Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD secara tiba-tiba dan bagi banyak orang ini dianggap tak terduga setelah pasangan ini mengubah arah "penerbangan" hingga 180 derajat dan menunjukkan volatilitas besar. Perlu diingat bahwa pada empat dari lima hari trading dalam sepekan, mata uang Eropa menjadi semakin murah. Pasangan ini semakin murah dengan alasan bagus. The Fed kembali menaikkan suku bunga utamanya untuk keempat kalinya berturut-turut, sebesar 0,75%, dan Jerome Powell mengisyaratkan pada konferensi pers bahwa tingkat suku bunga akhir mungkin naik lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Pada awal minggu, statistik yang agak lemah dari Zona Euro keluar. Trader mengetahui bahwa PDB tumbuh pada kuartal ketiga, tetapi tumbuh minimal, dan inflasi terus tumbuh dan sudah 10,7% y/y. Jadi, ada alasan bagus untuk mata uang euro jatuh. Namun, apa yang terjadi pada hari Jumat cukup sulit untuk dijelaskan. Setelah laporan nonfarm payrolls dan pengangguran di Amerika Serikat diterbitkan, dolar bergerak turun dengan tajam dan kehilangan lebih dari 200 poin pada akhir hari. Namun, statistik dari luar negeri sangat sulit untuk disebut gagal atau bahkan hanya dianggap lemah. Data nonfarm payrolls melebihi nilai perkiraan, meskipun tingkat pengangguran meningkat, tetap di posisi terendah 50 tahun. Setelah data seperti itu, mata uang AS bisa turun 50 atau 80 poin, tetapi jatuhnya 200 poin terlalu banyak.
Oleh karena itu, kami yakin para trader kebingungan dengan semua data penting dari pekan lalu dan melakukan kegiatan trading yang tidak memadai baru-baru ini. Lagi pula, sebelum pertemuan Fed, dolar bertumbuh seolah-olah sedang merencanakan kenaikan suku bunga di masa depan. Tetapi setelah pertemuan Fed, USD juga tumbuh pada hari Kamis sehingga mengejutkan kami. Ternyata pada hari Kamis, pelaku pasar tidak cukup logis bekerja berpasangan. Secara umum, mungkin diperlukan beberapa hari lagi bagi para trader untuk "sadar," pasangan ini telah sepenuhnya beralih dari peristiwa minggu lalu. Sementara itu, kuotasi kembali berkonsolidasi di atas rata-rata pergerakan, sehingga tren telah berubah menjadi tren naik. Secara formal, dengan "ayunan" seperti dalam beberapa minggu terakhir, putaran penurunan baru mungkin terjadi.
Kalender kosong di UE dan laporan inflasi penting di AS.
Pekan ini akan ada sangat sedikit statistik makroekonomi dan latar belakang fundamental di UE. Semuanya akan dimulai pada hari Selasa ketika laporan penjualan ritel diterbitkan – jauh dari laporan terpenting untuk pasar. Sebenarnya, pada hari Selasa yang sama, semuanya akan berakhir, karena tidak akan ada yang penting dan menarik di hari-hari lain dalam seminggu. Hanya akan ada beberapa pidato oleh perwakilan ECB, tetapi Christine Lagarde sudah mengatakan semuanya sepekan sebelumnya, sehingga kami tidak mengharapkan informasi baru dari mereka.
Tetapi di AS, "parade hit" akan terus berlanjut. Akan ada beberapa acara lagi, tetapi mereka akan jauh lebih penting daripada yang Eropa. Pertama, akan ada beberapa pidato oleh anggota Fed. Setelah Jerome Powell tidak secara akurat mengisyaratkan melemahnya tekanan moneter dan kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih lama pada hari Kamis, pasar sangat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang ini. Oleh karena itu, anggota komite moneter dapat mengklarifikasi situasi dengan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Pada prinsipnya, pasar akan cukup untuk memahami berapa banyak tingkat akan tumbuh dan pada kecepatan apa. Dengan sendirinya, memperlambat laju pengetatan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, bahkan jika kecepatannya tumbuh perlahan, itu akan tetap tumbuh. Jadi, ini adalah faktor "hawkish", bukan "dovish". Selain itu, Powell sendiri mengakui bahwa itu bisa tumbuh lebih kuat dari yang diharapkan sebelumnya, sehingga trader sama sekali tidak punya waktu untuk mempertimbangkan tingkat kurs akhir pada kurs pasangan saat ini.
Lalu pada hari Kamis, laporan inflasi Oktober akan diterbitkan, ini menunjukkan apakah Fed berada di jalur yang benar dan apakah mereka perlu untuk melunakkan pendekatan moneter. Menurut perkiraan, Powell harus mengubah retorikanya dan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% untuk kelima kalinya pada bulan Desember karena para ahli memperkirakan inflasi akan melambat sebesar 0,1-0,2%. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa pada tingkat ini, inflasi akan stagnan menjadi 2% selama beberapa tahun namun ini tidak sesuai dengan rencana The Fed. Nah, jika ternyata tidak melambat pada bulan Oktober, itu akan gagal.
Volatilitas rata-rata pasangan mata uang euro/dolar selama lima hari trading terakhir pada 7 November adalah 139 poin dan ditandai sebagai "tinggi." Jadi, pada hari Senin, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak di antara level 0,9820 dan 1,0098. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan babak baru pergerakan ke bawah.
Level support terdekat:
S1 – 0.9888
S2 – 0.9766
S3 – 0.9644
Level resistensi terdekat:
R1 – 1.0010
R2 – 1.0132
R3 – 1.0254
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD kembali berkonsolidasi di atas rata-rata pergerakan. Dengan demikian, akan lebih baik jika Anda bertahan pada posisi buy dengan target 1.0010 dan 1.0098 hingga indikator Heiken Ashi turun. Penjualan akan menjadi relevan lagi tidak lebih awal dari penetapan harga di bawah garis rata-rata bergerak dengan target 0,9766.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Kanal regresi linier berfungsi untuk membantu menentukan tren saat ini. Trennya kuat apabila keduanya bergerak ke arah yang sama.
Moving average (pengaturan 20.0, dihaluskan) – menentukan tren jangka pendek dan arah di mana trading harus dilakukan sekarang.
Level Murray adalah level target untuk pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis merah) merupakan kemungkinan kanal harga di mana pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI – masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti pembalikan tren ke arah yang berlawanan mendekat.
