Kemarin beberapa sinyal menarik untuk memasuki pasar terbentuk, yang memungkinkan diraihnya profit besar. Mari simak chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9982 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Euro sedikit tergelincir terhadap dolar AS pada pagi hari, yang menjadi alasan sangat bagus untuk meningkatkan posisi long dalam kelanjutan pasar bull, yang perkembangannya saya harapkan setelah pengumuman keputusan Bank Sentral Eropa atas suku bunga. False breakout di 0.9982 menghasilkan sinyal beli yang membuat pasangan ini naik lebih dari 40 poin. Euro jatuh setelah ECB mengumumkan keputusannya atas suku bunga, yang menghasilkan sinyal beli di area support 0.9949. Hasilnya, pasangan ini pulih lebih dari 30 poin.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Kemarin, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga sebesar 0,75% sekaligus, yang merupakan pengetatan kebijakan paling tajam dalam ingatan belakangan ini. Lebih penting lagi, Presiden ECB, Christine Lagarde, kemudian mengumumkan perubahan kebijakan serupa lainnya pada Oktober tahun ini, yang mengembalikan permintaan euro dan memungkinkannya kenaikan ke atas paritas terhadap dolar AS. Tidak ada statistik penting yang direncanakan rilis pagi ini: hanya laporan perubahan produksi industri Prancis yang akan dirilis, dan Lagarde akan berpidato, yang sepertinya tidak terkait dengan kebijakan moneter, karena semuanya telah disampaikan kemarin. Juga akan ada pertemuan puncak ekonomi Uni Eropa dan pertemuan Eurogroup dan Dewan Menteri Keuangan Uni Eropa. Jika kita membahas kompensasi untuk biaya energi dan dukungan untuk msyarakat pada musim dingin, euro dapat bereaksi dengan pertumbuhan. Tentu saja, dalam kondisi saat ini setelah pertumbuhan Asia yang besar, skenario terbaik untuk posisi long adalah false breakout di area support baru di 1.0040, yang terbentuk berdasarkan sesi Asia hari ini. Ini akan menyebabkan terbentuknya titik entri yang sangat baik mengingat berlanjutnya koreksi ke atas dengan target terdekat di 1.0094. Kabar baik dari pertemuan politisi Eropa, serta breakout dan pengujian kisaran ini ke bawah akan menyentuh stop order bear, yang akan membentuk sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan koreksi ke area 1.0137. Target yang lebih jauh terletak di resistance 1.0184, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD turun dan bulls tidak aktif di 1.0040, pasangan ini akan kembali berada dalam tekanan, tetapi tidak perlu panik. Solusi optimal untuk membuka posisi long dalam kasus ini adalah false breakout di dekat level terendah 1.0011, di mana moving average melintas, yang menuntungkan sisi bull. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9982, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9949, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear tidak lagi mengendalikan pasar, terutama setelah peristiwa kemarin. Tugas utama bear hari ini adalah melindungi resistance terdekat di 1.0094, karena setelah kehilangan kendali atas area ini juga, tekanan pada euro dapat semakin melemah. False breakout pada level ini setelah rilis data zona euro dan pidato Lagarde akan menghasilkan sinyal jual dengan tujuan menggerakkan euro kembali turun ke 1.0040. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bull dan penurunan EUR/USD yang lebih besar ke area 1.0011, di mana moving average melintas. Saya sarankan take profit di sana. Target yang lebih jauh terletak di level terendah 0.9982, di mana, menurut pendapat saya, pemain besar harus memasuki pasar.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 1.0094, situasinya akan terus berubah ke arah bull. Dalam skenario ini, saya sarankan untuk menunda posisi short ke 1.0137, tetapi hanya jika false breakout terbentuk di sana. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari level tertinggi 1.0184, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0221, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Commitment of Traders (COT report) untuk 30 Agustus mencatat penurunan baik pada posisi short maupun long. Jika seminggu lalu terjadi lonjakan aktivitas, kini terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan selera investor terhadap risiko setelah rilis data inflasi zona euro, yang sekali lagi naik ke level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Masalahnya diperburuk oleh krisis energi, karena aliran gas melalui Nord Stream praktis dihentikan. Kenaikan harga energi di musim dingin dan lonjakan inflasi ke atas akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk melakukan lebih banyak kenaikan suku bunga dan mengencangkan ikat pinggang. Minggu ini kami juga menunggu keputusan bank sentral atas suku bunga, yang dapat memperburuk posisi euro terhadap dolar AS. Meskipun kenaikan suku bunga akan dianggap oleh investor sebagai sinyal pertumbuhan profitabilitas, pada saat yang sama akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang lebih penting. Jadi jangan berharap euro pulih dengan kuat dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 8.567 menjadi 202.258, sedangkan posisi non-komersial short turun 5.000 menjadi 249.934. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan turun ke level -47.676 dari -44.109, yang mengisyaratkan berlanjutnya tekanan pada euro dan penurunan lebih lanjut instrumen perdagangan ini. Harga penutupan mingguan sedikit pulih dan sebesar 1.0033 dari 0.9978.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang mengisyaratkan koreksi EUR/USD ke atas.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 0.9949 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 1.0094 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
