258, sedangkan posisi non-komersial short turun 5.000 menjadi 249.934. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan turun ke level -47.676 dari -44.109, yang mengisyaratkan berlanjutnya tekanan pada euro dan berlanjutnya penurunan instrumen perdagangan. Harga penutupan mingguan sedikit pulih dan sebesar 1.0033 dari 0.9978.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Tidak ada statistik penting pada paruh pertama hari ini dan orang-orang hanya bisa memperhatikan laporan volume pesanan industri di Jerman dan indeks kegiatan usaha di sektor konstruksi dari IHS Markit. Kedua indikator mungkin jatuh, tapi saya tidak memperkirakan tekanan serius pada euro, karena para trader bahkan mengabaikan data lemah di sektor jasa kemarin. Sepertinya semua orang "terbebani" pertemuan ECB, yang akan diadakan Kamis ini, sehingga permintaan euro dalam jangka pendek akan tetap ada. Jika laporan buruk dan reaksi negatif timbul, pembentukan false breakout di area support terdekat di 0.9941 akan menjadi alasan untuk membuka posisi long. Jika ini terjadi, dimungkinkan untuk membangun koreksi dan memperbarui resistance di 0.9984. Breakout dan pengujian di kisaran ini akan memungkinkan pasangan ini keluar dari tekanan bearish, yang akan mencapai stop, menciptakan sinyal lain untuk masuk ke posisi long dengan kemungkinan pergerakan lebih besar hingga 1.0039. Target terjauh di area 1.0076, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 0.9941, dan moving average juga melintas di sana, yang menguntungkan sisi bull, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Ini akan menyebabkan pembaruan level 0.9910. Dari level ini, saya juga sarankan pembelian hanya saat false breakout. Saya sarankan Anda untuk segera membuka posisi long pada EUR/USD agar rebound hanya dari level terendah tahunan 0.9879, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9819, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
----
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear kemarin menerima penolakan signifikan dan gagal menawarkan apa pun bahkan di tengah statistik fundamental yang negatif. Alasannya mungkin adalah pertemuan ECB mendatang, di mana masih belum jelas berapa banyak bank sentral akan menaikkan suku bunga: sebesar 0,5% atau 0,75%. Opsi bagus untuk penjualan adalah false breakout di area resistance terdekat di 0.9984. Pertumbuhan ke level tersebut mungkin terbentuk pasca rilis sejumlah statistik fundamental yang bagus di Jerman. Semua ini akan menyebabkan pergerakan turun euro ke area 0.9941. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini, serta uji balik dari bawah ke atas, menciptakan sinyal jual selanjutnya dengan penghapusan stop order bull dan dimulainya kembali tren bearish dengan prospek pembaruan level 0.9910. Konsolidasi di bawah area ini adalah jalan langsung ke level terendah tahunan 0.9879, di mana saya sarankan untuk sepenuhnya meninggalkan posisi short. Target yang lebih jauh terletak di area 0.9819.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, dan tidak ada bear di 0.9984, kita dapat memperkirakan dorongan yang lebih besar untuk pasangan ini, karena bull mempertahankan kendali pasar. Maka saya menyarankan Anda untuk menunda posisi short hingga 1.0029. Pembentukan false breakout akan menjadi titik awal baru untuk memasuki posisi short. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari level tertinggi 1.0076, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0127, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50, yang mengisyaratkkan sedikit keuntungan bull.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Breakout batas bawah indikator di area 0.9910 akan menyebabkan penurunan euro. Dilampauinya batas atas indikator di area 0.9970 akan mangarah pada pertumbuhan euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
