Beberapa sinyal untuk memasuk pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9556 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar di sana. Data Jerman diabaikan dan kembalinya bull ke atas 0.9556 pada awal sesi Eropa terjadi tanpa pengujian balik normal, setelah level tersebut tercapai. Bear mencoba melindungi level 0.9586 pada sore hari dan bahkan membentuk sinyal jual, tetapi tidak pernah sampai pada pergerakan turun yang besar. Hanya false breakout di area 0.9699, yang menjadi tujuan kenaikan euro di tengah lemahnya statistik di AS, yang memungkinkan diraihnya titik entri ke posisi short. Tetapi bahkan di sana koreksi ke menurun tidak melebihi 15 poin.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Serangkaian pidato dan wawancara oleh perwakilan Bank Sentral Eropa dijadwalkan hari ini. Pernyataan mereka berpengaruh kecil, karena strategi bank sentral jelas dan dapat dimengerti semua orang, terutama setelah Presiden ECB, Christine Lagarde, kemarin sekali lagi menegaskan sikap hawkishnya terhadap kebijakan di masa mendatang. Anggota Dewan Eksekutif ECB, Fabio Panetta, dan Wakil Presiden ECB, Luis de Guindos, berpidato pada hari ini. Data yang jauh lebih menarik adalah indikator keyakinan konsumen di kawasan euro, yang kemungkinan akan turun selama periode pelaporan, yang akan semakin menekan euro. Kenaikan indeks harga konsumen di Jerman pada bulan September tahun ini, sebaliknya, dapat memicu pertumbuhan euro, karena ini akan berarti kenaikan langsung suku bunga di masa depan. Jika pasangan ini turun, hanya false breakout di area 0.9646 yang menciptakan sinyal beli baru. Ada juga moving average yang menguntungkan sisi bull. Target koreksi ke atas dalam hal ini adalah level 0.9695, yang terbentuk mengikuti hasil sesi Asia hari ini. Breakout dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah, bersama dengan statistik kuat dari Jerman, dapat menghentikan bear spekulatif, membentuk sinyal tambahan untuk membuka posisi long dengan kemungkinan lonjakan hingga level tertinggi minggu ini di 0.9745. Target yang lebih jauh di resistance 0.9807, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD jatuh, yang lebih mungkin terjadi, dan bull tidak aktif di 0.9646, tekanan pada pasangan ini akan meningkat, yang akan mengarah pada kelanjutan tren bearish. Statistik AS yang kuat akan membantu mendorong euro ke posisi terendah tahunan yang baru. Dalam hal ini, keputusan terbaik untuk membuka posisi long adalah false breakout di sekitar 0.9596. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9540, atau bahkan lebih rendah - di wilayah 0.9490, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Bears melewatkan pasar, tetapi dalam situasi saat ini situasi hampir tidak dapat dikatakan stabil. Permintaan aset berisiko dalam menghadapi meningkatnya ketegangan geopolitik akan terus terbatas, dan prospek ekonomi Eropa tentu tidak akan menambah kepercayaan investor dalam enam bulan ke depan tahun ini. Tugas awal bear adalah melindungi resistance menengah di 0.9695. Pembentukan false breakout pada level ini akan membentuk titik entri yang sangat bagus ke posisi short, dan data lemah dari Jerman akan memungkinkan pergerakan EUR/USD yang lebih tajam ke bawah ke area 0.9646. Breakout dan konsolidasi di bawahnya dengan pengujian balik kisaran ini dari bawah ke atas menciptakan sinyal jual lain dengan terhapusnya stop order bull dan penurunan yang lebih besar ke area 0.9596. Target yang lebih jauh di area 0.9540, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD melonjak selama sesi Eropa, dan tidak ada bear di 0.9695, permintaan euro akan kembali, yang akan menyebabkan koreksi ke atas lebih kuat. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru mengambil posisi short. Pertumbuhan EUR/USD akan memberikan peluang untuk menguji resistance 0.9745. Dalam skenario ini, saya sarankan untuk membuka short hanya jika terjadi false breakout. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari titik tertinggi 0.9807, atau bahkan lebih tinggi - dari 0.9853, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Commitment of Traders (laporan COT) 20 September mencatat penurunan baik pada posisi short maupun long. Data ini sudah memperhitungkan pertemuan Bank Sentral Eropa bulan September dan kenaikan tajam suku bunga langsung sebesar 0,75%, yang memengaruhi penyelarasan posisi. Namun, harus dipahami bahwa data ini tidak memperhitungkan pertemuan Federal Reserve baru-baru ini, yang membuat keputusan serupa, sehingga kesenjangan antara suku bunga bank sentral bertahan, yang meningkatkan tekanan pada euro. Secara umum: semua yang kini terjadi pada perekonomian zona euro jelas tercermin dalam nilai tukar euro, yang telah jatuh ke level 0.95 dan belum akan pulih. Memburuknya situasi geopolitik di dunia, yang sebagian besar menyangkut zona euro, akan sangat memperlambat ekonomi Eropa pada periode musim gugur-musim dingin dan pasti akan membawanya ke resesi pada musim semi tahun depan. Prospek pertumbuhan jangka menengah euro masih belum mungkin diperbincangkan. Bahkan jika data fundamental yang buruk rilis di AS, dan akan benar seperti itu, euro tidak akan terbantu, terutama, karena investor masih akan lebih memilih aset safe-haven dan dolar AS. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun 1.214 ke level 206.564, sedangkan posisi non-komersial short langsung turun 46.500 ke level 173.115. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial menjadi positif dan meningkat dari -11.832 menjadi 33.449. Ini menunjukkan bahwa investor memanfaatkan momen ini dan terus membeli euro yang murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi long , mengandalkan akhir krisis dan pemulihan EUR/USD dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan meningkat dan berada pada 1.0035 dari 0.9980.
Sinyal indikator
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average 30 dan 50 hari, yang memberikan peluang bull untuk membentuk koreksi.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 0.9790 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
