Beberapa sinyal entri pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 1,0146 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan untuk mengambil keputusan memasuki pasar dari sana. Statistik yang lebih rendah pada Jerman dan zona euro menjaga euro di bawah level 1,0146 pada pagi hari, ini memungkinkan trader untuk mendapatkan sinyal jual setelah false breakout. Namun, penjualan tidak pernah menjadi besar karena trader beralih ke statistik AS yang lebih penting. Yang tertinggi yang dapat terlihat adalah penurunan sebesar 20 poin. Terobosan dan konsolidasi di atas level ini dengan tes balik dari atas ke bawah menyediakan sinyal untuk beli, ini menghasilkan kenaikan lebih dari 35 poin. Setelah euro turun tajam di siang hari, bulls mempertahankan paritas, sehingga menghasilkan sinyal untuk koreksi yang mencapai sekitar 30 poin, tapi kemudian bears kembali ke pasar setelah mencapai false breakout di sekitar 1,0039.
Kapan untuk beli pada EUR/USD:
Pertumbuhan inflasi di AS tidak termasuk dalam rencana bulls euro, yang menyebabkan penurunan tajam dalam pasangan ini. Saya sebutkan hal ini dalam perkiraan kemarin. Kenaikan dalam inflasi di AS akan memaksa Federal Reserve terus bertindak agresif dengan menaikkan suku bunga - kenaikan bulan September 0,75% sekaligus sudah dipastikan. Sangatlah penting bagaimana komite akan menunjukkan dirinya sendiri dan rencana apa saja yang akan diuraikan untuk laju kenaikan suku bunga di AS hingga akhir tahun ini. Semua ini akan menjadi pendorong untuk membeli dolar AS, karena sebagai hasil dari kebijakan seperti itu, ekonomi kemungkinan besar akan tergelincir ke dalam resesi, yang akan mengembalikan permintaan untuk aset-aset safe-haven. Hari ini akan ada pidato dari para politisi Eropa. Anda sebaiknya memperhatikan pernyataan-pernyataan Ketua Dewan Pengawas ECB, Andrea Enria dan anggota Dewan ini: Philip Lane dan Elizabeth McCaul. Pernyataan hawkish akan memperkuat posisi euro, tapi tidak berlangsung lama.
Jika euro turun lebih jauh, skenario terbaik untuk pembelian adalah false breakout di area support baru di 0,9935, karena bulls mungkin telah kehilangan paritas. Ini akan menghasilkan titik entri untuk koreksi kenaikan dengan target pemulihan lanjutan menuju 1,0014. Seperti yang saya sebutkan di atas, pernyataan perwakilan ECB dapat membantu euro jika terus menaikkan suku bunga dengan agresif. Terobosan dan tes ke bawah 1,0014 akan memukul stop order bearish, yang akan menciptakan sinyal lain untuk membuka long position dengan kemungkinan koreksi ke area 1,0041, dimana moving average berpihak pada bears. Target yang lebih jauh adalah resistance di 1,0079, dimana saya sarankan untuk take profit.
Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bulls di 0,9973, maka tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Keputusan optimal untuk membuka long position dalam kasus ini adalah false breakout di dekat level terendah 0,9934. Saya sarankan anda untuk membeli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari 0,9880, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9849, dengan mengandalkan koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.
Kapan untuk jual pada EUR/USD:
Bears mengendalikan pasar dan kemungkinan besar akan mengambil alih paritas, yang akan mengembalikan tekanan pada euro lagi dan mengarah ke level-level terendah tahunan baru. Tugas utama bears untuk hari ini adalah melindungi resistace terdekat di 1,0014, dari sini saya harapkan pemain-pemain besar untuk muncul di pasar. Bersama dengan false breakout, short position akan dibuka agar dapat menggerakan euro turun lebih jauh ke 0,9973. Breakdown dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan tes balik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan penghapusan stop order bulls dan penurunan pasangan ini yang lebih besar ke area 0,9934. Saya sarankan untuk take profit di sana. Target yang lebih jauh adalah 0,9880, tapi ini jika bulls kehilangan minat dalam euro setelah data harga produsen AS dirilis di siang hari.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, serta ketiadaan bears di 1,0014, koreksi kenaikan akan mengarah ke resistance berikutnya di 1,0041, tepat di atasnya bergerak moving average yang berpihak pada bears.Dalam skenario ini, saya sarankan untuk membuka short position dari 1,0041 hanya jika false breakout terbentuk. Anda dapat jual EUR/USD langsung untuk rebound dari level tertinggi 1,0079, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0118, dengan mengandalkan koreksi penurunan sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
The Commitment of Traders (laporan COT) pada 6 September mencatatkan penurunan dalam short position dan kenaikan tajam long position. Mempertimbangkan bahwa semua ini terjadi sebelum rapat ECB, dimana bank senrtal menaikkan suku bunga 0,75% sekaligus, perubahan seperti itu tidaklah mengejutkan. Dengan celah suku bunga yang lebih kecil antara Federal Reserve dan ECB, permintaan untuk euro akan kembali secara bertahap, tapi anda perlu memahami seberapa sulit ekonomi Eropa sekarang dan seberapa sulit situasi untuk periode musim dingin ini - khususnya dengan tingginya harga energi karena defisit. Di AS, Fed juga berencana menaikkan suku bunga sebesar 0,75% paling cepat pekan depan, tapi cukup banyak yang akan bergantungpada data inflasi seperti apa yang akan dirilis. Jika tingkat pertumbuhan harga konsumen tetap tinggi, bank sentral tidak akan ragu untuk waktu lama. Laporan COT menunjukkan bahwa long non-commercial positions naik 3.019 ke 205.277, sementara short non-commercial positions turun 8.308 ke 241.626. Sedangkan pada akhir pekan, total non-commercial net position tetap negatif, tapi naik tipis ke -36.349 dibandingkan dengan -487.676, yang menandakan prasyarat pertama untuk membangun koreksi kenaikan dan menemukan bottom. Harga penutupan mingguan turun dan mencapai ke 0,9917 dari 1,0033.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving averages
Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan kembalinya harga ke pasar bears.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di sekitar 0,9905 akan berperan sebagai support. Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 1,0079 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
