Beberapa sinyal entri terbentuk pada hari Jumat. Amati grafik 5 menit untuk melihat yang terjadi di sana. Dalam ulasan pagi saya, saya menguraikan level 0,9984 dan menyebutkannya sebagai titik bagus untuk memasuki pasar. Saat pembeli berjuang untuk level support 0,9984, sinyal beli yang bagus terbentuk di paruh pertama hari. Namun, pasangan gagal menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Setelah naik 11 pip, bears mendorong pasangan ini turun ke 0,9984 dan kemudian turun ke 0,9957. False breakout pada titik ini menciptakan sinyal beli yang bagus. Akibatnya, pasangan ini pulih sebanyak 30 pip dan mencapai zona resistance 0,0084.
Untuk posisi long pada EUR/USD:
Data ekonomi makro yang lemah dari AS menghentikan bears dari penutupan hari ini di bawah batas bawah channel sideways. Jadi, pasangan ini bertahan di kisaran 0,9947-1,0036, membuatnya sedikit melebar. Hari ini, tidak ada hal menarik yang diharapkan di zona Euro selain pidato anggota ECB, Luis De Guindos dan Andrea Enria. Selain itu, para pejabat Bundesbank Jerman akan berbicara hari ini. Biasanya, sikap mereka terhadap kebijakan moneter lebih hawkish. Fakta bahwa ECB berencana untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut membuat Euro tetap bertahan. Hal ini sangat penting untuk Euro setelah data yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa inflasi di UE meningkat. Di sesi Asia pada hari Senin, Euro telah terdepresiasi terutama terhadap mata uang Amerika. Oleh karena itu, lebih baik untuk menunda pembelian pasangan saat tekanan tetap tinggi. Skenario terbaik dalam hal ini adalah menunggu false breakout pada area support 0,9947 yang berfungsi sebagai batas bawah pada channel sideways. Hal ini akan menciptakan titik entri yang bagus mengingat koreksi naik yang lebih besar ke depan dengan target di 0,9993. Di sinilah dua moving average yang mendukung tren bearish berada. Pernyataan hawkish oleh pejabat ECB dapat menopang Euro. Oleh karena itu, breakout dan uji ke bawah level 0,9993 akan memicu perintah stop-loss yang ditetapkan oleh bears. Hal ini akan menciptakan sinyal tambahan untuk posisi long dengan kemungkinan kenaikan menuju 1.0036. Resistance 1,0084 akan bertindak sebagai target atas tempat saya merekomendasikan profit taking. Jika EUR/USD menurun dan bulls menganggur di 0,9947, pasangan ini akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Saat terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout dari terendah 0,9902. Mengambil posisi long tepat setelah rebound hanya dapat terjadi dari level 0,9867 atau bahkan menurun dari 0,9819. Ingatlah kemungkinan koreksi naik 30-35 pip dalam hari ini.
Untuk posisi short pada EUR/USD:
Meskipun bears telah melonggarkan cengkeramannya akhir-akhir ini, masih kuat di dekat batas atas channel sideways. Semakin lama pasangan bertahan di bawah 1,0000, semakin besar kemungkinan Euro jatuh lebih jauh. Bahkan mungkin menguji ulang posisi terendah tahunan, terutama jika Fed menerapkan lebih banyak kenaikan suku bunga hari Rabu ini. Oleh karena itu, penjual perlu melindungi area resistance 0,9993 yang ditemukan di tengah channel sideways. Pasangan ini dapat menguji level ini setelah pidato pejabat Bundesbank. Saya memperkirakan pelaku pasar besar akan mendekati level 0,9993. Jadi, setelah false breakout, Anda dapat membuka posisi short dengan target ke bawah ditemukan di 0,9947. Breakout pada level ini dan penangguhan yang kuat di bawahnya diikuti oleh uji ulang ke atas akan menghasilkan sinyal jual tambahan yang akan memicu order stop-loss yang ditetapkan oleh para pembeli. Akibatnya, pasangan dapat jatuh lebih dalam menuju garis bawah channel sideways di 0,9902. Saya merekomendasikan take profit pada saat ini. Terendah 0,9867 akan berfungsi sebagai target yang lebih jauh. Jika EUR/USD melompat ke atas di sesi Eropa sementara bears menganggur di 0,9993, permintaan untuk Euro akan meningkat tetapi penjual tidak perlu khawatir. Koreksi ke atas akan membawa harga ke level resistance selanjutnya di 1,0036. Dalam hal ini, saya merekomendasikan untuk membuka posisi short di 1,0036 hanya jika ada false breakout. Jual EUR/USD tepat setelah rebound dimungkinkan dari tertinggi 1,0084 atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0118. Ingatlah kemungkinan koreksi ke bawah 30-35 pip dalam hari ini.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders untuk 6 September menunjukkan penurunan posisi short dan kenaikan tajam pada posisi long. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa perubahan ini terjadi menjelang pertemuan ECB di mana regulator menaikkan suku bunga langsung sebesar 0,75%. Karena kesenjangan antara suku bunga ECB dan Fed perlahan menyempit, permintaan mata uang Eropa akan berangsur pulih. Pada saat yang sama, kita harus mewaspadai kesulitan yang tengah dihadapi perekonomian dan akan menghadapi musim dingin ini karena lonjakan harga energi. Sementara itu, Federal Reserve AS akan menaikkan suku bunga lagi 0,75% secepat minggu ini. Namun, keputusan regulator akan sangat bergantung pada data inflasi baru. Jika harga konsumen terus meningkat, keputusan bank sentral AS akan jelas. Berdasarkan laporan COT, posisi long pada kelompok trader non-komersial naik 3.019 menjadi 205.277, sementara posisi short turun 8.308 menjadi 241.626. Pada akhir pekan, posisi net non-komersial meningkat hingga -36.349 dari -487.676, menunjukkan tanda-tanda pertama bahwa koreksi ke atas sedang terbentuk dan pasangan ini telah mencapai dasar. Harga penutupan mingguan turun ke 0.9917 dari 1.0033.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading di dekat MA 30 dan 50 hari menunjukkan ketidakpastian pasar.
Harap dicatat bahwa periode waktu dan level MA dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi penurunan, lower band pada dari indikator di 0,9978 akan bertindak sebagai support. Jika pasangan naik, upper band indikator di 1,0036 akan berfungsi sebagai resistance.
Deskripsi indikator:
- MA periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
- MA periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA dengan periode 12 hari; Slow EMA dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
- Bollinger Bands: Periode 20 hari;
- Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
- Posisi long non-komersial mewakili jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Posisi short non-komersial mewakili jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial;
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
