Beberapa sinyal untuk memasuki pasar terbentuk pada Jumat lalu. Mari simak chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1.0094 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Euro melanjutkan kenaikannya selama sesi Eropa setelah keputusan Bank Sentral Eropa sehari sebelumnya untuk menaikkan suku bunga sambil terus mempertahankan sikap hawkish terhadap kebijakan moneter. Breakout ke bawah dan uji balik level 1.0094 membentuk titik entri yang sangat bagus ke posisi long, tetapi setelah melonjak 15 poin, aktivitas beli turun tajam. Kembalinya harga di bawah level ini dan pengujian terbalik ke bawah menyebabkan sinyal jual, yang mengakibatkan pasangan ini turun lebih dari 50 poin.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Permintaan euro kembali di sesi Asia hari ini, yang memungkinkan kita untuk mengandalkan pembaruan level tertinggi minggu lalu dan bulan ini di atas 1.0102. Mengingat tidak adanya statistik fundamental penting, kemungkinan besar bull akan mengatasi tugas ini. Satu-satunya hal yang akan saya perhatikan adalah pidato para perwakilan ECB. Mempertimbangkan posisi yang kini diambil para politisi dovish, pernyataan mereka tidak mungkin sangat merusak prospek pemulihan euro. Jika euro jatuh, skenario terbaik untuk membeli adalah false breakout di area support baru di 1.0070, yang terbentuk berdasarkan Jumat lalu. Ini akan menjadi titik entri yang sangat bagus, mengandalkan kelanjutan koreksi ke atas dengan target terdekat di 1.0102. Pernyataan perwakilan ECB juga dapat membantu euro jika suku bunga terus dinaikkan dengan agresif. Breakout dan pengujian level 1.0102 ke bawah akan mencapai stop order bear, yang akan menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan koreksi ke area 1.0138. Target yang lebih jauh terletak di resistance 1.0185, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bull di 1.0070, pasangan ini akan kembali dalam tekanan, tetapi tidak perlu panik. Solusi optimal untuk membuka posisi long dalam kasus ini adalah false breakout di dekat level terendah 1.0039, di mana moving average melintas, yang menguntungkan sisi bull. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari paritas 1.0001, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9982, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear melawan bali pada Jumat lalu, tapi ini hanya alasan untuk membangun posisi long di sesi Asia hari ini. Tugas utama bear hari ini adalah melindungi resistance terdekat di 1.0102, tepat di atasnya divergensi pada indikator MACD dapat terbentuk, yang, bersama dengan false breakout, akan mengarah ke titik entri yang sangat bagus ke posisi short dengan tujuan menggerakkan euro turun ke 1.0070. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bull dan penurunan yang lebih besar pada pasangan ini ke area 1.0039, di mana moving average melintas. Saya sarankan take profit di sana. Target yang lebih jauh setidaknya terletak di 1.0001, di mana menurut saya pemain yang lebih besar harus memasuki pasar.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta tidak ada bear di 1.0102, koreksi ke atas hanya akan meningkat. Dalam skenario ini, saya merekomendasikan untuk menunda posisi short ke 1.0138, tetapi hanya jika false breakout terbentuk di sana. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari level tertinggi 1.0185, atau bahkan lebih tinggi - dari 1.0221, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Commitment of Traders (COT report) untuk 30 Agustus mencatat penurunan, baik pada posisi short maupun long. Jika seminggu lalu terjadi lonjakan aktivitas, kini terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan selera investor terhadap risiko setelah rilis data inflasi zona euro, yang sekali lagi naik ke level tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Masalahnya diperburuk oleh krisis energi, karena aliran gas melalui Nord Stream praktis dihentikan. Kenaikan harga energi di musim dingin dan lonjakan inflasi ke atas akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk lebih menaikkan suku bunga dan mengencangkan ikat pinggang. Minggu ini kami juga menunggu keputusan bank sentral atas suku bunga, yang dapat memperburuk posisi euro terhadap dolar AS. Meskipun kenaikan suku bunga akan dianggap oleh investor sebagai sinyal pertumbuhan profitabilitas, pada saat yang sama akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang lebih penting. Jadi jangan berharap euro pulih dengan kuat dalam jangka menengah. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 8.567 menjadi 202.258, sedangkan posisi non-komersial short turun 5.000 menjadi 249.934. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial tetap negatif dan turun ke level -47.676 dari -44.109, yang mengisyaratkan berlanjutnya tekanan pada euro dan berlanjutnya penurunan instrumen perdagangan ini. Harga penutupan mingguan sedikit pulih dan sebesar 1.0033 dari 0.9978.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang mengisyaratkan koreksi ke atas pada pasangan ini.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 1.0025 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 1.0102 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
