Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Mari kita perhatikan grafik 5-menit untuk memperjelas situasi pasar. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 0,9755 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Bulls mencoba untuk bergerak di atas area tersebut, sehingga membentuk sinyal jual. Akibatnya, pasangan ini kehilangan lebih dari 30 pips. Pada bagian kedua hari itu, permintaan untuk euro pulih dan pasangan naik di atas saluran datar. Bears berhasil melindungi 0,9798. Akan tetapi, pasangan ini tidak menunjukkan penurunan yang cukup besar.
Ketentuan untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:
Pertama-tama, mari kita fokus pada pasar berjangka dan laporan COT terbaru. Mengutip dari laporan COT dari 11 Oktober, jumlah posisi beli turun, sedangkan jumlah posisi jual meningkat. Faktanya adalah bahwa trader bersiap-siap untuk inflasi AS dan laporan penjualan ritel. Jelas bahwa Fed merasa sulit untuk membatasi inflasi, yang tercermin dalam laporan untuk bulan September. Inflasi AS mengendur hanya 0,1% dibandingkan dengan angka sebelumnya. Artinya, pendekatan Fed akan tetap sama atau bahkan menjadi lebih agresif. Terlebih lagi, ami sudah lama tidak melihat aksi jual euro di bawah level paritas. Terlebih lagi, bahkan situasi geopolitik dan kenaikan suku bunga acuan oleh Fed hampir tidak akan mendorong harga lebih rendah. Itulah mengapa ini adalah alasan yang baik untuk mulai membeli euro dalam jangka menengah. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi beli non-komersial turun sebesar 3.225 menjadi 196.136, sedangkan jumlah posisi jual non-komersial meningkat sebesar 2.928 menjadi 158.637. Pada akhir pekan, jumlah posisi bersih non-komersial tetap positif dan berjumlah menjadi 37.499 terhadap 43.682. Ini menunjukkan bahwa para investor mendapat manfaat dari situasi tersebut dan terus membeli euro yang murah di bawah paritas. Mereka juga mengumpulkan posisi beli, mengharapkan akhir dari krisis dan pemulihan pasangan dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun menjadi 0,9757 dari 1,0053.
Hari ini, di bagian pertama hari, zona euro tidak akan merilis laporan ekonomi makro penting apa pun. Itulah mengapa bulls akan memiliki peluang untuk mendorong harga di atas level resistance 0,9878. Akan tetapi, tidak diketahui apakah pasangan ini akan mampu mengkonsolidasikan dan menutup hari pada level ini. Potensi kenaikan euro dapat dibatasi oleh laporan sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman dan zona euro. Jika para trader mengabaikan data negatif, euro dapat naik dan bahkan mencapai level paritas terbaru. Pidato ECB Schnabel tidak mungkin menarik perhatian trader. Jika terjadi reaksi negatif terhadap data, hanya penembusan palsi dari level support terdekat 0,9828 yang akan memberikan sinyal beli. Ini akan memungkinkan pasangan untuk mencapai level resistance baru di 0,9878. Hanya penembusan dan pengujian ke atas dari area tersebut yang akan memungkinkan pasangan untuk naik ke level tertinggi baru di 0,9917, memberikan harapan untuk kenaikan lebih lanjut menjadi 0,9948. Target terjauh berada di 0,9990, di mana disarankan untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar turun dan pembeli gagal untuk melindungi 0,9828, akan sulit untuk mempengaruhi situasi pasar secara keseluruhan. Penembusan palsu dari level support berikutnya di 0,9786, di mana terdapat bullish MA, akan memberikan sinyal beli. Dimungkinkan juga untuk melakukan beli tepat setelah melambung dari level support 0,9734 atau bahkan lebih rendah – dari level terendah 0,9682, mengharapkan kenaikan 30-35 pips.
Ketentuan untuk membuka posisi jual
Para penjual kehilangan pasar dan memungkinkan pasangan untuk meninggalkan saluran datar, di mana ia diperdagangkan selama pekan sebelumnya. Hari ini, bears terutama harus mengembalikan euro ke kisaran ini. Akan lebih bijaksana untuk menjual setelah penembusan palsu pada level resistance terdekat di 0,9878. Pasangan ini dapat naik ke level ini setelah pidato yang akan diberikan oleh perwakilan ECB. Kegagalan untuk menetap di 0,9878 akan mendorong harga ke 0,9828. Penembusan dan penyelesaian dalam kisaran ini serta pengujian ke atas akan memberikan sinyal jual tambahan yang akan mempengaruhi stop order pembeli dan menyebabkan penurunan ke 0,9786, di mana disarankan untuk mengunci profit. Hanya data kuat dari AS yang mampu mendorong harga lebih rendah. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 0,9878, pasangan ini akan menunjukkan pertumbuhan yang nyata. Dalam hal ini, akan lebih bijaksana untuk menghindari penjualan sampai harga menyentuh 1,9917. Penembusan palsu dari level ini akan memberikan sinyal jual baru. Trader juga dapat menjual setelah lambungan dari 0,9948 atau lebih tinggi – dari 0,9990, mengharapkan penurunan 30-35 pips.
Sinyal indikator:
Rata-Rata Bergerak
Trading dilakukan di atas rata-rata bergerak 30 dn 50 hari, yang menunjukkan kenaikan lebih lanjut pada euro.
Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan euro/dolar turun, batas bawah indikator yang berada di 0,9780 akan bertindak sebagai support. Penembusan batas atas indikator yang berada di 0,9895 akan menyebabkan kenaikan pada pasangan.
Deskripsi indikator:
- Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
- Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
- Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.
