Kemarin, para trader menerima beberapa sinyal menarik untuk memasuki pasar. Perhatikan grafik 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk memperhatikan level 0,9977 untuk memutuskan kapan harus memasuki pasar. Penurunan dan false breakout pada level ini memberikan titik entri yang sempurna bagi bulls, namun tidak menghasilkan kenaikan tajam di pagi hari. Bulls tidak menerima dukungan dari pemain besar dan statistik, dan setelah naik 25 poin, pasangan membeku. Selama sesi AS dan awal pemilu paruh waktu di AS, Dolar mulai melemah dengan cepat di tengah penurunan imbal hasil obligasi AS, yang menyebabkan pasangan melonjak dan memperbarui resistance di 1,0090. False breakout di sana memberi sinyal untuk menjual, yang menghasilkan pergerakan turun 40 poin.
Kapan mengambil posisi long pada EUR/USD:
Euro telah mendekati tertinggi bulan Oktober dan bertujuan untuk melampauinya. Fakta bahwa bulls berhasil bertahan di atas paritas akan memungkinkan untuk mengharapkan koreksi ke atas, namun, dalam kasus ini, statistik fundamental yang kuat diperlukan. Saat ini, tidak ada statistik ekonomi yang dapat merugikan Euro, dan hanya pidato anggota Dewan Eksekutif ECB, Frank Elderson, yang diharapkan, yang mungkin akan diabaikan oleh pasar. Oleh karena itu, bulls harus melampaui dan menetap di atas tertinggi Oktober serta di atas tertinggi kemarin di 1,0094. Namun, jangan lupa besok akan ada data inflasi AS, yang bisa membalikkan segalanya. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini, saya rasa membeli pada tertinggi bukanlah keputusan yang tepat.
Sebaiknya tunggu EUR/USD turun, dan setelah false breakout di sekitar 1,0035, tempat MA juga lewat, Anda dapat membuka posisi long untuk melanjutkan tren bullish yang diamati sejak Jumat lalu. Breakout dan uji ke bawah 1,0094 akan membuka jalur langsung ke 1,0136, level yang lebih signifikan tempat bears harus membuktikan diri, jika mereka benar-benar bertahan. Melampaui level ini akan mencapai stop bears dan membentuk sinyal beli tambahan dengan kemungkinan dorongan naik hingga ke area 1,0182, yang akan memperkuat tren bullish.
Jika pasangan jatuh dan bulls gagal untuk melindungi 1,0035, maka pasangan akan berada di bawah tekanan, mengarah ke pergerakan ke bawah menuju 0,9977, dari sana Anda bisa mengamati posisi long yang bagus kemarin. Keputusan terbaik untuk membeli adalah false breakout di level itu. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi long setelah melambung dari 0,9928, atau bahkan lebih rendah - dari 0,9887, mengharapkan kenaikan 30-35 pip.
Kapan mengambil posisi short pada EUR/USD:
Bears mencoba untuk kembali ke pasar kemarin, tetapi dimulainya pemilu paruh waktu AS mempengaruhi mereka yang ingin membeli Dolar, yang menyebabkan dorongan ke atas lainnya untuk pasangan ini. Kemenangan Partai Republik yang diperkirakan akan terus menekan Dolar AS, karena kemenangan Demokrat lebih diutamakan. Mempertimbangkan bahwa tidak ada statistik penting hari ini, bears perlu melindungi resistance terdekat di 1,0094 di pagi hari. Keputusan terbaik untuk menjual adalah false breakout di sana setelah pidato perwakilan ECB, yang akan memberikan titik entri yang sangat bagus dan memungkinkan untuk kembali ke 1,0035 - support perantara yang terbentuk berdasarkan kemarin.
Dengan menetap di bawah kisaran ini, serta uji reversal ke atas, akan menjadi alasan untuk menjual EUR/USD untuk menghilangkan stop bullish dan penurunan yang lebih besar ke area 0,9977 menjelang data inflasi AS besok. Bears akan menghadapi masalah pada level itu, karena koreksi ke bawah yang cukup kuat akan membawa bulls kembali ke pasar. Target terjauh adalah area 0,9928, tempat saya sarankan mengunci profit.
Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan bears gagal melindungi 1,0094, permintaan untuk pasangan akan meningkat, yang akan mendukung bull market dan pembaruan pada level 1,0136. Dalam hal ini, saya sarankan untuk tidak terburu-buru menjual: Saya sarankan membuka posisi short di sana hanya setelah false breakout. Dimungkinkan juga untuk mengambil posisi short setelah rebound dari tertinggi 1,0182, atau bahkan lebih tinggi - dari 1,0218, mengharapkan penurunan 30-35 pip.
Laporan COT:
Berdasarkan laporan Commitment of Traders (COT) terkini dari 1 November, jumlah posisi short dan long menurun. Dolar AS terus kehilangan nilai terhadap aset berisiko meskipun fakta bahwa Fed AS tetap berpegang pada pendekatannya. Sebagian besar trader mengira bahwa regulator akan mengakhiri pengetatan agresifnya secepatnya pada musim semi berikutnya. Setelah itu, kemungkinan akan mulai memotong suku bunga utama dengan cukup lancar. Hal ini mungkin sangat meningkatkan permintaan untuk Euro. Pekan ini, kenaikan dapat dipicu oleh laporan inflasi AS, yang telah membentuk pendekatan Fed. Jika inflasi menurun, Dolar AS akan kehilangan nilainya dan Euro akan berkonsolidasi di atas level paritas. Namun, potensi bullish pada Euro juga terbatas. Faktanya adalah bahwa ECB dapat merevisi kebijakan moneter agresifnya setelah kenaikan tajam suku bunga utama. Namun, hal ini akan terjadi jika ekonomi zona Euro terus berkontraksi. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long non-komersial meningkat 13.036 menjadi 239.770, sedangkan jumlah posisi short turun 17.845 menjadi 133.980. Pada akhir pekan, total posisi net non-komersial tetap positif di level 105.790 terhadap 74.909. Hal ini menunjukkan bahwa investor terus mendapatkan keuntungan dari situasi dan membeli Euro murah di bawah paritas, serta mengumpulkan posisi long, mengharapkan akhir dari krisis. Harga penutupan mingguan naik menjadi 0,9918 dari 1,0000.
Sinyal indikator:
Moving averages
Trading dilakukan di atas MA 30 dan 50 hari, yang menunjukkan pertumbuhan Euro.
Catatan: Periode dan harga MA dipertimbangkan oleh penulis pada grafik satu jam, yang berbeda dari definisi umum MA harian klasik pada grafik harian.
Bollinger Bands
Jika pasangan Euro/Dolar naik, batas atas indikator yang terletak di 1,0125 akan bertindak sebagai resistance. Jika pasangan turun, batas bawah indikator di sekitar 1,0000 akan bertindak sebagai support.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 50, ditandai dengan warna kuning pada grafik.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing volatilitas dan noise). Periodenya adalah 30, ditandai dengan warna hijau pada grafik.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/divergensi pada moving averages). Periode Fast EMA adalah 12. Periode Slow EMA adalah 26. Periode SMA adalah 9.
- Bollinger Bands. Periodenya adalah 20,
- Trader spekulatif non-profit adalah trader individu, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial adalah jumlah total posisi long yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Posisi short non-komersial adalah jumlah total posisi short yang dibuka oleh trader non-komersial.
- Total posisi net non-komersial adalah selisih jumlah posisi short dan long yang dibuka oleh trader non-komersial.
