Pada hari Jumat, kami memiliki beberapa sinyal entri yang sangat baik. Mari analisis grafik 5-menit. Pada ulasan pagi saya, saya menguraikan level 0.9755 dan menyarankan untuk memasuki pasar dari sana. Ini jelas merupakan level kunci karena bulls mencoba untuk mengembangkan pergerakan ke atas dari sana setelah penembusan palsi pada paruh pertama hari itu namun gagal melakukannya. Hanya ada lonjakan pendek sebesar 15 pips yang berakhir dengan sangat cepat. Sementara itu, bears berhasil menembus di bawah 0,9755 pada percobaan kedua. Pengujian ulangnya menghasilkan sinyal jual yang menghasilkan penurunan 35 pips. Bahkan jika Anda melewatkan kesempatan ini, ada pengujian ulang dan penembusan palsu 0,9755 yang menciptakan titik entri lainnya untuk jual. Akibatnya, pasangan ini turun lebih dari 40 pips. Pada paruh kedua hari itu, kita dapat mengamati penembusan palsu pada 0,9713 yang berkembang menjadi pergerakan naik 80 pips. Akan tetapi, bears tidak memungkinkan bulls untuk tetap mengendalikan pasar dan membawa pasangan ini kembali di bawah 0,9755 lebih dekat dengan sesi Amerika Utara. Pengujian ulang ke atas membentuk sinyal jual dan menyebabkan penurunan 40 pips.
Untuk posisi beli pada EUR/USD:
Penjualan ritel di AS hampir tidak berubah sejak Agustus, itulah sebabnya tekanan pada aset berisiko telah sedikit berkurang. Pada titik tertentu, penjualan ritel yang lebih rendah berarti inflasi yang lebih rendah yang telah diperjuangkan oleh Federal Reserve AS begitu lama. Pada awal pekan, pasangan ini dapat diperdagangkan di dalam saluran datar yang telah ada selama beberapa waktu meskipun rilis data penting di AS. Rupanya, bears tidak lagi bersedia menjual euro. Akan tetapi, pasar juga belum siap untuk membelinya, mengingat ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung. Hari ini, perwakilan ECB, De Guindos dan Philip Lane, akan berbicara. Akan tetapi, komentar mereka tidak mungkin mengubah sentimen pasar. Laporan bulanan oleh Bundesbank juga tampaknya hanya formalitas belaka. Rekomendasi trading saya adalah fokus pada batasan saluran datar. Jika pasangan menurun, penembusan palsu batas bawah saluran datar saat ini di 0,9709 akan menjadi momen yang tepat untuk menambah lebih banyak posisi beli dengan target di 0,9755. Bulls akan merebut kembali kendali mereka atas pasar hanya ketika harga menembus di atas 0,9755 dan pengujian ulang level ini dari atas ke bawah. Ini akan memicu perintah stop-loss yang ditetapkan oleh bears, maka menciptakan sinyal beli tambahan dengan kemungkinan lonjakan ke batas atas saluran di 0,9798, Penahanan yang kuat di atas level ini akan membatalkan tren bearish yang telah berkembang sejak 4 Oktober. Kenaikan di atas 0,9798 akan membuka jalan menuju 0,9841 di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Jika terjadi penurunan dan tidak ada aktivitas beli di 0,9709, euro akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Ini dapat memperlebar saluran datar dan mengirim harga turun ke 0,9675. Akan tetapi, ini tidak boleh dipandang sebagai kemenangan bagi bears. Skenario terbaik untuk membeli pasangan ini adalah menunggu penembusan palsu di 0,9675. Kemudian, Anda dapat membeli EUR/USD tepat setelah lambungan dari level 0,9638 atau 0,9592, mengingat koreksi naik 30-35 pips dalam sehari.
Untuk posisi jual pada EUR/USD:
Bears perlu melindungi bagian tengah saluran datar pada 0,9755 yang akan memungkinkan mereka untuk menuju batas bawahnya pada 0,9709. Lebih baik untuk membuka posisi jual pada penembusan palsu dari 0,9755, seperti yang kita amati di sesi Asia. Euro tidak mungkin mendapatkan support apa pun dari latar belakang berita hari ini. Jadi, penembusan palsu pada level ini akan sempurna untuk membuka posisi jual dengan tujuan untuk kembali ke batas bawah di 0,9709. Pada titik ini, para penjual mungkin menghadapi hambatan. Jika harga menetap di bawah kisaran ini dan mengujinya kembali dari bawah ke atas, para trader akan terus menjual pasangan ini untuk memicu order stop loss yang ditetapkan oleh bull dan membawa harga ke area 0,9675. Angka 0,9638 akan bertindak sebagai target terendah. Ini adalah level di mana para pelaku pasar besar membeli euro pekan lalu di tengan data inflasi AS yang mengecewakan. Saya sarankan untuk mengambil profit di sini. Jika EUR/USD naik pada sesi Eropa dan bears tetap diam di 0,9755, permintaan untuk pasangan ini akan meningkat, mengarah ke koreksi sisi atas yang lebih kuat. Jika demikian, saya akan sarankan Anda untuk menjual pasangan hanya ketika penembusan palsu terbentuk di 0,9798, seperti yang saya jelaskan di atas. Anda dapat menjual EUR/USD pada lambungan dari level tertinggi 0,9841 atau 0,9878, dengan mengingat koreksi naik 30-35 pips dalam sehari.
Laporan COT
Laporan Komitmen Trader untuk 4 Oktober menunjukkan penurunan yang sangat cepat pada posisi jual dan beli. Tampaknya investor dan pelaku pasar lebih memilih untuk tetap dalam mode menunggu dan melihat di tengah ketegangan geopolitik yang sangat tinggi. Terhadap latar belakang ini, permintaan untuk dolar AS pasti akan meningkat. Selain itu, data terbaru pada pasar tenaga kerja AS dan laporan inflasi untuk bulan September dapat mengirim euro ke level terendah baru terhadap rival Amerikanya. Dalam waktu dekat, kita mungkin menyaksikan aksi jual besar-besaran terakhir dalam aset berisiko. Menurut laporan COT, posisi beli pada trader grup non-komersial turun sebesar 9,354 menjadi 199,391, sementara posisi jual turun sebesar 19,230 menjadi 155,709. Akibatnya, posisi bersih non-komersial tetap positif pada akhir pekan dan berada di 43.682 versus 33.797. Hal ini menunjukkan bahwa para investor mendapatkan keuntungan dari euro murah yang diperdagangkan di bawah level paritas. Para trader juga menjaga posisi beli mereka tetap terbuka karena mereka berharap pasangan ini akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik ke 1.0053 dari 0,9657.
Sinyal indikator:
Rata-Rata Bergerak
Trading di dekat rata-rata bergerak 30- dan 50-hari menunjukkan ketidakpastian pasar yang tinggi.
Harap perhatikan bahwa periode waktu dan level rata-rata bergerak dianalisis hanya untuk grafik H1, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik D1.
Bollinger Bands
Jika terjadi pergerakan ke atas, band atas pada indikator di 0,9755 akan bertindak sebagai resistance. Jika pasangan turun, band bawah pada 0,9709 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator:
• Rata-rata bergerak dari periode 50 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna kuning pada grafik;
• Rata-rata bergerak dari periode 30 hari menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan kebisingan; ditandai dengan warna hijau pada grafik;
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA Cepat dengan periode 12 hari; EMA lambat dengan periode 26 hari. SMA dengan periode 9 hari;
• Bollinger Bands: Periode 20 hari;
• Trader non-komersial adalah spekulan seperti trader individu, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu;
• Posisi beli non-komersial mewakili jumlah total posisi beli yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Posisi jual non-komersial mewakili jumlah total posisi jual yang dibuka oleh trader non-komersial;
• Total posisi bersih non-komersial adalah perbedaan antara posisi jual dan posisi beli trader non-komersial.
