Di artikel pagi, saya mengalihkan perhatian Anda ke level 0,9809 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan dengan fokus pada level ini. Sekarang, lihat grafik 5 menit dan cari tahu yang sebenarnya terjadi. Penurunan ke 0,9761 terjadi tanpa uji ke atas. Oleh karena itu, saya tidak membuka posisi long pada level ini. Pasangan ini mencoba untuk menembus 0,9809. Hal ini menyebabkan false breakout dan sinyal jual. Euro turun 12 pip dan itulah akhirnya. Untuk paruh kedua hari ini, outlook teknikal telah sedikit berubah karena lonjakan volatilitas diperkirakan terjadi.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Selama trading dilakukan di bawah 0,9809, bears dapat memulai pergerakan ke bawah yang besar. Namun, lintasan lanjutan pada pasangan ini akan sangat bergantung pada laporan Nonfarm Payrolls AS tentang tingkat pengangguran. Kenaikan tajam di atas data bulan Agustus akan membantu Dolar AS melanjutkan pergerakan ke atas. Selain itu, ini akan menjadi sinyal bagi Fed untuk melanjutkan pengetatan moneter meskipun ada risiko perlambatan ekonomi. Jika indikator NFP menurun tajam atau ternyata negatif, Euro dipastikan akan naik signifikan terhadap Dolar AS. Hal ini mungkin melanjutkan rally yang telah berlangsung sejak 28 September. Jika EUR/USD menurun, hanya false breakout 0,9766 yang akan memberikan sinyal beli dengan prospek kenaikan ke level resistance 0,9809 tempat MA bergerak dalam wilayah negatif. Konsolidasi di atas level ini dan uji ke bawah akan meniadakan upaya bears untuk mengendalikan pasar. Sinyal beli mungkin muncul dengan harga naik ke 0,9841. Breakout pada level ini akan membuka jalan ke 0,9869. Target yang lebih jauh adalah level 0,9912 tempat saya sarankan mengunci profit. Jika EUR/USD menurun setelah rilis data NFP yang kuat dan pidato pembuat kebijakan Fed, John Williams, breakout pada 0,9766 dapat mendorong Euro turun ke level support berikutnya di 0,9719. Saya merekomendasikan membuka posisi long di sana hanya setelah false breakout. Anda dapat membeli EUR/USD segera pada lompatan dari terendah 0,9687 atau 0,9646, dengan mengingat koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pip.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD:
Bears menargetkan 0,9766, yang merupakan level support baru yang terbentuk di pagi hari. Namun demikian, tugas terpenting adalah melindungi level resistance terdekat di 0,9809. Sudah ada beberapa sinyal pada level ini pada pagi ini. Jika laporan NFP kuat, bisa merusak pergerakan naik Euro. Oleh karena itu, mungkin turun ke 0,9766. Breakout di bawah level ini akan memberikan tekanan ekstra pada Euro. Uji ke atas akan memberikan sinyal jual, memaksa bulls untuk menutup order Stop Loss mereka. Harga kemungkinan akan jatuh ke level terendah 0,9719. Target yang lebih jauh adalah level support 0,9687 tempat saya sarankan untuk mengunci profit. Jika EUR/USD naik selama sesi AS dan bears tidak menunjukkan energi di 0,9809, yang lebih mungkin terjadi, bulls kemungkinan akan kembali menguat. Jika demikian, maka koreksi naik ke tertinggi 0,9841 dapat terjadi. Sebaiknya menjual pada level ini hanya setelah false breakout. Anda dapat menjual EUR/USD segera pada lompatan dari 0,9869 atau 0,9912, dengan mempertimbangkan koreksi intraday ke bawah sebesar 30-35 pip.
Laporan COT
Berdasarkan laporan COT dari 27 September, jumlah posisi short dan long meningkat. Setelah pertemuan bank sentral, Euro berada di bawah tekanan yang cukup besar yang disebabkan oleh pernyataan dari politisi Eropa dan AS. Namun, mata uang berhasil mengatasinya dan sekarang memiliki banyak kesempatan untuk pulih, meskipun untuk waktu yang singkat. Faktanya adalah bahwa inflasi di UE telah melebihi 10,0%. Di musim gugur dan musim dingin, situasinya hanya akan memburuk. Oleh karena itu, Euro hampir tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Situasi geopolitik yang memburuk di dunia, yang terutama mempengaruhi zona Euro, dapat menyebabkan perlambatan yang cukup besar dalam perekonomian lokal, yang kemungkinan akan jatuh ke dalam resesi pada awal musim semi berikutnya. Dalam waktu dekat, zona Euro akan mengungkapkan laporan aktivitas di berbagai sektor. Penurunan dapat membatasi potensi kenaikan pasangan ini. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 2.172 menjadi 208.736, sedangkan jumlah posisi short non-komersial melonjak 1.824 menjadi 174.939. Pada akhir pekan, total posisi net non-komersial tetap positif sebesar 33.797 berbanding 33.449. Hal ini menunjukkan bahwa investor mengambil keuntungan saat ini dan terus membeli Euro murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi long, memperkirakan berakhirnya krisis dan pemulihan pasangan dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun ke 0,9657 dari 1,0035.
Sinyal indikator teknikal
Moving Averages
EUR/USD diperdagangkan di bawah MA periode 30 dan 50. Hal ini berarti bahwa bears tidak menyerah dalam upaya untuk mendapatkan kembali keunggulan.
Penulis menganalisis periode dan harga MA pada grafik 1 jam. Jadi, ini berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD naik, batas atas indikator di 0,9809 akan bertindak sebagai resistance.
Definisi indikator teknikal
- Moving average mengenali tren yang sedang berlangsung dengan meratakan volatilitas dan noise pasar. MA 50 periode ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average mengenali tren yang sedang berlangsung dengan meratakan volatilitas dan noise pasar. MA 30 periode ditandai dengan garis hijau.
- Indikator MACD mewakili hubungan antara dua MA yang merupakan rasio Moving Average Convergence/Divergence. MACD dihitung dengan mengurangkan Exponential Moving Average (EMA) periode 26 dari EMA periode 12. EMA 9 hari pada MACD disebut "garis sinyal".
- Bollinger Bands adalah indikator momentum. Band atas dan bawah biasanya deviasi 2 standar +/- dari SMA 20 hari.
- Trader non-komersial - spekulan seperti trader ritel, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial mewakili total posisi long open pada trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial mewakili total posisi short open pada trader non-komersial.
- Keseluruhan saldo posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.
