Kemarin menjadi salah satu hari di mana semua sinyal bekerja ke arah positif, dan ada banyak sinyal. Mari cermati chart 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9973 dan 1.0014 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar. Bull yang melindungi support di 0.9973 menghasilkan sinyal sangat bagus untuk membeli euro pada pagi hari, yang menghasilkan kenaikan lebih dari 40 poin ke area 1.0014. Saya berharap bear akan aktif. False breakout pada level ini menyebabkan sinyal short, yang mengakibatkan penurunan pasangan ini kembali ke 0.9973 setelah rilis data inflasi AS, diraihnya kembali profit sebesar 40 poin. False breakout di 0.9973 pada sore hari, dengan analogi titik entri pagi hari, juga menghasilkan sinyal beli, setelah itu euro naik 30 poin.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Harga produsen di AS sesuai dengan prakiraan ekonom, yang memungkinkan pasar tetap seimbang. Namun, perdagangan di bawah level paritas masih menunjukkan keunggulan bear, sehingga tekanan pada pasangan ini dapat kembali setiap saat - terutama jika statistik untuk kawasan euro kembali mengecewakan, dan seperti yang kita tahu, tidak ada banyak hal yang menggembirakan di sana. Data indeks harga konsumen di Italia dan neraca perdagangan luar negeri di zona euro diperkirakan rilis. Pidato oleh Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, Luis de Guindos, akan membahas masa depan kebijakan moneter kawasan euro, yang jelas ditegaskan karena tingginya inflasi di kawasan tersebut. Ini mungkin memberikan dukungan pada euro, mirip kemarin. Jika pasangan ini kembali dlaam tekanan, paling baik tidak terburu-buru. Skenario pembelian optimal adalah saat false breakout dekat support baru di 0.9957, karena bull kemarin gagal menaklukkan level paritas. Ini akan membentuk titik entri untuk koreksi ke atas dengan target pemulihan langsung menuju 0.9996. Seperti yang saya sebutkan di atas, pernyataan perwakilan ECB dapat membantu euro jika terus menaikkan suku bunga secara agresif. Breakout dan pengujian ke bawah pada level 0.9996 akan mencapai stop order bear, yang menciptakan sinyal lain untuk membuka posisi long dengan kemungkinan lonjakan hingga area 1.0038. Moving average yang menguntungkan sisi bear melintas tepat di bawahnaya. Target yang lebih jauh terletak di resistance 1.0079, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bull di 0.9957, tekanan pada pasangan ini akan meningkat. Keputusan optimal untuk membuka posisi long dalam kondisi seperti itu adalah false breakout di dekat level teerndah 0.9922. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9880, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9849, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bear kemarin berhasil memberikan perlawanan yang sangat bagus pada bull dan mempertahankan kendali atas pasar. Selama perdagangan berlangsung di bawah level paritas, euro berpeluang membentuk gelombang penurunan baru. Tugas utama bear hari ini adalah melindungi resistance terdekat di area paritas 0.9996, yang pengujiannya mungkin terjadi jika statistik di kawasan euro bagus. Saya perkirakan pemain besar muncul di pasar dari 0.9996. Bersamaan dengan false breakout level ini, posisi jual akan terbuka untuk mendorong euro turun lebih jauh ke 0.9957. Breakout dan konsolidasi di bawah kisaran ini dengan pengujian terbalik dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual selanjutnya dengan penghapusan stop order bullsdan penurunan EUR/USD yang lebih besar ke area 0.9922. Saya sarankan take profit di sana. Target yang lebih jauh terletak di level terendah 0.9880, tetapi ini jika bull kehilangan semua minat pada euro pasca rilis statistik penjualan ritel di AS yang bagus pada sore hari.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, dan bear tidak aktif di 0.9996, koreksi ke atas akan mengarah ke resistance berikutnya di 1.0038, dimana MA yang menguntungkan bear melintas tepat di bawahnya. Dalam skenario ini, saya sarankan untuk membuka posisi short dari 1.0041 hanya jika false breakout terbentuk. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari titik tertinggi 1.0079, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,.0118, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Commitment of Traders (COT report) tanggal 6 September mencatat penurunan posisi short dan peningkatan tajam pada posisi long. Mengingat semua ini menjelang pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana bank sentral menaikkan suku bunga sebesar 0,75% sekaligus, perubahan tersebut tidak mengherankan. Dengan kesenjangan suku bunga yang semakin kecil antara Federal Reserve dan ECB, permintaan euro secara bertahap akan kembali, tetapi Anda perlu memahami betapa sulitnya ekonomi Eropa sekarang dan betapa sulitnya periode musim dingin ini - terutama dengan harga energi yang begitu tinggi akibat defisit. Di AS, The Fed juga berencana menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada awal minggu depan, tetapi cukup banyak hal akan bergantung pada data inflasi apa yang dirilis. Jika tingkat pertumbuhan harga konsumen tetap di level yang tinggi, bank sentral tidak akan ragu untuk waktu yang lama. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long naik 3.019 menjadi 205.277, sementara posisi non-komersial short turun 8.308 menjadi 241.626. Pada akhir minggu, posisi bersih non-komersial keseluruhan tetap negatif, tetapi sedikit naik ke - 36.349 dari -487.676, yang menunjukkan prasyarat pertama untuk membangun koreksi ke atas pada pasangan ini dan menemukan titik dasar. Harga penutupan mingguan turun dan sebesar 0.9917 dari 1.0033.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang mengisyaratkan pasar kembali bearish.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 0.9957 akan berperan sebagai support. Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 1.0005 akan berperan sebagai ressitance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
