Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal untuk memasuki pasar. Amati grafik 5 menit untuk mencari tahu yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 0,9832 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Penurunan dan false breakout pada level ini menyebabkan sinyal beli, tetapi pasangan ini gagal menunjukkan kenaikan. Data yang lemah pada aktivitas bisnis zona Euro membatasi potensi kenaikan Euro. Breakout dan uji reversal 0,9832 memberikan sinyal jual. Setelah pasangan turun 15 pip, berhasil mengatasi tekanan. Di paruh kedua hari, Euro melonjak di tengah data lesu dari Amerika Serikat. Breakout dan settlement di 0,9859 menyebabkan sinyal beli. Pasangan ini berhasil naik lebih dari 35 pip.
Ketentuan untuk membuka posisi long pada EUR/USD:
Pertama-tama, mari fokus pada pasar berjangka dan laporan COT. Berdasarkan laporan COT dari 18 Oktober, jumlah posisi long dan short menurun. Permintaan Dolar AS turun di tengah semakin banyak tanda-tanda resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter yang sangat agresif yang dilakukan oleh Federal Reserve. Pekan lalu, diketahui bahwa pasar perumahan terus jatuh. Minggu ini, AS melaporkan aktivitas bisnis yang jauh menurun di sektor jasa. Hal ini hampir tidak akan mendukung Greenback karena permintaan untuk Euro meningkat pesat di tengah janji ECB untuk melanjutkan kebijakan hawkish demi mengekang lonjakan inflasi. Pada bulan September, inflasi zona Euro menurun dan tetap di bawah 10,0%. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 6.567 menjadi 202.703, sementara jumlah posisi short non-komersial menurun 4.084 menjadi 154.553. Pada akhir minggu, total posisi net non-komersial tetap positif di angka 48.150 terhadap 37.499 di pekan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa investor diuntungkan dari situasi tersebut dan terus membeli Euro yang murah di bawah level paritas. Mereka juga mengumpulkan posisi long dengan asumsi bahwa krisis akan segera berakhir dan pasangan akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan naik menjadi 0,9895 dari 0,9757.
Hari ini, Jerman akan merilis sebagian besar informasi yang dapat berdampak negatif terhadap Euro. Data tersebut dapat mencegah mata uang tunggal naik ke tertinggi mingguan baru. Trader harus memperhatikan indikator ekspektasi bisnis, indikator penilaian saat ini, dan laporan iklim bisnis Ifo. Penurunan indikator yang telah diperkirakan, kemungkinan akan mendorong pasangan ke level support terdekat di 0,9855, tempat adanya MA bullish. Hanya false breakout pada level ini yang akan memberikan sinyal beli. Dalam hal ini, harga dapat mencapai level resistance baru di 0,9896. Pasangan ini telah menguji level ini tiga kali dalam 24 jam terakhir. Breakout dan uji ke bawah level ini akan memungkinkan pasangan untuk mencapai tertinggi baru di 0,9948, memberikan harapan untuk kenaikan yang lebih kuat ke 0,9990. Target terjauh terletak di 1,0140, tempat disarankan untuk lock in profit. Jika harga menyentuh level ini, situasi pasar secara keseluruhan akan berubah. Jika pasangan Euro/Dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 0,9855, kepanikan dapat tumbuh di antara para trader. Namun, situasi pasar hampir tidak akan berubah secara dramatis. False breakout pada level support berikutnya di 0,9816 akan menjadi alasan untuk membeli Euro. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi long setelah melambung dari level support 0,9784 atau lebih rendah – dari 0,9747, mengharapkan koreksi 30-35 pip dalam hari ini.
Ketentuan untuk membuka posisi short pada EUR/USD
Penjual terus menekan Euro di tengah rilis data yang lemah dari zona Euro. Baru-baru ini, para trader secara aktif bereaksi terhadap data yang mengecewakan dari AS. Ada beberapa alasan untuk itu. Investor semakin menyadari bahwa perekonomian AS menurun ke dalam resesi. Hari ini, bears harus menjaga Euro dalam channel sideways. False breakout pada level resistance terdekat di 0,9896 akan memberikan sinyal jual yang bagus. Pasangan ini mungkin naik ke level ini berkat data yang kuat dari Jerman. Kegagalan untuk menetap di 0,9896 akan menyebabkan penurunan ke 0,9855. Breakout dan settlement di bawah level ini serta uji ke atas akan memberikan sinyal jual tambahan dengan target di 0,9816, tempat direkomendasikan untuk mengunci profit. Pasangan ini dapat menurun hanya di tengah rilis data kuat dari AS. Jika pasangan Euro/Dolar meningkat selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 0,9896, harga dapat melonjak. Dalam hal ini, trader harus menghindari penjualan sampai harga menyentuh 0,9948. False breakout pada level ini akan menjadi titik entri baru. Trader juga dapat mengambil posisi short setelah rebound dari tertinggi 0,999 atau bahkan lebih tinggi – dari 1,0040, mengharapkan penurunan 30-35 pip.
Sinyal indikator:
Moving Averages
Trading dilakukan di atas MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kenaikan lebih lanjut pada Euro.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan Euro/Dolar menurun, batas bawah indikator yang terletak di 0,982 akan bertindak sebagai support. Breakout pada batas atas indikator yang terletak di 0,9900 akan menyebabkan kenaikan Euro.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada moving averages). Periode Fast EMA adalah 12. Periode Slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
- Bollinger Bands. Periodenya adalah 20.
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
