Beberapa sinyal entri pasar yang sempurna terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya menyoroti level 0,9828 dalam perkiraan pagi dan menyarankan untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar di sana. Penurunan dan pembentukan false breakout setelah perilisan data yang lemah dari IFO Institute untuk Jerman dan zona euro menghasilkan sinyal untuk beli euro, namun, setelah bergerak naik 20 poin, antusiasme bulls dengan cepat mengering. Di siang hari, bulls masih sanggup merebut kendali di 0,9828, dan tes balik ke bawah memberikan sinyal yang sempurna untuk beli, yang menghasilkan kenaikan 40 poin ke area 0,9871. Di sana, bears tidak menunggu lama, dan setelah gagal berkonsolidasi di atas, sinyal jual terbentuk dengan pergerakan aktif euro kembali ke bawah ke 0,9828.
Kapan untuk beli pada EUR/USD:
Indikator inflasi yang lebih penting di zona euro akan dirilis hari ini, yang dapat melebihi level 10,0%. Dan sementara ini tidak menjadi kejutan bagi ECB, semakin tinggi inflasi di kawasan euro, maka semakin besar kemungkinan permintaan untuk euro akan meningkat. Inflasi tinggi akan memaksa bank sentral bertindak lebih agresif atau membahas mengenai niatan untuk itu. Namun, dalam menghadapi beberapa kegagalan untuk menembus melalui 0,9871 setelah hasil kemarin, bulls perlu berkonsentrasi untuk melindungi support lanjutan di 0,9824, dimana euro sekarang berangsur turun ke level itu. Ada juga moving average yang berpihak pada bulls. Pembentukan false breakout di level ini akan menjadi alasan kuat untuk meningkatkan long position dengan prospek pemulihan kedua ke 0,9871. Akan memungkinkan untuk membahas mengenai percobaan bulls untuk menjaga kekuasaannya di pasar hanya setelah harga menembus melalui level ini dan mengujinya dari atas ke bawah, ini dapat berlangsung selama perilisan laporan inflasi zona euro, karena di sana tidak akan ada alasan lain untuk ini pada pagi hari. Ini akan mencapai stop spekulatif bears dan membentuk sinyal beli dengan kemungkinan dorongan kenaikan ke area 0,9917, dimana ini akan memperkuat tren bullish yang terlihat sejak 13 Oktober. Harga keluar di atas 0,9917 akan berperan sebagai alasan untuk tumbuh ke area 0,9948, dimana saya sarankan untuk take profit.
Jika EUR/USD turun dan tidak ada bulls di 0,9824, dan level ini telah berulang kali diuji oleh bears sepanjang hari kemarin, maka tekanan pada euro akan meningkat. Ini akan menyebabkan channel horizontal berkembang dan penurunan ke area 0,9786, dimana batas bawah channel kenaikan berada. Keputusan optimal untuk membuka long position adalah false breakout di 0,9786. Saya sarankan anda untuk beli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari 0,9734, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9682 dengan target koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.
Kapan untuk jual pada EUR/USD:
Bears perlu menembus di bawah 0,9824 secepat mungkin jika mereka ingin merebut kendali di pasar. Namun, jangan lupa mengenai pentingnya menjaga level 0,9871. Resistance ini dapat diuji pada pagi hari setelah perilisan laporan mengenai indeks harga konsumen untuk bulan September tahun ini. Skenario optimal untuk membuka short position adalah pembentukan false breakout di level 0,9871, sama dengan yang kita lihat kemarin. Ini akan menghasilkan titik entri sempurna untuk short position, yang memungkinkan kembalinya harga ke batas bawah channel di 0,9824, dari sini bears dapat mulai mengalami masalah lagi. Berkonsolidasi di bawah level ini, serta tes balik dari bawah ke atas menjadi alasan untuk melanjutkan penjualan EUR/USD agar dapat menghapus stop order bullish dan penurunan yang lebih besar ke area 0,9786. Target terjauhnya adalah area 0,9734, dimana pemain besar pekan lalu membeli euro setelah statistik fundamental yang kuat mengenai AS. Saya sarankan untuk take profit di sana.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta ketidakhadiran bears di 0,9871, maka permintaan untuk pasangan ini akan meningkat dan ini akan menghasilkan koreksi kenaikan yang lebih kuat. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk tidak tergesa-gesa untuk menjual: Saya sarankan membuka short position hanya jika false breakout terbentuk di 0,9917, dengan analogi seperti apa yang saya analisis di atas. Anda dapat jual EUR/USD langsung pada rebound dari level tertinggi 0,9948, atau bahkan lebih tinggi dari 0,9990 dengan target koreksi penurunan 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) 11 Oktober mencatatkan penurunan tajam dalam long position dan kenaikan dalam short position: jelas, trader tengah bersiap untuk menghadapi data inflasi dan penjualan ritel di AS. Jelas bahwa Federal Reserve menghadapi masa sulit untuk menangani kenaikan harga konsumen, seperti yang ditunjukkan laporan September, dimana inflasi melambat turun hanya 0,1% dibandingkan dengan angka sebelumnya. Terlebih, kami belum melihat penjualan euro di bawah level paritas untuk waktu yang lama. Selain itu, bahkan situasi geopolitik dan kenaikan suku bunga acuan oleh Fed akan sulit mendorong harga lebih rendah. Itulah mengapa ini menjadi alasan yang bagus untuk mulai membeli euro dalam jangka menengah. Laporan COT mengungkapkan bahwa long non-commercial positions naik 3.255 ke 196.136, sementara short non-commercial positions naik 2.928 ke 158.637. Pada akhir pekan, total non-commercial net position tetap positif dan mencapai 37.499 dari 43.682. Ini menandakan bahwa investor memanfaatkan momen dan terus membeli euro yang murah di bawah paritas, serta mengakumulasi long position dengan memperhitungkan akhir dari krisis dan pemulihan pasangan ini dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun dan mencapai 0,9757 dari 1,0053.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving averages
Trading dilakukan di area moving avereage 30 dan 50 hari, yang menandakan ketidakpastian pasar.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Bands
Jika tumbuh, batas atas indikator di area 0,9755 akan berperan sebagai resistance. Jika turun, batas bawah indikator di sekitar 0,9709 akan berperan sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
