Beberapa sinyal untuk memasuki pasar yang sangat bagus terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya memperhatikan level 0.9731 dalam prakiraan pagi dan menyarankan membuat keputusan untuk memasuki pasar dari sana. Sebagai hasil dari pertumbuhan EUR/USD ke area 0.9731, bull kembali gagal bertahan pada level ini, yang menyebabkan terbentuknya sinyal jual. Gerakan turun sebesar 15 poin dan hanya itu. Setelah rilis laporan inflasi AS pada sore hari, di mana para trader awalnya bereaksi dengan menjual euro, false breakout terbentuk di area 0.9638, yang menyebabkan sinyal beli dan kenaikan pasangan ini sebesar 60 poin. Breakout dan uji balik di level 0.9679 dari atas ke bawah menjadi sinyal beli lainnya dengan pertumbuhan sebanyak 100 poin lagi.
Kapan masuk ke posisi long pada EUR/USD:
Inflasi di AS, meskipun melambat, ternyata lebih buruk daripada prakiraan para ekonom, berada di level tertinggi selama 40 tahun terakhir. Dengan demikian, tidak mungkin ada perubahan dalam kebijakan Federal Reserve, dan pada pertemuan berikutnya di bulan November tahun ini, kita akan kembali menyaksikan kenaikan suku bunga sebesar 0,75%. Sampai saat ini, pertumbuhan besar euro hampir tidak layak diandalkan, meskipun mata uang tunggal ini dapat kembali ke paritas dengan dolar AS lebih cepat. Kemudian, konfrontasi yang jauh lebih sulit antara bull dan bear akan dimulai.
Tidak ada statistik penting pada pagi hari dan hanya laporan neraca perdagangan luar negeri zona euro yang dijadwalkan rilis. Laporan ini tidak mungkin merugikan euro. Oleh karena itu, saya memperkirakan terbentuk lonjakan ke atas, mengandalkan pembaruan level tertinggi mingguan dan breakout resistensi 0.9805. Jika pasangan ini turun, terlindungi dan terbentuknya false breakout di sekitar 0.9755 akan menjadi alasan yang sangat baik untuk meningkatkan posisi long dengan prospek berlanjutnya pemulihan ke 0.9805. Upaya pembeli untuk mempertahankan kendali atas pasar mungkin dibahas hanya setelah breakout level 0.9805 dan pengujian kisaran ini dari atas ke bawah, yang akan mencapai titik stop bear spekulatif dan menciptakan sinyal beli lain dengan kemungkinan lonjakan hingga ke area 0.9841. Konsolidasi di atas level ini akan membalikkan arah pasar dan membalikkan pasar bearish yang terlihat sejak 4 Oktober. Exit di atas 0.9841 akan menjadi alasan pertumbuhan ke area 0.9878, di mana saya sarankan take profit.
Jika EUR/USD jatuh dan tidak ada bull di 0.9755, tekanan pada euro akan meningkat. Ini akan menyebabkan penurunan ke area 0.9713, di mana moving average menguntungkan sisi bulls. Solusi optimal untuk membuka posisi long adalah false breakout. Saya sarankan Anda untuk segera membeli EUR/USD saat rebound hanya dari 0.9713, atau bahkan lebih rendah - di area 0.9679, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 30-35 poin dalam sehari.
Kapan masuk ke posisi short pada EUR/USD:
Kemarin, bear tidak punya pilihan selain menepi. Meskipun, secara objektif, tren menurun tidak tertembus signifikan dan pasangan ini sang atperlu kembali ke bawah 0.9755. Skenario optimal untuk membuka posisi short adalah pembentukan fals ebreakout di level 0.9805, yang telah beberapa kali menahan euro dari gelombang pertumbuhan baru. Karena itu, selama pengujian berikutnya, hati-hati dengan posisi short di sana. False breakout akan membentuk titik entri yang sangat bagus untuk short, yang memungkinkan harga kembali ke area 0.9755. Konsolidasi di bawah kisaran ini, serta pengujian terbalik dari bawah ke atas - alasan untuk terus menjual EUR/USD guna menghapus stop order bull dan penurunan yang lebih besar ke area 0.9713. Target terjauh terletak di area 0.9679, di mana saya sarankan take profit. Kami akan dapat mencapai level ini hanya jika statistikpenjualan ritel di AS bagus, yang akan kami bahas dalam prakiraan untuk paruh kedua hari.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta tidak adanya bear di 0.9805, permintaan EUR/USD akan meningkat, yang akan menyebabkan koreksi ke atas yang lebih kuat. Jika ini terjadi, saya sarankan Anda untuk tidak terburu-buru menjual: Saya sarankan untuk membuka posisi short hanya jika false breakout terbentuk di 0.9841, dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas. Anda dapat segera menjual EUR/USD agar rebound dari level tertinggi 0.9878, atau bahkan lebih tinggi - dari 0.9917, mengandalkan koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) 4 Oktober mencatat penurunan tajam pada posisi short dan long. Banyak investor dan pemain besar kini lebih memilih untuk mengambil sikap tunggu dan lihat, terutama mengingat sejauh mana ketegangan geopolitik. Dengan latar belakang ini, permintaan dolar AS tidak diragukan, dan jika kami menambahkan data terbaru pasar tenaga kerja AS dan inflasi September: kami dapat dengan yakin mengatakan bahwa euro belum mencapai posisi terendah terhadap dolar AS dan dalam waktu dekat kita dapat mengharapkan penjualan akhir tahun aset berisiko. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long turun sebesar 9.345 menjadi 199.391, sedangkan posisi non-komersial short turun sebesar 19.230 menjadi 155.709. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial tetap positif sebesar 43.682 dari 33.797. Ini menunjukkan bahwa investor memanfaatkan momen ini dan terus membeli euro yang murah di bawah paritas, serta mengakumulasi posisi long, mengandalkan akhir krisis dan pemulihan pasangan ini dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan pulih dan berada pada 1.0053 dari 0.9657.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di atas moving average, yang menandakan kemenangan bull euro.
Catatan: Periode dan moving average harga dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di area 0.9830 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator di sekitar 0.9713 akan berperan sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
