Beberapa sinyal entri pasar terbentuk kemarin. Mari perhatikan chart 5 menit dan lihat apa yang terjadi. Saya menyoroti level 0,9758 dalam perkiraan pagi saya dan menyarankan untuk mengambil keputusan mengenai memasuki pasar di sana. Penurunan tajam dalam volatilitas pasar setelah perilisan data harga produsen Jerman, yang sekali lagi melonjak, menyebabkan pasangan ini tetap dalam channel horizontal. Pasangan ini juga tidak dapat mencapai level-level terdekat yang disebutkan dalam perkiraan pagi, jadi tidak memungkinkan untuk mendapatkan titik entri ke pasar pada pagi hari. Di siang hari, trader bereaksi positif terhadap kabar dari Inggris, yang menghasilkan update dan beberapa false breakout di area resistance 0,9835. Dua sinyal itu memmungkinkan kita untuk meninggalkan pasar dengan profit lebih dari 50 poin.
Kapan untuk beli pada EUR/USD:
Mengingat bahwa bears telah mengembalikan keseimbangan ke pasar, saya mengharapkan mereka akan menunjukkan diri mereka sendiri di pagi hari, inilah alasan saya mengharapkan euro untuk turun dalam jangka pendek. Ketiadaan statistik fundamental yang penting adalah alasan untuk ini. Jika pasangan ini bergerak turun, pembentukan false breakout di area support kemarin di 0,9758, yang tidak kita capai, akan menjadi alasan sempurna untuk membangun long position dengan prospek pemulihan kedua ke 0,9801, karena kita gagal untuk mencapai di atas level itu kemarin malam. Kita dapat membahas mengenai percobaan bulls untuk merebut kendali di pasar setelah level ini dilewati dan telah diuji dari atas ke bawah, yang dapat terjadi mendekati sesi AS, ketika laporan mengenai indikator sentimen konsumen di zona euro dirilis. Namun, untuk memaksa trader membeli euro pada akhir pekan ini, datanya harus jauh lebih baik dari perkiraan para ekonom. Terobosan level 0,9801 akan menyentuh stop bears spekulatif dan menciptakan sinyal beli lainnya dengan peluang dorongan yang lebih tinggi ke area 0,9832. Ini akan memperkuat tren bullish yang terlihat sejak 13 Oktober. Harga keluar di atas 0,9832 akan berperan sebagai alasan untuk tumbuh ke area 0,9871, dimana saya sarankan untuk take profit.
Jika EUR/USD turun dan trader tidak aktif di 0,9758, bulls akan benar-benar kehilangan kendali di pasar, ini hanya akan meningkatkan tekanan pada euro. Ini akan mengarah pada kelanjutan pembentukan channel harga ke bawah dan penurunan ke area 0,9719. Waktu terbaik untuk membuka long position adalah false breakout di level ini. Saya sarankan anda untuk beli EUR/USD langsung pada rebound hanya dari 0,9679, atau bahkan lebih rendah - di area 0,9635, dengan memperhitungkan koreksi kenaikan 30-35 poin dalam sehari.
Kapan untuk jual pada EUR/USD:
Bears menunaikan semua tugasnya kemarin dan sekarang mereka perlu menembus melalui area di bawah 0,9758, yang tentu akan mengacaukan seluruh strategi pembelian yang terlihat setelah pertumbuhan dinamis pada 17 Oktober. Namun, jangan lupa mengenai pentingnya melindungi 0,9801. Resistance ini dapat diuji pada pagi hari. Waktu terbaik untu membuka short position adalah ketika false breakout terbentuk di level 0,9801, yang akan menyediakan titik entri yang sempurna, sehingga memungkinkannya untuk kembali ke perbatasan 0,9758. Tipis di bawah 0,9801 adalah moving average, yang berpihak pada bears dan tentu menguntungkan mereka. Konsolidasi di bawah 0,9758, serta tes balik dari bawah ke atas - menjadi alasan untuk jual EUR/USD lebih jauh untuk menghapus stop order bullish dan penurunan yang lebih besar ke area 0,9719. Target terjauhnya adalah area 0,9679, dimana saya sarankan untuk take profit.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa, serta ketiadaan bears di 0,9081, permintaan untuk pasangan ini akan meningkat dibandingkan kemarin, yang akan menyebabkan koreksi kenaikan yang lebih kuat. Dalam kasus ini, saya sarankan anda untuk tidak tergesa-gesa memasuki penjualan: Saya sarankan membuka short position hanya jika false breakout terbentukdi 0,9832. Anda dapat jual EUR/USD langsung untuk rebound dari level tertinggi mingguan di 0,9871, atau bahkan lebih tinggi - dari 0,9917, dengan memperhitungkan koreksi penurunan 30-35 poin.
Laporan COT:
Laporan Commitment of Traders (COT) 11 Oktober mencatatkan penurunan tajam dalam long position dan kenaikan dalam short position: jelas, trader bersiap untuk menghadapi data inflasi dan penjualan ritel di AS. Jelas bahwa Federal Reserve tengah menghadapi masa-masa sulit dengan kenaikan harga konsumen, karena laporan bulan September jelas menunjukkan inflasi melambat turun hanya 0,1% dibandingkan dengan angka sebelumnya. Terlebih, kita belum melihat sell-off euro di bawah level paritas untuk waktu yang lama. Selain itu, bahkan situasi geopolitik dan kenaikan suku bunga acuan oleh Fed tidak akan mendorong harga lebih rendah. Itulah mengapa itu menjadi alasan yang bagus untuk mulai membeli euro dalam jangka menengah. Laporan COT mengungkapkan bahwa long non-commercial positions naik 3.255 ke 196.136, sementara short non-commercial positions naik 2.928 ke 158.637. Pada akhir pekan, total non-commercial net position tetap positif dan mencapai ke 37.499 dari 43.682. Ini menandakan bahwa investor memanfaatkan momen dan terus membeli euro yang murah di bawah paritas, serta mengakumulasi long position, dengan memperhitungkan akhir dari krisis dan pemulihan pasangan ini dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun dan mencapai ke 0,9757 dari 1,0053.
Sinyal-sinyal indikator:
Moving averages
Trading di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menandakan percobaan oleh bears untuk mengambil alih pasar.
Catatan: periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada chart H1, yang berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada chart harian.
Bollinger Bands
Jika terjadi pertumbuhan, batas atas indikator di area 0,9832 akan berperan sebagai resistance. Jika terjadi penurunan, batas bawah indikator di kisaran 0,9740 akan berperan sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence of moving averages) Quick EMA period 12. Slow EMA period to 26. SMA period 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Period 20
- Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
- Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
- Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.
